2016年嘉事堂药业股份有限公司三季报

嘉事堂药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-041 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,168,808,026.54 5,886,880,264.71 21.78% 归属于上市公司股东的净资产 1,928,194,975.33 1,431,343,847.51 34.71% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 2,810,161,669.92 32.71% 7,922,684,124.68 36.55% 归属于上市公司股东的净利润 54,160,552.89 28.53% 170,149,919.07 29.02% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 53,868,191.39 31.15% 168,597,597.42 29.47% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -41,411,440.08 -91.42% （元） 基本每股收益（元/股） 0.22 22.22% 0.68 23.64% 稀释每股收益（元/股） 0.22 22.22% 0.68 23.64% 加权平均净资产收益率 2.85% -0.23% 9.24% -0.58% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 公司当期处置非流动资产产生 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,912.32 的损益 公司子公司取得的税收返还及 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,980,964.85 对外公益性捐赠支出 减：所得税影响额 1,252,969.29 少数股东权益影响额（税后） 2,206,586.23 合计 1,552,321.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 11,408 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国青年实业发 国有法人 16.72% 41,876,431 展总公司 北京海淀置业集 国有法人 5.09% 12,760,800 团有限公司 中协宾馆 国有法人 4.86% 12,169,368 北京市朝阳区人 民政府国有资产国有法人 2.81% 7,043,022 监督管理委员会 中国工商银行－ 嘉实策略增长混 其他 2.62% 6,566,851 合型证券投资基 金 上海张江高科技 园区开发股份有国有法人 2.62% 6,558,183 限公司 国泰君安－建行 －香港上海汇丰境外法人 2.06% 5,159,775 银行有限公司 北京市盛丰顺业 投资经营有限责国有法人 2.00% 5,014,826 任公司 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产其他 2.00% 5,000,000 品-005L-CT001 深 中央汇金资产管 国有法人 1.78% 4,454,900 理有限责任公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国青年实业发展总公司 41,876,431人民币普通股 41,876,431 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800人民币普通股 12,760,800 中协宾馆 12,169,368人民币普通股 12,169,368 北京市朝阳区人民政府国有资产 7,043,022人民币普通股 7,043,022 监督管理委员会 中国工商银行－嘉实策略增长混 6,566,851人民币普通股 6,566,851 合型证券投资基金 上海张江高科技园区开发股份有 6,558,183人民币普通股 6,558,183 限公司 国泰君安－建行－香港上海汇丰 5,159,775人民币普通股 5,159,775 银行有限公司 北京市盛丰顺业投资经营有限责 5,014,826人民币普通股 5,014,826 任公司 中国人寿保险股份有限公司－传 5,000,000人民币普通股 5,000,000 统－普通保险产品-005L-CT001深 中央汇金资产管理有限责任公司 4,454,900人民币普通股 4,454,900 上述股东关联关系或一致行动的 无关联关系或一致行动关系 说明 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较年初增加18,601.34万元，增长34.63%，主要系报告期公司及子公司加强回收销售款所致； 2、其他应收款较年初减少1,614.41万元，减少33%，主要系报告期公司收回部分保证金及其他往来款所致； 3、在建工程较年初减少2,708.12万元，减少72.5%，主要系报告期公司“医疗器械物流配送网络平台（一期）”募投项目中，北京、上海、安徽及四川四地的医疗器械物流库房项目已完工转出所致； 4、其他非流动资产较年初减少37.29万元，减少100%，主要系报告期公司子公司上年预付的购车款及装修费发票已收回所致； 5、应付票据较年初增加3,749.58万元，增长66.36%，主要系报告期公司采取银行承兑汇票方式为供应商支付货款所致； 6、应付账款较年初增加54,115.12万元，增长31.45%，主要系报告期公司批发业务增长，为保证销售需要采购量增加，相应导致应付供应商货款增加所致； 7、预收款项较年初增加1,379.04万元，增长36.57%，主要系报告期公司的子公司收取客户货款尚未发货所致； 8、应付股利较年初增加241.04万元，增长3743.49%万元，主要系报告期公司实施利润分配，公司的两股东朝阳及房山国资委因对方账号原因无法支付分红款所致； 9、其他应付款较年初减少10,248.14万元，减少32.8%，主要系报告期公司按照协议完成对价后支付收购的子公司股东股权转让款所致； 10、资本公积较年初增加37,880.65万元，增长105.71%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金到账，形成的股本溢价计入资本公积所致； 11、归属于母公司所有者权益较年初增加49,685.11万元，增长34.71%，主要系报告期公司股本、资本公积及未分配利润增加所致； 12、营业收入较上年同期增加212,048.48万元，增长36.55%，主要系报告期公司药品及医疗器械批发业务收入增长所致；13、营业成本较上年同期增加199,795.73万元，增长39.48%，主要系报告期公司批发业务增长导致相应营业成本增加所致；14、资产减值损失较上年同期增加351.54万元，增长36.98%，主要系报告期公司营业收入增长，应收账款增加，导致按应收账款余额计提的坏账准备增加所致； 15、投资收益较上年同期增加51.39万元，增长480.04%，主要系报告期公司的子公司结构性存款收益增加所致； 16、营业外收入较上年同期增加204.25万元，增长63.95%，主要系报告期公司子公司收到的税收返还增加所致； 17、营业外支出较上年同期减少75.51万元，减少77.07%，主要系报告期公司公益性捐赠支出减少所致； 18、利润总额较上年同期增加10,944.96万元，增长36.66%，主要系报告期公司批发业务增长导致营业收入增长从而利润总额增加所致； 19、所得税费用较上年同期增加3,045.32万元，增长41.71%，主要系报告期公司利润总额增加导致所得税费用增加所致；20、净利润较上年同期增加7,899.63万元，增长35.02%，主要系报告期公司批发业务增长、利润总额增加从而净利润增加所致； 21、少数股东损益较上年同期增加4,072.4万元，增长43.47%，主要系报告期公司批发业务增长、利润总额及净利润增加，少数股东按比例享有的损益增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司与首钢总公司签订的合同，从2013年6月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，2016年1-9月实际销售收入达48,235万元；公司与中航签订的履约合同按照运行程序在进行中。 2、上海嘉事明伦医疗器材有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。 3、深圳嘉事康元医疗器械有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。 4、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。 5、广州嘉事吉健医疗器械有限公司 本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。 合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。 6、北京嘉事爱格医疗器械有限公司 本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。 7、广州嘉事百洲医疗器械有限公司 本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份，并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币48,795,474.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付39,036,380.00元，待完成对价协议后，尚需支付9,759,094.00元。 8、广州嘉事怡核医疗科技有限公司 本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核）51%的股份，并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截止本报告日，上述股权转让款合计已支付30,879,073.00元，待完成对价协议后，尚需支付7,719,768.00元。 9、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事明伦应支付16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51%的股份，并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付68,345,760.00元，待完成对价协议后，尚需支付17,086,440.00元。 10、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51%的股份，并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币76,149,300.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付60,919,440.00元，待完成对价协议后，尚需支付15,229,860.00元。 11、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51%的股份，并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付40,480,080.00元