2009年杭州天目山药业股份有限公司一季报

杭州天目山药业股份有限公司 2009 年第一季度报告600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4600671 杭州天目山药业 股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人范建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴青平声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 360,215,013.43 369,082,005.07 -2.40 所有者权益（或股东权益）(元) 225,341,481.04 224,838,150.26 0.22 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.85 1.846 0.22 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,207,933.32 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.166 不适用 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 503,330.78 503,330.78 -98.97 基本每股收益(元) 0.004 0.004 -90.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.006 0.006 -86.05 稀释每股收益(元) 0.004 0.004 -86.05 全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 0.22 减少1.88 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 0.30 0.30 减少1.97 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 对外委托贷款取得的损益 60,784.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,233.86 合计 -175,449.81 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 陶勇 2,686,157 人民币普通股 肖力铭 2,373,926 人民币普通股 肖关良 1,913,756 人民币普通股 杨秀雯 1,122,216 人民币普通股 启东滨海基础设施建设 有限公司 1,034,139 人民币普通股 华亮建设集团股份有限873,791 人民币普通股600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 公司 朱执钥 781,311 人民币普通股 马菊芳 620,609 人民币普通股 张建华 565,300 人民币普通股 宣菲 544,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 在本报告期内，利润同比下降了84%。主要原因是本期营业收入同比下降了9%，而毛利率低的非自有 产品却有大幅度上升，使得营业成本却较上年同期上升了21%，显示自有产品的利润贡献度在下降， 导致本期利润的下降幅度较大。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通过证 券交易所挂牌交易出售。正在履行。 2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通过证券交 易所挂牌交易出售。正在履行。 3、杭州现代联合投资有限公司承诺：若公司2008 年税后净利润低于8076218.79 元，则在2008 年度 报告公告后10 个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司将其所持有的1268314 股公司普 通股按比例无偿过户给年度报告公告日（如遇法定节假日，则为前一交易日)收盘后登记在册的公司流 通股股东。本期公司实现归属于母公司股东的净利润为4,079,518.23 元，低于上述约定的利润指标。 公司大股东将会履行承诺，在年报公告后10 个交易日内将所持有的1268314 股公司普通股按比例无偿 过户给年度报告公告日（如遇法定节假日，则为前一交易日)收盘后登记在册的公司流通股股东。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告内,不分配。 杭州天目山药业股份有限公司 法定代表人:范建国 2009 年4 月30 日600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第一季度报告 4 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 11,682,324.78 29,294,650.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,699.43 68,440.00 应收票据 1,225,219.18 4,116,617.73 应收账款 77,097,600.38 61,939,188.19 预付款项 27,480,788.42 26,399,695.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 63,527,896.58 68,413,312.10 买入返售金融资产 存货 52,462,741.85 52,179,163.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,139,973.30 100,000.00 流动资产合计 234,618,243.92 242,511,067.92 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,128,885.14 14,128,885.14 投资性房地产 17,919,876.00 18,085,082.40 固定资产 75,451,047.45 76,798,147.93 在建工程 4,022,921.09 3,249,239.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,041,769.42 13,232,563.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 704,096.55 748,844.94 递延所得税资产 328,173.86 328,173.86 其他非流动资产 非流动资产合计 125,596,769.51 126,570,937.15 资产总计 360,215,013.43 369,082,005.07 流动负债： 短期借款 65,050,000.00 60,350,000.00600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第一季度报告 5 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,574,909.00 3,000,000.00 应付账款 21,063,950.12 20,240,480.55 预收款项 5,194,564.87 11,223,270.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,979,933.03 2,612,251.27 应交税费 3,747,177.01 10,992,870.26 应付利息 96,827.21 124,226.36 应付股利 3,281,773.22 其他应付款 14,662,518.73 16,158,816.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,135,047.87 3,281,773.22 流动负债合计 118,786,701.06 127,983,688.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 800,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 800,000.00 800,000.00 负债合计 119,586,701.06 128,783,688.63 股东权益： 股本 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37 减：库存股 盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37 一般风险准备 未分配利润 26,099,903.30 25,596,572.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 225,341,481.04 224,838,150.26 少数股东权益 15,286,831.33 15,460,166.18 股东权益合计 240,628,312.37 240,298,316.44 负债和股东权益合计 360,215,013.43 369,082,005.07 公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:吴青平600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第一季 度报告 6 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,000,146.73 9,085,209.91 交易性金融资产 1,699.43 68,440.00 应收票据 应收账款 2,376,483.17 2,752,539.29 预付款项 6,043,697.40 6,043,697.40 应收利息 应收股利 其他应收款 68,916,759.59 72,158,283.04 存货 772,831.17 775,709.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 80,111,617.49 90,883,878.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 4,115,603.44 4,075,603.44 长期股权投资 128,658,885.14 128,658,885.14 投资性房地产 17,919,876.00 18,085,082.40 固定资产 19,028,962.59 19,384,768.43 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,498,611.56 4,663,917.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 174,221,938.73 174,868,257.27 资产总计 254,333,556.22 265,752,136.13 流动负债： 短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 403,399.39 403,505.59 预收款项 3,292,877.76 4,592,244.33 应付职工薪酬 519,562.35 489,853.11 应交税费 254,349.14 7,714,609.90 应付利息 70,085.00 66,627.50 应付股利 23,403.36 23,403.36 其他应付款 12,252,990.50 11,980,617.01600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第一季度报告 7 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 49,816,667.50 58,270,860.80 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 49,816,667.50 58,270,860.80 股东权益： 股本 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74 减：库存股 盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29 未分配利润 4,340,509.69 7,304,896.30 外币报表折算差额 股东权益合计 204,516,888.72 207,481,275.33 负债和股东权益合计 254,333,556.22 265,752,136.13 法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:吴青平600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第一季度报 告 8 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 67,724,048.02 74,356,340.44 其中：营业收入 67,724,048.02 74,356,340.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 66,610,288.10 68,067,496.74 其中：营业成本 42,264,932.85 38,186,754.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 525,026.99 816,890.56 销售费用 14,593,806.25 19,937,262.48 管理费用 7,683,545.72 7,990,353.14 财务费用 1,542,976.29 1,136,236.37 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）