2009年杭州天目山药业股份有限公司年报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2009 年年度报告杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 14 七、股东大会情况简介................................................................. 19 八、董事会报告....................................................................... 19 九、监事会报告....................................................................... 26 十、重要事项......................................................................... 27 十一、财务会计报告................................................................... 36 十二、备查文件目录................................................................... 54杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴晓波 独立董事 出差 颜春友 管湘菂 独立董事 临时主持其他会议 颜春友 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 范建国 主管会计工作负责人姓名 邓煦瑜 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦德阳 公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天目药业 公司的法定英文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 TMSP 公司法定代表人 范建国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑涛 徐欢晓 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 浙江省临安市苕溪南路78 号 电话 0571-63722229 0571-63722229 传真 0571-63715400 0571-63715400 电子信箱 zt8788@sina.com xuhuanxiao@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 注册地址的邮政编码 311300 办公地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 办公地址的邮政编码 311300 公司国际互联网网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 hztmyy@126.com杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天目药业 600671 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989 年3 月13 日 公司首次注册登记地点 浙江省临安县工商管理局 公司变更注册登记日期 2009 年7 月6 日 公司变更注册登记地点 杭州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3301001003011 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -54,337,358.32 利润总额 -51,952,845.00 归属于上市公司股东的净利润 -52,243,400.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -54,976,070.33 经营活动产生的现金流量净额 7,583,475.20 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,103,416.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 719,482.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,504,468.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,731,472.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,010.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,942.80 减： 所得税影响额 127,270.25 少数股东权益影响额（税后） 1,135.90 合计 2,732,669.70杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 245,336,892.21 253,978,179.45 -3.40 265,228,863.99 利润总额 -51,952,845.00 6,977,398.53 不适用 26,352,572.17 归属于上市公司股东的净 利润 -52,243,400.63 4,079,518.23 不适用 15,120,989.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -54,976,070.33 -8,719,406.36 不适用 -11,800,373.96 经营活动产生的现金流量 净额 7,583,475.20 21,189,180.11 -64.21 47,532,665.75 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2007 年末 总资产 328,272,970.78 369,082,005.07 -11.06 414,089,351.63 所有者权益（或股东权益） 172,594,749.63 224,838,150.26 -23.24 228,073,970.71 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） -0.4290 0.03 不适用 0.1242 稀释每股收益（元／股） -0.4290 0.03 不适用 0.1242 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.4514 -0.0716 不适用 -0.0969 加权平均净资产收益率（%） -26.29 1.8015 不适用 6.9096 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -27.67 -0.0385 不适用 -0.0539 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.0623 0.1740 -64.20 0.3903 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末 增减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 1.4173 1.8463 -23.24 1.8729 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 杭州天目山药业股份有限公司 600671 2009 年年度报告杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 14 七、股东大会情况简介................................................................. 18 八、董事会报告....................................................................... 18 九、监事会报告....................................................................... 26 十、重要事项......................................................................... 27 十一、财务会计报告................................................................... 36 十二、备查文件目录................................................................... 42杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴晓波 独立董事 出差 颜春友 管湘菂 独立董事 临时主持其他会议 颜春友 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相 关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 范建国 主管会计工作负责人姓名 邓煦瑜 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦德阳 公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天目药业 公司的法定英文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 TMSP 公司法定代表人 范建国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑涛 徐欢晓 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 浙江省临安市苕溪南路78 号 电话 0571-63722229 0571-63722229 传真 0571-63715400 0571-63715400 电子信箱 zt8788@sina.com xuhuanxiao@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 注册地址的邮政编码 311300 办公地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 办公地址的邮政编码 311300 公司国际互联网网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 hztmyy@126.com杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天目药业 600671 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989 年3 月13 日 公司首次注册登记地点 浙江省临安县工商管理局 公司变更注册登记日期 2009 年7 月6 日 公司变更注册登记地点 杭州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3301001003011 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -54,337,358.32 利润总额 -51,952,845.00 归属于上市公司股东的净利润 -52,243,400.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -55,049,715.87 经营活动产生的现金流量净额 7,583,475.20 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,103,416.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 719,482.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,504,468.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,731,472.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,010.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,942.80 所得税影响额 -89,374.51 少数股东权益影响额（税后） 34,613.90 合计 2,806,315.24杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 245,336,892.21 253,978,179.45 -3.40 265,228,863.99 利润总额 -51,952,845.00 6,977,398.53 不适用 26,352,572.17 归属于上市公司股东的净 利润 -52,243,400.63 4,079,518.23 不适用 15,120,989.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -55,049,715.87 -8,719,406.36 不适用 -11,800,373.96 经营活动产生的现金流量 净额 7,583,475.20 21,189,180.11 -64.21 47,532,665.75 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2007 年末 总资产 328,272,970.78 369,082,005.07 -11.06 414,089,351.63 所有者权益（或股东权益） 172,594,749.63 224,838,150.26 -23.24 228,073,970.71 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） -0.43 0.03 不适用 0.1242 稀释每股收益（元／股） -0.43 0.03 不适用 0.1242 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.4520 -0.0716 不适用 -0.0969 加权平均净资产收益率（%） -26.29 1.8015 不适用 6.9096 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -27.70 -0.0385 不适用 -0.0539 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.0623 0.1740 -64.20 0.3903 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末 增减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 1.4173 1.8463 -23.24 1.8729 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行