2008年金宇生物技术股份有限公司三季报

内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年第三季度报告 二○○八年十月二十五日600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5600201 内蒙古金宇集团股份有限 公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,175,175,121.18 1,295,206,864.86 -9.27 所有者权益（或股东权益）(元) 711,263,379.90 697,820,201.69 1.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.53 2.48 1.93 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -125,188,166.36 -194.05 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.45 -194.05 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,354,064.24 69,606,164.21 -1.65 基本每股收益(元) 0.05 0.25 0 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.25 - 稀释每股收益(元) 0.05 0.25 不适用 全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 9.79 减少0.68 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 1.88 10.04 增加0.20 个百分 点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 -657,064.53 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,026,196.73 其他非经常性损益项目 -109,180.35 合计 -1,792,441.61600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,070 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 内蒙古农牧药业有限责 任公司 28,081,494 人民币普通股 大象创业投资有限公司 17,301,449 人民币普通股 中国工商银行－中银收 益混合型证券投资基金 12,420,240 人民币普通股 中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券 投资基金 10,902,760 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业多策略增长证券投资 基金 10,683,175 人民币普通股 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪 9,309,931 人民币普通股 招商银行股份有限公司 －光大保德信优势配置 股票型证券投资基金 9,032,435 人民币普通股 中国建设银行－华富竞 争力优选混合型证券投 资基金 8,819,501 人民币普通股 内蒙古元迪投资有限责 任公司 7,000,000 人民币普通股 内蒙古时仑弘泰投资有 限责任公司 6,595,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截至报告期末，资产负债项目大幅变动的原因分析： 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 91,344,526.11 232,309,896.28 -60.68% 购买原材料支出增加 应收账款 205,684,928.33 73,604,655.64 179.45% 药厂销售回款集中在 第四季度 递延所得税资产 5,568,519.68 12,121,992.61 -54.06% 摊销 短期借款 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 银行短期借款增加 应付票据 15,200,000.00 21,850,000.00 -30.43% 承兑汇票到期支付 预收款项 97,705,326.66 245,427,432.04 -60.19% 结转本期符合收入确 认条件的预收款项 应付职工薪酬 8,163,315.34 19,207,789.02 -57.5% 上年预提后本年逐渐 支出 应交税费 -9,712,235.47 26,966,828.82 -136.02% 缴纳税金 应付利息 509,625.83 1,115,054.57 -53.4% 支付银行利息 应付股利 5,190,911.15 3,498,914.75 48.36% 分配上年红利600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 4 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月 变动幅度 变动原因 销售费用 19,525,020.20 14,786,450.55 32.05% 药厂技术服务费较上年增 加 营业外收入 138,613.03 5,188,298.64 -97.33% 去年同期含收购优邦公司 发生的资产评估增值 净利润 14,211,734.88 28,859,789.35 -50.76% 主要是费用增加较多导致 净利润减少 归属于母公司所 有者的净利润 13,354,064.24 28,037,099.36 -52.37% 主要是费用增加较多导致 净利润减少 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 2,475,206.28 585,953.53 322.42% 羊绒公司出口退税增加 收到其他与经营 活动有关的现金 117,486,736.11 19,302,945.96 508.65% 收到退回工程款 支付的各项税费 93,364,404.80 58,064,941.44 60.79% 置地公司、优邦公司缴纳税 金增加 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 - 22,500,000.00 -100% 上年度收购扬州优邦公司 取得借款收到的 现金 220,000,000.00 158,000,000.00 39.24% 本年度银行借款增加 收到其他与筹资 活动有关的现金 1,531,779.49 591,493.41 158.97% 银行存款利息增加 偿还债务支付的 现金 170,000,000.00 40,000,000.00 325% 偿还银行贷款 分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金 60,512,114.39 8,808,246.61 586.99% 分配普通股股利 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 内蒙古金宇集团股份有限公司 法定代表人:张翀宇 2008 年10 月25 日600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 91,344,526.11 232,309,896.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 205,684,928.33 73,604,655.64 预付款项 181,422,429.70 183,774,643.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 892,000.00 其他应收款 29,240,766.62 25,608,830.61 买入返售金融资产 存货 285,684,786.00 372,948,368.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 794,269,436.76 888,246,394.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,616,206.62 13,482,183.50 投资性房地产 54,896,256.89 55,998,436.04 固定资产 241,078,642.11 255,078,685.12 在建工程 44,324.60 779,196.63 工程物资 15,363.50 115,978.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,686,371.02 69,383,997.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,568,519.68 12,121,992.61 其他非流动资产 非流动资产合计 380,905,684.42 406,960,470.36 资产总计 1,175,175,121.18 1,295,206,864.86600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 6 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 200,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15,200,000.00 21,850,000.00 应付账款 75,596,812.11 58,549,516.47 预收款项 97,705,326.66 245,427,432.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,163,315.34 19,207,789.02 应交税费 -9,712,235.47 26,966,828.82 应付利息 509,625.83 1,115,054.57 应付股利 5,190,911.15 3,498,914.75 其他应付款 24,139,026.92 25,001,234.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 13,988,888.88 13,988,888.88 流动负债合计 438,781,671.42 573,605,658.98 非流动负债： 长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96 其他非流动负债 非流动负债合计 13,058,373.96 13,058,373.96 负债合计 451,840,045.38 586,664,032.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82 减：库存股 盈余公积 42,122,402.25 42,122,402.25 一般风险准备 未分配利润 174,848,000.83 161,404,822.62 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 711,263,379.90 697,820,201.69 少数股东权益 12,071,695.90 10,722,630.23 所有者权益合计 723,335,075.80 708,542,831.92 负债和所有者总计 1,175,175,121.18 1,295,206,864.86 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 58,092,368.41 169,237,214.53 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,504,776.91 24,729,097.50 预付款项 36,261,900.34 23,760,776.62 应收利息 应收股利 892,000.00 其他应收款 259,970,170.09 333,547,001.22 存货 45,052,539.07 61,464,465.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 404,773,754.82 612,738,555.46 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 150,756,986.62 151,622,963.50 投资性房地产 54,896,256.89 55,998,436.04 固定资产 42,766,252.80 44,327,202.91 在建工程 工程物资 15,363.50 115,978.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,665,683.87 21,089,396.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 269,100,543.68 273,153,977.76 资产总计 673,874,298.50 885,892,533.22600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 8 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 40,000,000.00 140,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,411,322.38 9,614,566.90 预收款项 27,886,221.54 23,141,747.02 应付职工薪酬 4,044,001.50 9,591,376.69 应交税费 -4,002,312.89 -5,899,858.00 应付利息 509,625.83 509,625.83 应付股利 5,003,000.00 3,311,003.60 其他应付款 9,287,106.65 55,297,226.09 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 7,177,507.15 5,988,888.88 流动负债合计 100,316,472.16 249,554,577.01 非流动负债： 长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,000,000.00 12,000,000.00 负债合计 112,316,472.16 261,554,577.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82 减：库存股 盈余公积 42,122,402.25 42,122,402.25 未分配利润 25,142,447.27 87,922,577.14 所有者权益（或股东权益）合计 561,557,826.34 624,337,956.21 负债和所有者（或股东权益）合计 673,874,298.50 885,892,533.22 法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2008 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期末 金额 （1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 135,546,228.31 127,649,300.48 589,811,965.68 329,220,852.66 其中：营业收入 135,546,228.31 127,649,300.48 589,811,965.68 329,220,852.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 119,221,320.80 99,473,844.42 503,160,489.56 246,846,734.39 其中：营业成本 78,239,702.33 67,505,101.10 376,214,473.51 164,972,968.00 营业税金及附加 1,118,940.54 1,277,557.86 24,742,679.71 3,476,543.85 销售费用 19,525,020.20 14,786,450.55 42,610,345.01 41,545,303.99 管理费用 17,331,348.61 13,740,461.58 52,061,988.79 32,674,683.80 财务费用 3,011,976.40 2,347,473.33 7,627,989.35 4,786,533.98 资产减值损失 -5,667.28 -183,200.00 -96,986.81 -609,299.23 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） -277,036.92 -256,35