2017年深圳市海王生物工程股份有限公司年报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘来平 独立董事 因公出差 詹伟哉 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......31 第六节 股份变动及股东情况......53 第七节 优先股相关情况......59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......60 第九节 公司治理......67 第十节 公司债券相关情况......75 第十一节 财务报告......79 第十二节 备查文件目录......244 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 银河投资、海王银河 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 海王医药研究院、海王研究院 指 深圳海王医药科技研究院有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 山东海王集团 指 山东海王医药集团有限公司 苏鲁海王集团 指 苏鲁海王医药集团有限公司 河南海王集团 指 河南海王医药集团有限公司 湖北海王集团 指 湖北海王医药集团有限公司 安徽海王集团 指 安徽海王医药集团有限公司 黑龙江海王集团 指 黑龙江海王银海医药集团有限公司 ProvisionHealthcare 指 ProvisionHealthcare,LLC 河南东森 指 河南东森医药有限公司 湖北朋泰 指 湖北海王朋泰医药有限公司 湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司 湖北恩施 指 湖北海王恩施医药有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 GPO 指 GroupPurchasingOperation集中采购组织 两票制 指 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发 票，减少流通环节，并且每个品种的一级经销商不得超过2个。 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有） ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张思民 注册地址 深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.neptunus.com 电子信箱 sz000078@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 谢德胜 联系地址 深圳市南山区科技中三路1号海王银河 深圳市南山区科技中三路1号海王银河 科技大厦24楼 科技大厦24楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事局办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 19244408-6（统一社会信用代码：91440300192444086R） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 1998年12月18日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造 有） 和研发；2003年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营 业务的基础上新增医药商业的经营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 苏洋、雷兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 2016年6月-2017年12月（非 中国银河证券股份有限公司 中国北京西城区金融大街35 徐海华、王飞 公开发行发行结束当年的剩 号国际企业大厦C座 余时间及其后一个完整会计 年度） 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 24,939,637,653.31 13,605,921,667.98 83.30% 11,117,734,985.59 归属于上市公司股东的净利润 （元） 636,375,838.50 418,395,707.02 52.10% 474,732,125.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 695,110,159.38 404,211,885.55 71.97% 135,735,103.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） -2,432,914,042.67 -1,496,994,920.49 -62.52% 90,507,110.84 基本每股收益（元/股） 0.2427 0.1884 28.82% 0.6488 稀释每股收益（元/股） 0.2427 0.1876 29.37% 0.6467 加权平均净资产收益率 11.55% 11.87% 下降0.32个百分点 28.16% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 30,864,382,532.57 16,661,466,476.44 85.24% 12,762,259,215.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,514,373,188.98 5,366,054,914.26 2.76% 1,804,382,888.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,189,066,159.18 5,032,576,621.56 6,933,512,640.76 8,784,482,231.81 归属于上市公司股东的净利润 91,897,651.05 143,758,551.53 175,362,146.70 225,357,489.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 92,178,829.76 145,976,839.29 177,215,748.96 279,738,741.37 经营活动产生的现金流量净额 -907,632,994.34 229,057,418.59 -301,066,589.70 -1,453,271,877.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 1,367,951.03 -514,354.30 7,841,378.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,910,643.83 12,295,839.00 9,916,204.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 323,701.79 2,543,888.00 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,182,739.39 -5,702,269.14 -4,033,970.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -98,640.00 长期股权投资处置损益 10,092,690.11 5,498,038.49 382,633,543.86 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的 利得 3,712,263.50 减：所得税影响额 -9,714,004.83 132,356.66 55,681,247.57 少数股东权益影响额（税后） 1,861,933.08 3,517,227.42 1,678,886.06 合计 -58,734,320.88 14,183,821.47 338,997,022.65 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前已形成医药商业、医药工业、医药研发等产业链平台，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。主要业务介绍如下： 1、医药商业 2003年公司并购山东潍坊医药站，正式进入医药流通领域。2007年公司率先推广医院药房托管集中配送模式，在山东省与河南省等地运作顺畅并取得成功复制经验。目前，公司医药商业业务以全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司为投资管理平台，并通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、黑龙江海王集团六家区域医药商业集团及北京、上海、两广等管理平台，对下属医药商业企业进行管控。截至报告期末，公司已建立了覆盖全国近20个省份（直辖市）的庞大的医药商业业务网络体系。公司医药商业业务以药品和器械耗材配送并举，同时顺应行业发展趋势，探索发展新业务模型，延伸供应链服务创新获取高附加值。通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”、“医疗机构托管运营”、“DTP专业药房”等创新供应链服务模式进一步开拓医药商业业务，提升附加值和客户粘性。 根据国家卫生计生委等部门下发的《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》（[2015]70号）、《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》(国医改办发〔2016〕4号)等文件，报告期内公司加大了兼并收购的力度，实现了公司业务网络的快速拓展和覆盖，为公司顺应国家政策的发展奠定了基础。 2、医药工业 公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤，心血管、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。目前公司医药工业体系产品主要分为药品和食品两大类。其中药品以公司控股子公司福州海王福药制药有限公司为主进行经营，食品以公司子公司深圳市海王健康科技发展有限公司为主进行经营。 3、医药研发 公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。公司医药研发以子公司深圳海王医药科技研究院有限公司为主导，专注于药品研发，并设立一致性评价研究中心，开展仿制药质量一致性评价药学研究工作。深圳海王医药科技研究院有限公司于2017年11月广东省科技厅认定为广东省新型研发机构。 4、国际合作及精准医疗业务 为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国ProvisionHealthcare,LLC，并与ProvisionHealthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营ProvisionHealthcare质子治疗系统。 报告期内，公司持续开展国际合作洽谈及沟通，参加56届PTCOG（国际粒子（质子）治疗协作委员会）大会和59届ASTRO（美国放射肿瘤学会）大会，与相关专家和客户进行合作洽谈。同时，公司与瑞典GHP医疗集团就将瑞典先进诊疗手段引入中国进行深入交流并探讨合作方向。力争尽早在国际化业务和精准医疗布局方面取得更大的成绩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资同比增长475.13%，主要因本公司与中信证券股份有限公司（代表“中 信证券贵