2015年西藏诺迪康药业股份有限公司一季报

公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 1,099,915,289.41 1,046,443,662.78 5.11 归属于上市公司股东的净资产 413,277,206.75 404,353,467.81 2.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -32,227,348.45 -126,592,004.06 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减（%） 营业收入 466,626,468.87 372,722,186.35 25.19 归属于上市公司股东的净利润 8,313,372.46 8,143,399.81 2.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,203,966.29 8,063,026.87 1.75 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.03 2.07 增加 -0.04 个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.057 0.056 2.09 稀释每股收益（元/股） 0.057 0.056 2.09 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 95,833.32 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 26,664.67 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -13,097.70 所得税影响额 5.88 合计 109,406.17 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表股东总数（户） 15,362 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质 数量 数量 量 态 西藏华西药业集团有 31,480,000 21.62 31,480,000 冻结 31,480,000 境内非国 限公司 质押 14,000,000 有法人 深圳市康哲医药科技 29,754,419 20.44 0 0 境内非国 无 开发有限公司 有法人 北京新凤凰城房地产 6,408,538 4.40 0 0 境内非国 无 开发有限公司 有法人 深圳市康哲药业有限 5,506,207 3.78 0 0 境内非国 无 公司 有法人 中国建设银行－华夏 3,500,000 2.40 0 0 未知 红利混合型开放式证 无 券投资基金 天津康哲医药科技发 3,483,208 2.39 0 0 境内非国 无 展有限公司 有法人 西藏自治区生产力促 2,112,000 1.45 0 0 国有法人 无 进中心 中国银行－嘉实服务 2,092,935 1.44 0 0 未知 增值行业证券投资基 无 金 西藏源江创业投资合 2,091,390 1.44 0 0 未知 无 伙企业（有限合伙） 西藏生物资源研究中 1,408,000 0.97 0 0 国有法人 无 心 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 深圳市康哲医药科技开发有限公司 29,754,419 人民币普通股 29,754,419 北京新凤凰城房地产开发有限公司 6,408,538 人民币普通股 6,408,538 深圳市康哲药业有限公司 5,506,207 人民币普通股 5,506,207 中国建设银行－华夏红利混合型开 3,500,000 3,500,000 人民币普通股 放式证券投资基金 天津康哲医药科技发展有限公司 3,483,208 人民币普通股 3,483,208 西藏自治区生产力促进中心 2,112,000 人民币普通股 2,112,000 中国银行－嘉实服务增值行业证券 2,092,935 2,092,935 人民币普通股 投资基金 西藏源江创业投资合伙企业（有限合 2,091,390 2,091,390 人民币普通股 伙） 西藏生物资源研究中心 1,408,000 人民币普通股 1,408,000 泰康人寿保险股份有限公司－万能 1,401,565 1,401,565 人民币普通股 －个险万能 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，深圳市康哲医药科技开发有限公司和深圳市康 明 哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行 动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 公司不存在表决权恢复的优先股股东。 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债变动原因分析 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增长比例 应收票据 19,716,091.02 32,418,330.32 -12,702,239.30 -39.18 应收账款 184,498,119.55 124,684,908.26 59,813,211.29 47.97 其他应收款 52,290,190.84 13,599,076.56 38,691,114.28 284.51 应付票据 88,484,703.00 129,981,649.00 -41,496,946.00 -31.93 应付账款 150,725,713.44 96,553,063.64 54,172,649.80 56.11 应交税费 17,526,542.69 10,072,756.17 7,453,786.52 74.00 其他应付款 154,182,355.90 108,993,736.13 45,188,619.77 41.46 1、应收票据期末较期初减少1270.22万元，下降39.18%，主要原因：一是本期销售货款现金收入增加,收取银行承兑汇票减少，二是上期收到的应收票据到期贴现以及未到期票据背书支付款项增加影响所致。 2、应收账款期末较期初增加5981.32万元，增长47.97%，主要原因系子公司本草堂本期销售收入增加,赊销增加影响所致。 3、其他应收款期末较期初增加3869.11万元，增长284.51%，主要原因系本期公司支付了西藏自治区国有资产经营公司3000万元诚意金影响所致。 4、应付票据期末较期初减少4149.69万元，降低31.93%，主要原因系本期子公司四川本草堂一季度办理银行承兑汇票较少影响所致。 5、应付账款期末较期初增加5417.26万元，增长56.11%，主要原因系子公司本草堂本期采购药品增加影响所致。 6、应交税费期末较期初增加745.38万元，增长74%，主要原因系一季度销售收入增加影响所致。 7、其他应付款期末较期初增加4518.86万元，增长41.46%，主要原因系本期公司收到深圳市康哲药业有限公司诺迪康胶囊保证金3000万元，及子公司四川本草堂、医药公司其他应付款增加1522万元影响所致。 利润表变动原因分析 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增长比例 管理费用 12,149,204.09 7,266,075.40 4,883,128.69 67.20 投资收益 -503,065.68 -325,921.71 -177,143.97 不适用 所得税费用 959,214.23 1,968,033.62 -1,008,819.39 -51.26 1、管理费用本期较上期增加488.31万元，增长67.20%，主要原因系本期工资较上期增加182万以及折旧费、费用性税金等增加所影响。 2、投资收益本期较上期减少17.71万元，主要原因是本期天府商品交易所亏损较上年同期增加影响所致。 3、所得税费用本期较上年同期减少100.88万元，下降51.26%，主要原因系本期公司及子公司康达公司所得税费用执行西藏自治区人民政府藏政（2014）51号、西藏自治区国家税务局、西藏自治区财政厅藏国税发（2014）124号文件规定，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区内企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。故本期计提税率为9%，上年同期计提税率为15%。 现金流量表变动原因分析 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增长比例 经营活动产生的 现金流量净额 -32,227,348.45 -126,592,004.06 94,364,655.61 不适用 投资活动产生的 现金流量净额 -449,768.38 -5,738,114.72 5,288,346.34 不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 14,401,016.94 21,859,108.45 -7,458,091.51 -34.12 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9436.47万元，主要原因是本期销售收入增加影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加528.83万元，主要原因是本期购建固定资产支出比上年同期减少540万元影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少745.81万元，下降34.12%，主要原因是子公司本草堂偿还借款比上期增加1000万元影响所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司已选举郭远东先生、张玲燕女士、王刚先生为公司第五届董事会董事，选举陈达彬先生担任公司董事长，选举周裕程先生担任公司副董事长，任期同本届董事会，并调整了董事会各专业委员会人员。目前，公司已完成了法定代表人的工商变更手续。 （详见公司于2015年1月9日、2015年4月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告） 2、经公司董事会和股东大会审议通过，本公司决定吸收合并下属全资子公司西藏康达药业有限公司。截止本报告期末，相关手续还在办理之中。 （详见公司于2015年2月3日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告） 3、经公司董事会和股东大会审议通过，公司就新活素和诺迪康的销售推广与关联股东深圳市康哲药业有限公司、常德康哲医药有限公司分别签订了相关独家代理总经销协议和推广服务协议，并按照相关规定对上述产品在2015年的销售进行了预计。 （详见公司于2014年5月9日、2015年2月3日、2015年3月26日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告） 4、本公司及下属两家子公司因在2012年1月1日至2014年9月10日期间开具或申报抵扣的《西藏自治区农副产品收购专用发票》，在使用方面不符合规定，公司根据山南地区国家税务局的要求，通过自查并经该局同意后，由本公司及下属两家子公司补缴了税款3,353,046.17元及 滞纳金639,733.39元。受此进项税转出等影响，相应成本增加，对公司2014年利润影响数为-286.06万元，其余进项税转出计入未使用原材料成本中。 （详见公司于2015年1月27日、2015年2月14日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告） 5、本公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司和四川诺迪康威光制药有限公司已顺利通过了新版GMP认证。 （详见公司于2015年3月13日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告） 6、公司与西藏自治区国有资