2017年九芝堂股份有限公司一季报

九芝堂股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-031 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 684,717,265.51 597,800,306.20 14.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 132,976,115.52 131,154,991.36 1.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 127,750,756.18 126,927,195.62 0.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 58,364,678.80 119,146,932.77 -51.01% 基本每股收益（元/股） 0.153 0.151 1.32% 稀释每股收益（元/股） 0.153 0.151 1.32% 加权平均净资产收益率 3.16% 3.40% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,959,097,300.77 4,797,790,891.24 3.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,269,482,656.69 4,136,506,541.17 3.21% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -133,257.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,848,028.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,725.29 减：所得税影响额 1,590,199.04 少数股东权益影响额（税后） 938.22 合计 5,225,359.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 25,927股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李振国 境内自然人 42.33% 367,982,854 367,982,854质押 190,000,000 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资 国有法人 有限公司 19.48% 169,348,487 118,543,941 绵阳科技城产业投资基金（有限合 境内非国有法人 伙） 7.15% 62,118,045 54,682,632 长沙九芝堂(集团)有限公司 境内非国有法人 4.72% 41,032,033 华润深国投信托有限公司－润金76其他 号集合资金信托计划 1.62% 14,099,000 九泰基金－广发银行－民安分级1 其他 号资产管理计划 1.31% 11,386,861 华润深国投信托有限公司－顶秀雄 其他 楚集合资金信托计划 1.22% 10,591,483 陈树雄 境内自然人 0.96% 8,329,064 陈妙宣 境内自然人 0.94% 8,193,690 华润深国投信托有限公司－润之信 其他 23期集合资金信托计划 0.60% 5,196,100 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 黑龙江辰能哈工大高科技风险投 人民币普通股 资有限公司 50,804,546 50,804,546 长沙九芝堂(集团)有限公司 41,032,033人民币普通股 41,032,033 华润深国投信托有限公司－润金 人民币普通股 76号集合资金信托计划 14,099,000 14,099,000 九泰基金－广发银行－民安分级1 11,386,861人民币普通股 号资产管理计划 11,386,861 华润深国投信托有限公司－顶秀 10,591,483人民币普通股 雄楚集合资金信托计划 10,591,483 陈树雄 8,329,064人民币普通股 8,329,064 陈妙宣 8,193,690人民币普通股 8,193,690 绵阳科技城产业投资基金（有限合 7,435,413人民币普通股 伙） 7,435,413 华润深国投信托有限公司－润之 5,196,100人民币普通股 信23期集合资金信托计划 5,196,100 华润深国投信托有限公司－优瑞1 4,290,064人民币普通股 期集合资金信托计划 4,290,064 上述股东关联关系或一致行动的前10名股东中，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基 说明 金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他无限售流通股股东之 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 前10名普通股股东参与融资融券 上述股东中，陈树雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 业务情况说明（如有） 8,329,064股；陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,193,690股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表变动分析： 利润表变动分析： 备注*1：因本公司于2016年5月26日实施了资本公积金转增股本，按会计准则要求，对上年同期的基本每股收益按照 调整后股数计算列报。 现金流量表变动分析： 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第六届董事会第十三次会议审计通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据董事会决议，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用。截至本报告期末，公司银行理财产品余额720,000,000元。 2、本公司子公司常德九芝堂医药有限公司与武陵区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室签订《房屋征收补偿协议》，征收补偿总金额为人民币2649.0056万元，本公司于2016年1月27日发布《关于子公司房屋被征收的公告》披露该事项。 2017年4月15日，公司发布《关于子公司房屋被征收的进展公告》，常德九芝堂医药有限公司收到部分征收补偿款人民币1100万元整。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：九芝堂股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 877,256,330.98 1,557,788,227.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 382,131,081.04 378,002,303.06 应收账款 310,199,156.12 211,504,525.58 预付款项 51,734,624.36 47,390,076.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,418,507.81 12,911,467.53 买入返售金融资产 存货 588,651,589.16 574,286,201.08 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 734,425,037.39 7,669,322.08 流动资产合计 2,965,816,326.86 2,789,552,123.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 255,324,975.16 250,444,411.67 投资性房地产 4,629,035.59 4,678,618.69 固定资产 1,158,704,996.69 1,175,619,238.89 在建工程 72,158,446.99 71,863,081.43 工程物资 固定资产清理 5,239,893.18 5,239,893.18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 284,107,526.00 288,955,205.95 开发支出 商誉 141,034,281.67 141,034,281.67 长期待摊费用 16,687,169.14 16,202,156.44 递延所得税资产 47,148,575.99 44,554,209.53 其他非流动资产 8,246,073.50 9,647,670.16 非流动资产合计 1,993,280,973.91 2,008,238,767.61 资产总计 4,959,097,300.77 4,797,790,891.24 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 201,063,341.11 176,200,994.81 预收款项 27,941,297.20 44,979,438.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,091,857.83 30,228,370.24 应交税费