2018年九芝堂股份有限公司三季报

九芝堂股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-096 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,724,783,234.55 5,876,584,848.18 -2.58% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,491,580,363.90 4,510,605,177.96 -0.42% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 746,969,493.42 -23.22% 2,547,630,257.90 -7.38% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 7,714,411.50 -94.96% 334,474,869.63 -35.08% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -12,178,124.18 -108.85% 273,729,452.88 -43.25% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 254,564,946.21 73.34% 基本每股收益（元/股） 0.01 -94.44% 0.3847 -35.08% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -94.44% 0.3847 -35.08% 加权平均净资产收益率 0.34% -2.41% 7.33% -3.81% 注：因公司2018年9月开始实施股份回购，上表每股收益和稀释每股收益指标均根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,996.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,792,782.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,911,446.33 减：所得税影响额 11,971,799.27 少数股东权益影响额（税后） 15,008.86 合计 60,745,416.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 26,145股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李振国 境内自然人 42.33% 367,982,854 342,957,854质押 274,820,000 黑龙江辰能哈工 大高科技风险投国有法人 19.48% 169,348,487 67,739,395 资有限公司 绵阳科技城产业 投资基金（有限境内非国有法人 4.94% 42,964,992 31,247,219 合伙） 华润深国投信托 有限公司－顶秀其他 雄楚集合资金信 1.22% 10,591,483 0 托计划 陈妙宣 境内自然人 0.94% 8,193,690 0 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·【荣泰1其他 0.86% 7,481,966 0 号】证券投资集 合资金信托计划 鹏华资产管理－ 浦发银行－鹏华其他 资产金润18号资 0.81% 7,058,870 0 产管理计划 宁仙桃 境内自然人 0.72% 6,274,190 0 田泽成 境内自然人 0.68% 5,883,689 0 华润深国投信托 有限公司－优瑞其他 1期集合资金信 0.64% 5,527,564 0 托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 黑龙江辰能哈工大高科技风险投 101,609,092人民币普通股 资有限公司 101,609,092 李振国 25,025,000人民币普通股 25,025,000 绵阳科技城产业投资基金（有限合 11,717,773人民币普通股 伙） 11,717,773 华润深国投信托有限公司－顶秀 10,591,483人民币普通股 雄楚集合资金信托计划 10,591,483 陈妙宣 8,193,690人民币普通股 8,193,690 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·【荣泰1号】证券投资集合 7,481,966人民币普通股 7,481,966 资金信托计划 鹏华资产管理－浦发银行－鹏华 7,058,870人民币普通股 资产金润18号资产管理计划 7,058,870 宁仙桃 6,274,190人民币普通股 6,274,190 田泽成 5,883,689人民币普通股 5,883,689 华润深国投信托有限公司－优瑞1 5,527,564人民币普通股 期集合资金信托计划 5,527,564 上述股东关联关系或一致行动的 前10名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产 说明 业投资基金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是 否存在关联关系或是否属于一致行动人。 上述股东中，陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 前10名普通股股东参与融资融券8,193,690股；宁仙桃通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 业务情况说明（如有） 持有6,274,190股；田泽成通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,883,689股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 (万元） （万元） 货币资金 44,786.41 83,966.55 -46.66%主要是支付认缴出资款和股利分配所致 预付款项 4,931.46 8,288.90 -40.51%主要是原材料及库存商品采购预付减少所致 其他应收款 2,690.18 1,541.79 74.48%主要是医药门店备用金和押金增加所致 其他流动资产 24,832.77 11,027.60 125.19%主要是未到期银行理财产品增加所致 长期股权投资 55,705.64 41,421.33 34.49%主要是对并购基金投资所致 递延所得税资产 6,280.91 4,778.62 31.44%主要是未来可抵扣暂时性差异增加所致 应交税费 6,639.32 10,654.70 -37.69%主要是应交增值税和企业所得税减少所致 利润表项目 2018年1-9月发生额 2017年1-9月发生额 变动比例 变动原因 (万元） （万元） 财务费用 -204.56 -1,748.10 88.30%主要是存款利息减少所致 资产减值损失 1,704.30 -625.88 -372.30%主要是信用期在6个月以上的应收款项增加所致 其他收益 6,363.25 1,309.93 100.00%主要是项目补助增加所致 投资收益 975.38 3,041.30 -67.93%主要是银行理财及参股企业收益减少所致 营业外收入 1,021.65 3,008.53 -66.04%主要是政府补助减少所致 营业外支出 114.48 342.00 -66.53%主要是上期有捐赠所致 所得税费用 6,269.19 9,793.91 -35.99%主要是利润总额同比减少所致 现金流量表项目 2018年1-9月发生额 2017年1-9月发生额 变动比例 变动原因 (万元） （万元） 经营活动产生的现金流量净额 25,456.49 14,686.10 73.34%主要是应收款项收回所致 投资活动产生的现金流量净额 -29,734.00 -119,713.36 75.16%主要是上年同期持有未到期的理财产品较多所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，在国家继续推动和落实医药行业改革的背景下，受新版医保目录和辅助用药目录限制、医保控费等因素影响， 公司的处方药销售有所下降，同时，受“两票制”的影响，应收账款增加，坏账准备计提增加，闲置资金减少导致银行理财和 存款利息收入减少，致使年初至报告期末的净利润较上年同期下降35.08%。 2、报告期内，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司设立全资子公司牡丹江九芝堂友搏健康科技有限公司，该公 司注册资本1000万元，经营范围为生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌 肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片；生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品； 销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商 品和技术的进出口业务。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。 3、报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司设立全资子公司北京九芝堂健康管理中心有限公司，该公司注册资本1000万元，经营范围为健康管理、健康咨询；医院管理（不含诊疗服务）；技术推广服务；经济信息咨询；委托加工；会议服务；承办展览展示；销售医疗器械（限I类、II类）、化妆品、卫生用品。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。 4、报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司与北京月儒堂中医诊所有限责任公司自然人股东李强胜签署股权转让协议，该公司经营范围为中医科。本公司出资7万元受让李强胜持有的70%股权。转让完成后，九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司持有该公司70%股权。自转让手续完成之日起，纳入本公司合并报表合并范围。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 本公司第七届董事会第十次会议、20182018年08月07日 2018-072 年第3次临时股东大会审议通过《关于2018年08月31日 2018-077 回购公司股份以实施员工持股计划的预 案》，同意公司在回购股份价格不超过人2018年09月13日 2018-080 民币22元/股（含22元/股）的条件下，2018年09月26日 2018-086 以自有资金通过深圳证券交易所股票交2018年10月09日 2018-087 易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购的资金总额不低于人民币2亿 元，不超过人民币4亿元（含4亿元），2018年10月17日 2018-089 回购股份期限为自股东大会审议通过回 购股份方案之日起不超过12个月。 本公司2018年7月30日召开的第 七届董事会第九次会议审议通过了《关 于投资新建九芝堂国药健康产业园（一 期）的议案》，本公司计划以自有资金出2018年07月31日 2018-066 资18516万元投资新建九芝堂国药健康 产业园（一期）项目，项目位于湖南省 长沙高新技术产业开发区。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 87,400 14,968 0 合计