2022年九芝堂股份有限公司一季报

证券代码：000989 证券简称：九 芝 堂 公告编号：2022-016 九芝堂股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,196,431,070.59 1,145,997,878.25 4.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,813,470.83 107,124,206.92 15.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 113,738,602.57 102,424,387.30 11.05% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 139,265,066.75 17,894,223.62 678.27% 基本每股收益（元/股） 0.1447 0.1259 14.93% 稀释每股收益（元/股） 0.1447 0.1259 14.93% 加权平均净资产收益率 3.07% 2.66% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,502,561,111.38 5,265,533,999.97 4.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,097,658,607.22 3,969,190,507.07 3.24% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -362.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 9,125,369.61 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,103,279.10 减：所得税影响额 2,150,938.47 少数股东权益影响额（税后） 2,479.58 合计 10,074,868.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例变动原因 （万元） （万元） 货币资金 27,025.83 80,808.07 -66.56% 主要系期末持有理财产品增加所致 交易性金融资产 61,059.97 0.00 主要系期末持有理财产品增加所致 应收账款 66,812.81 40,419.97 65.30% 主要系本期销售增长所致 预付款项 5,442.38 2,966.50 83.46% 主要系本期预付货款增加所致 合同负债 4,862.31 8,396.77 -42.09% 主要系本期预收款减少所致 应付职工薪酬 4,262.86 8,935.78 -52.29% 主要系本期支付上年末计提应付工资所致 应交税费 9,797.08 5,646.23 73.52% 主要系应交增值税和企业所得税余额增加所致 其他流动负债 623.51 1,077.87 -42.15% 主要系本期预收货款减少、其相关增值税销项 税额减少所致 其他综合收益 88.80 30.21 193.94% 主要系外币财务报表折算差额变动所致 2022 年 1-3 月 发2021 年 1-3 月 发 利润表项目 生额 生额 变动比例变动原因 （万元） （万元） 其他收益 912.54 537.69 69.71% 主要系本期计入收益的政府补助增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”359.97 100.61 257.79% 主要系本期计提未到期理财产品利息增加所 号填列） 致 信用减值损失（损失以“-”号填-264.77 -118.54 -123.36% 主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致 列） 资产减值损失（损失以“-”号填0.09 0.00 主要系本期冲回部分存货跌价准备所致 列） 资产处置收益（损失以“-”号填-0.04 -0.61 93.44% 主要系处置固定资产损失变动所致 列） 营业外收入 314.85 22.22 1316.97% 主要系废品收入等所致 营业外支出 4.53 0.87 420.69% 主要系捐赠和罚款支出等 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,112 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 李振国 境内自然人 29.69% 258,108,371 197,556,278 质押 163,440,900 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 国有法人 18.75% 162,998,487 0 黑龙江省民营上市企业壹号发展基金 境内非国有法 5.50% 47,814,483 0 合伙企业（有限合伙） 人 香港中央结算有限公司 境外法人 1.06% 9,215,579 0 九芝堂股份有限公司－第一期员工持 其他 0.92% 8,000,000 0 股计划 中国工商银行股份有限公司－东方主 其他 0.79% 6,863,398 0 题精选混合型证券投资基金 刘鹏俊 境内自然人 0.42% 3,628,732 0 尚士铁 境内自然人 0.33% 2,844,730 0 周经力 境内自然人 0.29% 2,518,400 0 周予东 境内自然人 0.24% 2,054,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 162,998,487 人民币普通股 162,998,487 李振国 60,552,093 人民币普通股 60,552,093 黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合 47,814,483 人民币普通股 47,814,483 伙企业（有限合伙） 香港中央结算有限公司 9,215,579 人民币普通股 9,215,579 九芝堂股份有限公司－第一期员工持股 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 计划 中国工商银行股份有限公司－东方主题 6,863,398 人民币普通股 6,863,398 精选混合型证券投资基金 刘鹏俊 3,628,732 人民币普通股 3,628,732 尚士铁 2,844,730 人民币普通股 2,844,730 周经力 2,518,400 人民币普通股 2,518,400 周予东 2,054,000 人民币普通股 2,054,000 前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能工大创业投资有限公司（报告期内，黑龙江 辰能哈工大高科技风险投资有限公司名称变更为黑龙江辰能工大创业投资有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司）、黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业（有限合伙）之间不存在关联 关系，不是一致行动人；九芝堂股份有限公司－第一期员工持股计划为公司员工持 股计划账户，与其他股东之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 上述股东中，刘鹏俊通过普通证券账户持有 177,132 股，通过中国银河证券股份有 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,451,600 股；尚士铁通过中国银河证券股 明（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,844,730 股；周经力通过国盛证券有 限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,518,400 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：九芝堂股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 270,258,296.94 808,080,655.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 610,599,698.64 衍生金融资产 应收票据 259,125,041.76 281,492,781.45 应收账款 668,128,118.53 404,199,733.84 应收款项融资 372,849,226.03 410,671,095.70 预付款项 54,423,801.70 29,665,013.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,841,415.40 9,462,916.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 747,691,303.16 809,992,645.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,875,651.23 8,850,938.50 流动资产合计 3,002,792,553.39 2,762,415,779.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 325,093,816.71 323,033,447.64 其他权益工具投资 199,305,400.00 199,305,400.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 37,374,190.21 37,686,318.60 固定资产 1,013,303,564.91 1,031,648,868.06 在建工程 175,164,226.31 143,104,435.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 113,566,796.16 125,886,975.80 无形资产 313,090,708.95 318,120,119.39 开发支出 商誉 141,034,281.67 141,034,281.67 长期待摊费用 29,522,747.98 30,509,803.01 递延所得税资产 101,283,836.72 97,530,793.98 其他非流动资产 51,028,988.37 55,257,776.95 非流动资产合计 2,499,768,557.99 2,503,118,220.73 资产总计