2018年九芝堂股份有限公司一季报

九芝堂股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-044 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 839,303,390.88 684,717,265.51 22.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,326,508.80 132,976,115.52 7.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 122,667,099.33 127,750,756.18 -3.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,792,892.32 58,364,678.80 -142.48% 基本每股收益（元/股） 0.1637 0.1530 6.99% 稀释每股收益（元/股） 0.1637 0.1530 6.99% 加权平均净资产收益率 3.11% 3.16% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,941,856,712.54 5,876,584,848.18 1.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,652,931,686.76 4,510,605,177.96 3.16% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,743.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,421,768.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,818,996.18 减：所得税影响额 3,574,101.38 少数股东权益影响额（税后） 14,997.64 合计 19,659,409.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 24,963东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李振国 境内自然人 42.33% 367,982,854 351,657,854质押 227,820,000 黑龙江辰能哈工 大高科技风险投国有法人 19.48% 169,348,487 67,739,395 资有限公司 绵阳科技城产业 投资基金（有限境内非国有法人 5.29% 45,989,119 31,247,219 合伙） 长沙涌金（集团） 境内非国有法人 有限公司 1.65% 14,335,994 0 九泰基金－广发 银行－民安分级其他 1号资产管理计 1.39% 12,086,861 0 划 华润深国投信托 有限公司－顶秀其他 雄楚集合资金信 1.22% 10,591,483 0 托计划 陈妙宣 境内自然人 0.94% 8,193,690 0 陈树雄 境内自然人 0.87% 7,570,864 0 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·融鑫23 其他 0.83% 7,248,195 0 号证券投资集合 资金信托计划 华润深国投信托 有限公司－和阳其他 常青集合资金信 0.78% 6,802,630 0 托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黑龙江辰能哈工大高科技风险投 101,609,092人民币普通股 资有限公司 101,609,092 李振国 16,325,000人民币普通股 16,325,000 绵阳科技城产业投资基金（有限合 14,741,900人民币普通股 伙） 14,741,900 长沙涌金（集团）有限公司 14,335,994人民币普通股 14,335,994 九泰基金－广发银行－民安分级1 12,086,861人民币普通股 号资产管理计划 12,086,861 华润深国投信托有限公司－顶秀 10,591,483人民币普通股 雄楚集合资金信托计划 10,591,483 陈妙宣 8,193,690人民币普通股 8,193,690 陈树雄 7,570,864人民币普通股 7,570,864 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·融鑫23号证券投资集合资 7,248,195人民币普通股 7,248,195 金信托计划 华润深国投信托有限公司－和阳 6,802,630人民币普通股 常青集合资金信托计划 6,802,630 上述股东关联关系或一致行动的前10名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产 说明 业投资基金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是 否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 上述股东中，陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 业务情况说明（如有） 8,193,690股；陈树雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,570,864股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 (万元） （万元） 货币资金 49,723.93 83,966.55 -40.78%主要是利用闲置自有资金进行投资理财的影响所 致 应收利息 294.14 0.00 100.00%主要是本期计提未到期理财利息所致 其他应收款 3,951.75 1,541.79 156.31%主要是医药门店备用金和押金增加所致 其他流动资产 40,405.56 11,027.60 266.40%主要是购买银行理财产品增加所致 应付职工薪酬 2,104.41 3,344.61 -37.08%主要是本期内发放上年末计提工资薪金所致 利润表项目 本期累计发生额 上年同期累计发 变动比例 变动原因 (万元） 生额 （万元） 税金及附加 1,423.31 1,046.80 35.97%主要是销售模式改变及销售增长所致 销售费用 29,218.62 18,835.52 55.13%主要是销售模式改变及销售增长所致 管理费用 5,874.45 3,854.68 52.40%主要是研发费支出增长所致 财务费用 -92.28 -443.61 79.20%主要是存款利息减少所致 资产减值损失 899.79 557.72 61.33%主要是销售模式改变及销售增长导致应收款项增 加所致 投资收益 1,054.05 488.06 115.97%主要是银行理财产品收益及参股企业收益增加所 致 资产处置收益 0.79 0.00 100.00%主要是会计政策变更，处置非流动资产利得转入所 致 其他收益 2,127.58 0.00 100.00%主要是本期政府补助增加及会计政策变更，与公司 日常活动相关的政府补助转入所致 营业外收入 195.76 702.09 -72.12%主要是会计政策变更，本期与公司日常活动相关的 政府补助转入其他收益所致 营业外支出 4.86 20.44 -76.22%主要是会计政策变更，本期资产处置损失转入资产 处置收益以及上年资产处置损失增加所致 现金流量表项目 本期累计发生额 上年同期累计发 变动比例 变动原因 (万元） 生额 （万元） 经营活动产生的现金 -2,479.29 5,836.47 -142.48%主要是销售模式改变及销售增长导致应收票据及 流量净额 应收账款增加所致 投资活动产生的现金 -31,763.33 -73,889.66 57.01%主要是本期收回未到期银行理财产品所致 流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据董事会决议， 公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用。截至本报告期末，公司银行理财产品余额为4亿元。 2、报告期内，本公司2018年第2次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本 公司提供保证责任的议案》；本公司与北京纳兰德投资基金管理有限公司、招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）签署完成《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，牡丹江友搏药业有限责任公司与招商资管签署完成《牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司之差额补足协议》，本公司与招商资管签署完成《保证合同》；珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）与自然人张全成发起设立九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司。详情请分别参看于2018年2月27日、2018年3月15日、2018年3月21日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：九芝堂股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 497,239,307.99 839,665,536.34 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 877,060,582.54 760,055,917.01 应收账款 1,168,985,335.47 1,091,548,415.39 预付款项 61,312,801.72 82,888,981.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,941,369.87 应收股利 其他应收款 39,517,514.74