2008年中珠医疗控股股份有限公司三季报

湖北潜江制药股份有限公司 （600568） 2008 年第三季度报告 （全文） 二○○八年十月三十日600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.................................................... 2 §2 公司基本情况................................................ 2 §3 重要事项.................................................... 3 §4 附录........................................................ 6600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员） 李秀华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,677,696,146.06 1,328,694,562.65 26.27 所有者权益（或股东权益）(元) 393,588,553.47 368,168,311.07 6.90 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.14 2.93 7.17 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,955,079.90 28.66 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.21 27.59 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期 末（1-9 月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,989,793.34 25,345,242.40 53.41 基本每股收益(元) 0.07 0.20 53.85 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.18 稀释每股收益(元) 0.07 0.20 53.85 全面摊薄净资产收益率(%) 2.31 6.65 增加2.23 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 2.29 5.87 增加4.66 个百分 点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 222,171.27 其他非经常性损益项目 2,771,818.00 合计 2,993,989.27600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,176 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股 湖北瑞文医药开发有限公司 1,890,000 人民币普通股 陈华芹 922,360 人民币普通股 曾益柳 623,814 人民币普通股 胡浩荣 496,000 人民币普通股 周屹 426,932 人民币普通股 卢华 420,100 人民币普通股 马宏 400,000 人民币普通股 刘端明 392,600 人民币普通股 钱蓉 368,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比 例(%) 变动原因 应收票据 43,901,074.17 1,869,696.69 2248.03 主要为当期销售所收到的票据较 前期增加。 应收账款 740,784,725.71 403,141,881.79 83.75 网点铺货增加而增加的赊销额。 应付票据 66,516,958.47 38,801,514.20 71.43 主要为材料及商品采购所办理的 承兑汇票。 应付账款 575,466,570.90 417,079,682.88 37.98 主要为材料及商品采购增加，应 付账款相应增加所致。 应付职工薪酬 27,100,741.83 12,653,442.87 114.18 主要为子公司新疆新特药计提的 工资。 应交税费 27,989,403.00 15,153,000.37 84.71 主要是物资采购发票未在当期收 到所致。 其他应付款 86,146,649.97 46,355,931.97 85.84 主要为当期计提未支付的销售费 用增加。 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 13,600,000.00 -85.29 主要是因为偿还了借款中一年内 到期的非流动负债所致。 长期借款 34,800,000.00 14,800,000.00 135.14 主要是因为本年新增长期借款所 致。 未分配利润 -16,522,317.60 -41,867,560.00 -60.54 主要是因为本年净利润增加所 致。600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 4 项目 年初至报告期末 （1-9 月） 上年年初至报告 期末（1-9 月） 增减比 例(%) 变动原因 营业收入 1,990,628,836.75 1,520,233,857.23 30.94 主要为当期本部及子公司 收入增加所致。 资产减值损失 6,517,059.18 4,846,564.22 34.47 本期合并应收账款计提坏 账准备较多所致。 营业利润 82,031,134.33 38,798,076.07 111.43 当期收入增加所致。 所得税费用 25,010,706.91 14,007,619.11 78.55 利润总额比前期增加,相 应增加应纳税所得额。 归属于母公司所有者的净利润 25,345,242.40 16,521,152.31 53.41 净利润增加相应增加归属 于母公司所有者的净利润 筹资活动产生的现金流量净额 49,091,185.33 3,278,839.08 1397.21 当期借款与还款带来的净 流入比前期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司控股股东珠海中珠股份有限公司拟以其名下优质的房地产及商品混凝土业务 资产同公司的部分医药业务资产进行置换，资产置换的差额部分由公司以非公开发行股份 方式支付。公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜已经2008 年4 月29 日临时股东大会通过，相关部门已受理申请。目前还在相关部门审核之中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）股改承诺及履行情况： 根据公司股权分制改革方案公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起， 在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百 分之十。 报告期内非流通股股东严格遵守承诺。 （2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 5 2007 年8 月16 日，根据《收购办法》的相关规定要求，珠海中珠股份有限公司权益 变动报告书承诺在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一 年内不进行转让。 2008 年4 月10 日，根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》 的相关规定要求，珠海中珠股份有限公司收购报告书承诺对其在上市公司中所拥有的权益 及权益对应的股份，在本次收购完成后3 年内不进行转让。 报告期内，珠海中珠股份有限公司严格履行权益变动报告书上所做的承诺。收购报告 书所做的承诺，还须有关部门的审核批准，待收购完成后开始执行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 湖北潜江制药股份有限公司 法定代表人:许德来 二OO 八年十月三十日600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 70,166,734.35 58,509,614.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 43,901,074.17 1,869,696.69 应收账款 740,784,725.71 403,141,881.79 预付款项 34,960,377.20 27,624,512.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,340,673.91 16,974,760.91 买入返售金融资产 存货 329,015,772.29 374,459,953.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,429,829.76 1,347,520.32 流动资产合计 1,241,599,187.39 883,927,939.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,515,209.93 28,476,509.93 投资性房地产 固定资产 329,302,273.15 333,212,566.66 在建工程 40,048,296.51 43,151,375.76 工程物资 4,661,414.17 5,363,397.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,742,496.16 26,233,416.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,342,305.09 5,844,393.26 递延所得税资产 2,484,963.66 2,484,963.66 其他非流动资产 非流动资产合计 436,096,958.67 444,766,622.92 资产总计 1,677,696,146.06 1,328,694,562.65 公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 7 合并资产负债表（续） 2008 年9 月30 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 274,206,400.00 236,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 66,516,958.47 38,801,514.20 应付账款 575,466,570.90 417,079,682.88 预收款项 18,758,480.80 17,304,334.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27,100,741.83 12,653,442.87 应交税费 27,989,403.00 15,153,000.37 应付利息 应付股利 770,000.00 713,166.00 其他应付款 86,146,649.97 46,355,931.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 13,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,078,955,204.97 798,261,072.89 非流动负债： 长期借款 34,800,000.00 14,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 50,000.00 650,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,850,000.00 15,450,000.00 负债合计 1,113,805,204.97 813,711,072.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 125,466,600.00 125,466,600.00 资本公积 271,071,383.98 270,996,383.98 减：库存股 盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09 一般风险准备 未分配利润 -16,522,317.60 -41,867,560.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 393,588,553.47 368,168,311.07 少数股东权益 170,302,387.62 146,815,178.69 所有者权益合计 563,890,941.09 514,983,489.76 负债和所有者总计 1,677,696,146.06 1,328,694,562.65 公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 20,552,814.26 13,189,275.21 交易性金融资产 应收票据 4,605,982.73 1,291,019.80 应收账款 24,366,389.96 20,885,070.37 预付款项 20,719,934.19 19,372,832.25 应收利息 应收股利 980,000.00 980,000.00 其他应收款 48,746,968.48 37,561,553.19 存货 11,124,663.52 8,475,891.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 131,096,753.14 101,755,642.26 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 222,765,209.93 221,726,509.93 投资性房地产 固定资产 122,534,124.04 121,019,449.54 在建工程 39,294,875.27 40,802,083.26 工程物资 4,661,414.17 5,363,397.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,340,867.92 10,516,960.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 397,596,491.33 399,428,400.61 资产总计 528,693,244.47 501,184,042.87 法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 9 母公司资产负债表（续） 2008 年9 月30 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 58,206,400.00 46,100,000.00 交易性金融负债 应付票据 41,335,000.00 30,023,108.00 应付账款 8,995,709.49 13,583,072.62 预收款项 300,000.00 380,073.84 应付职工薪酬 2,160,404.18 582,652.15 应交税费 13,692,377.81 12,898,691.16 应付利息 应付股利 其他应付款 33,762,407.64 26,345,059.16 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 160,452,299.12 132,912,656.93 非流动负债： 长期借款 14,800,000.00 14,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,800,000.00 15,400,000.00 负债合计 175,252,299.12 148,312,656.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 125,466,600.00 125,466,600.00 资本公积 258,157,964.11 258,157,964.11 减：库存股 盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09 未分配利润 -43,756,505.85 -44,326,065.26 所有者权益（或股东权益）合计 353,440,945.35 352,871,385.94 负债和所有者（或股东权益）合计 528,693,244.47 501,184,042.87 法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 湖北潜江制药股份有限公司2008 年第三季度报告 10 4.2 合并利润表 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 608,805,829.66 490,052,285.84 1,990,628,836.75 1,520,233,857.23 其中：营业收入 608,805,829.66 490,052,285.84 1,990,628,836.75 1,520,233,857.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 576,189,515.33 471,722,510.30 1,908,597,702.42 1,481,501,159.71 其中：营业成本 545,729,429.50 432,603,899.08 1,787,376,627.38 1,362,303,339.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 891,087.02 617,714.84 3,503,090.19 2,794,601.22 销售费用 15,181,298.4