2008年中珠医疗控股股份有限公司一季报

湖北潜江制药股份有限公司2008年第一季度报告 2008年四月二十八日 目录 目录 1 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 3 §4 附录 6 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）罗鸣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 1,527,464,125.45 1,328,694,562.65 14.96 所有者权益（或股东权益）(元) 373,298,981.08 368,168,311.07 1.39 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.98 2.93 1.71 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,985,430.84 7.31 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 7.31 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,555,670.01 4,555,670.01 221.71 基本每股收益(元) 0.04 0.04 233.33 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.01 0.01 136.44 稀释每股收益(元) 0.04 0.04 233.33 全面摊薄净资产收益率(%) 1.22 1.22 增加2.24个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 0.46 增加1.75个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 2,069,434.96 所得税影响 -706,973.96 其他非经常性损益项目 758,460.88 合计 2,120,921.88 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数（户） 12,430 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股 湖北瑞文医药开发有限公司 1,890,000 人民币普通股 曾益柳 623,814 人民币普通股 杨力凡 553,578 人民币普通股 胡浩荣 483,600 人民币普通股 广州市华之凯企业管理咨询有限公司 450,000 人民币普通股 卢华 399,600 人民币普通股 刘端明 368,162 人民币普通股 钱蓉 352,800 人民币普通股 周屹 332,132 人民币普通股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目大幅度变动原因分析 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 财务指标 期末余额 年初余额 增减比例% 变动原因 货币资金 80,936,291.89 58,509,614.28 38.33 主要因为销售商品收到的货币资金增 加 应收票据 23,341,973.02 1,869,696.69 1,148.44 主要因为销售商品提供劳务收到的承 兑汇票 应收账款 675,503,452.05 403,141,881.79 67.56 主要因为网点铺货增加的赊销额 存货 261,216,232.02 374,459,953.23 -30.24 主要为子公司新疆新特药收入增加,导 致库存商品减少 应付票据 79,412,721.33 38,801,514.20 104.66 主要为子公司湖北东盛应付票据增加 应付职工薪酬 41,047,070.84 12,653,442.87 224.39 主要为子公司新疆新特药计提的工资 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 利润表项目大幅度变动原因分析 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 财务指标 本期金额 上期金额 增减比例% 变动原因 营业总收入 721,297,494.54 492,956,890.89 46.32 主要为公司本部及子公司新疆新特药营业 收入增加 营业成本 648,376,686.83 446,905,370.83 45.08 主要为收入增加所带来的成本相应增加 销售费用 37,758,249.67 14,075,664.66 168.25 主要为子公司新疆新特药计提的工资 财务费用 9,148,747.89 14,440,782.85 -36.65 主要是因为2007年存在预提的费用 营业外收入 3,005,590.30 1,105,686.76 171.83 主要为母公司无形资产处置收入 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 现金流量表项目大幅度变动原因分析  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 财务指标 本期金额 上期金额 增减比例% 变动原因 投资活动产生的现 -1,874,053.70 2,427,187.23 -177.21 主要因为本期增加固定资产投资所致 金流量净额 筹资活动产生的现 35,286,162.15 -30,832,070.10 -214.45 主要因为本期借款融资净额增加 金流量净额 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜已获第五届董事会第十三次会议审议通过，计划于2008年4月29日临时股东大会通过后向中国证监会申报材料。 本次交易按照相关法律、法规要求，遵循了等价、公平的原则，且置入资产质量及盈利能力显著高于拟置出资产，符合本公司及全体股东利益。若本次资产重组实施完成，公司的主营业务将从医药产品的生产和销售转变为房地产开发与医药产品的生产与销售。符合国家长远的产业政策，医药、房地产双轮驱动的战略为本公司的长远、健康发展提供了较大空间。根据大信会计师出具的大信核字第0224号《盈利预测审核报告》，2008年预计实现每股收益0.24元，2009年预计实现每股收益2.23元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、本公司提出改革动议的非流通股股东承诺均遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。 2、现大股东承诺继续遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定履行法定承诺义务。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 湖北潜江制药股份有限公司 法定代表人：许德来 2008年4月28日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：湖北潜江制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 80,936,291.89 58,509,614.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 23,341,973.02 1,869,696.69 应收账款 675,503,452.05 403,141,881.79 预付款项 27,125,611.03 27,624,512.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,116,360.21 16,974,760.9