2014年北京双鹭药业股份有限公司年报

北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2014年年度报告 中国 北京 二零一五年四月二十八日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本456,600,000股（扣除公司已经回购股份后的最新股本总额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股5股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管人员)席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2014年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......29 第六节股份变动及股东情况......36 第七节优先股相关情况......41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第九节公司治理......48 第十节内部控制......57 第十一节财务报告......59 第十二节备查文件目录......165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双鹭药业 指 北京双鹭药业股份有限公司 双鹭立生 指 北京双鹭立生医药科技有限公司 新乡双鹭 指 新乡双鹭药业有限公司 双鹭生物 指 北京双鹭生物技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京双鹭药业股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 报告期 指 2014年01月01日-2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京双鹭药业股份有限公司 公司的中文简称 双鹭药业 公司的外文名称（如有） BeijingSLPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SLPHARM 公司的法定代表人 徐明波 注册地址 北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室 注册地址的邮政编码 100049 办公地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 业务电话 010-88627765 010-68727127转8606 办公地址的邮政编码 100143 公司网址 Http://www.slpharm.com.cn 电子信箱 slpharm@slpharm.com.cn 微信公众平台 微信号：slyy268 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 朱凯 联系地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 电话 010-88627635 010-88627635 传真 010-88795883 010-88795883 电子信箱 lsj@slpharm.com.cn zhukai@slpharm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 北京市工商行政 京税证字 首次注册 2000年08月09日 110000005035634 10229977-9 管理局 110108102299779 北京市工商行政 京税证字 报告期末注册 2014年05月20日 110000005035634 10229977-9 管理局 110108102299779 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 原公司控股股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，2011年4月28日，公司 将《股权激励计划》中授予徐明波先生的股票期权进行行权，行权后，徐明波 历次控股股东的变更情况（如有） 先生成为公司第一大股东，与原控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司共同 成为本公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,242,951,524.04 1,161,778,748.54 6.99% 1,007,017,782.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 695,083,054.88 577,397,433.39 20.38% 481,011,146.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 637,737,861.41 546,895,520.35 16.61% 467,358,910.07 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 465,004,184.35 347,413,924.13 33.85% 398,595,751.30 基本每股收益（元/股） 1.52 1.26 20.63% 1.05 稀释每股收益（元/股） 1.52 1.26 20.63% 1.05 加权平均净资产收益率 24.38% 25.16% -0.78% 26.16% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,319,068,755.09 2,712,098,957.85 22.38% 2,216,701,651.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,147,943,729.40 2,565,664,376.30 22.70% 2,040,118,375.46 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -449,310.59 7,067,074.93 58,152.65 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 32,717,785.50 19,272,182.26 5,194,273.39 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 5,484,826.67 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 13,143,234.63 8,206,690.40 10,061,232.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 15,826,714.39 4,523,414.76 126,004.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 2,264,928.74 2,402,611.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,158.60 -42.38 -3,311.35 减：所得税影响额 10,480,742.40 7,151,514.81 1,407,773.51 少数股东权益影响额（税后） 832,084.87 1,415,892.12 2,778,952.80 合计 57,345,193.47 30,501,913.04 13,652,236.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 按照董事会2014年度规划，完善生产质量体系建设，昌平、八大处基地所有生产车间均完成新版GMP认证和部分品种的转移调整，初步完成整个生产质量体系的优化升级。继续加大技术中心平台建设和新产品的开发力度和优势产品的储备，公司围绕大病种和老年病用药积极布局，产品线及优势产品储备得到极大的丰富。同时公司积极整合营销队伍、积极与国内外优秀的营销团队、公司开展合作，使我公司营销管理迈上新台阶。 继续加大人才培养和人才引进，加强人才队伍建设，继续强化国家级企业技术中心的平台建设，“泰思胶囊Ⅲ期临床研究”、“来那度胺等创新品种研发及产业化”、“偶联药物及小分子化合物医药服务平台应用”等多项课题分别获得国家科技部、北京市科委、中关村管委会和海淀园管委会等资助。我公司董事长徐明波博士被评为推动北京创造的“第三届首都科技盛典科技人物”，我公司顺利通过G20一期工程考核，被评为优秀企业并入选二期G20企业名单，公司主要产品复合辅酶被评为G20工程突出贡献大品种。公司技术中心被北京市人民政府评定为中关村生物产业创新基地（中关科城），公司同时被列入国家技术创新示范企业和北京市知识产权活动示范企业。公司继续平稳推进公司境内外子公司的建设进程，继续加强员工素质教育和内部制度建设，2014年公司在行业不确定性增加的情况下继续保持了业绩的平稳增长，加大了新药的储备，为未来持续稳定健康发展打下了良好基础。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度，公司实现营业收入1,242,951,524.04元，较上年同期增长6.99%；归属于上市公司股东的净利润695,083,054.88元，较上年同期增长20.38%。报告期内，公司主营业务收入继续保持稳步增长，主要系盈利能力进一步增强。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2014年公司继续加强技术中心的全面建设，加大新药研发力度，加快实施以企业为主体的技术创新战略，在构建完整的知识产权走出去、引进来及网络建设方面成果突出。公司及关联公司全年申请了20余项专利并有多项专利获国内外授权。 以母公司技术中心为主体的生物药与卡文迪许为中心的化学药研发共同发力，提升了以知识产权为基础的盈利能力，建立了血液病、抗感染及肝病、心脑血管、糖尿病等治疗领域丰富的有突出竞争优势产品储备。2014年重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶外用凝胶剂获得生产许可，聚乙二醇重组人粒细胞集落刺激因子注射液(补充)获得临床批件，来那度胺胶囊、丙酸倍氯米松气雾剂、重酒石酸卡巴拉汀胶囊等5个品种申报生产，泊马度胺、瑞格非尼、达格列净、卡格列净、阿派沙班、替诺福韦等10个品种申报临床研究。公司继续加强人才培养和人才建设，有4人获得中关村核心区“海英人才”证书。作为G20工程龙头培育企业，公司“来那度胺等创新品种研发及产业化”项目获北京市科委682万元资助，作为中关村国家自主创新示范区产业技术联盟应用示范项目，公司“偶联药物及小分子化合物库医药服务平台应用”获中关村管委会300万元资助，“多价宫颈癌疫苗配套”在获得国家资助的基础上又获得北京市科委全市成果转化统筹资金115万资助，“抗老年痴呆中药5类新药泰思胶囊的研制及产业化”获海淀区重大科技成果转化和产业化专项资金100万元资助。“抗老年痴呆中药5类新药泰思胶囊的研制及产业化”获国家科技部、卫生部十二五“重大新药创制”立项。公司加大技术中心人才建设、继续快速推进在研项目的研发和产业化进程，产品储备进一步丰富。公司还积极通过与国内外科研院所合作、参与产业联盟等方式提高公司的技术实力，进一步提高了技术中心综合实力。加拿大公司在合同研发方面取得较大成绩，在埃博拉等多种疫苗的研发上获得可观的政府和国际组织定单，23价肺炎球菌多糖疫苗(PPSV23)项目进入临床研究。依托美国知名院校和科学家，公司在糖尿病和心血管原创治疗药物领域获得先机，合作开发的新型抗糖尿病化合物（GLP-1类似物）目前已进入临床前安全性评价阶段，预计2016年上半年在国内外申报临床研究。合作开发的噻吩吡啶二硫耦合物混合物无需肝脏P450s的酶解，更适合亚洲人群，各方面均凸显其优势，竞争力强大，是一个极具潜力的重磅品种。 2014年公司八大处与昌平基地主要生产车间全部完成新版GMP改造，大兴生产基地一期工程如期完成封顶，二期工程已封项。公司继续加强生产、质量体系建设，加强员工素质培养，提升了公司执行GMP整体水平，使公司在完成新版GMP认证和产业升级的同时人员素质同步提升。 2014年公司积极整合内部营销体系，大幅扩张营销队伍和营销人员，改革营销模式和架构，在医保招标存在诸多不确定和政策调整的不利影响下，公司对原有优势产品继续深挖潜力，密集织网，积极吸收有实力的经营商和营销骨干，确保了全年销售收入继续保持稳步增长。公司加强了数据分析，细分市场，加大对新产品和重要产品的推广力度，进一步提高员工敬业意识和对外沟通技巧和效率，大幅提高公司品牌认知度和市场机会的把握。继续加大培训力度，提升市场推广和营销人员的专业素质和职业素养，积极适应市场变化变革营销体制和政策，继续加强与国内外具有医学营销先进理念的团队和企业的合作，加大营销人员的吸引力度，通过各种方式提升公司优势产品的市场占有率。 公司继续加强人才队伍和内部制度建设，完善奖惩机制、岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，进一步加强对中高端技术和管理人才的引进，内部加大对后备人才培养力度，继续推进技术和技能性人才培养计划及激励措施，有力地调动了员工的积极性。公司继续加强文化建设和制度建设，同时认真履行公司的社会责任和义务，继续实施定期向弱势群体患者免费赠送治疗药物和大型公共突发事故捐助救治药品的慈善行动，坚持善待社会投资者，努力提升公司的透明度和社会形象，连续以良好业绩回报股东，公司形象和双鹭品牌均得到广大投资者的认可和有力提升。 2014年公司基本完成产业升级、整合营销体系、内外兼收丰富产品储备，打下良好基础和积蓄能量的一年，尽管面对发展中诸多不利因素的影响，公司全年经营业绩仍取得了良好成绩，在全体员工的共同努力下，圆满完成了公司的经营目标，为未来的发展奠定了坚实的基础。 2、收入 2014年度，公司实现营业收入1,242,951,524.04元，较上年同期增长6.99%；归属于上市公司股东的净利润695,083,054.88元，较上年同期增长20.38%。报告期内，公司主营业务收入继续保持稳步增长，主要产品盈利能力进一步加强。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 销售量 57,796,133 54,876,301 5.32% 生物、生化药（单位：支、瓶）生产量 55,396,583 55,403,217 -0.01% 库存量 1,081,474 3,481,024 -68.93% 销售量 15,091,198 13,685,580 10.27% 化学药（单位：支、瓶、盒）生产量