2019年成都华神科技集团股份有限公司一季报

成都泰合健康科技集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-013 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李小平、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)郭婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 156,742,829.38 130,912,247.37 130,912,247.37 19.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,302,591.47 5,286,093.77 5,286,093.77 132.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,220,691.95 3,682,574.11 3,682,574.11 231.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,374,968.56 -30,174,246.59 -30,174,246.59 117.81% 基本每股收益（元/股） 0.0220 0.0094 0.0094 134.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0220 0.0094 0.0094 134.04% 加权平均净资产收益率 1.46% 0.98% 0.98% 0.48% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,098,404,605.421,084,104,689.471,084,104,689.47 1.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 847,853,684.41 835,551,092.94 835,551,092.94 1.47% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年一季度财务报表已重新表述。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -522.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 96,875.01 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 减：所得税影响额 14,452.86 合计 81,899.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 44,536东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川华神集团股境内非国有法人 份有限公司 18.08% 101,301,165 王安全 境内自然人 5.00% 28,016,466 丁书干 境内自然人 1.39% 7,800,000 赵顺斌 境内自然人 1.34% 7,483,600 林洁君 境内自然人 0.96% 5,396,500 黄益中 境内自然人 0.79% 4,449,099 河南融通投资有境内非国有法人 限公司 0.75% 4,218,800 余浩鑫 境内自然人 0.62% 3,501,200 陈方方 境内自然人 0.59% 3,317,810 赵玉涛 境内自然人 0.40% 2,237,750 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 四川华神集团股份有限公司 101,301,165人民币普通股 101,301,165 王安全 28,016,466人民币普通股 28,016,466 丁书干 7,800,000人民币普通股 7,800,000 赵顺斌 7,483,600人民币普通股 7,483,600 林洁君 5,396,500人民币普通股 5,396,500 黄益中 4,449,099人民币普通股 4,449,099 河南融通投资有限公司 4,218,800人民币普通股 4,218,800 余浩鑫 3,501,200人民币普通股 3,501,200 陈方方 3,317,810人民币普通股 3,317,810 赵玉涛 2,237,750人民币普通股 2,237,750 上述股东关联关系或一致行动的 王安全系公司实际控制人、董事长王仁果的父亲，与公司控股股东四川华神集团股份有 说明 限公司构成一致行动人。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 王安全通过信用交易担保证券账户持有公司股票28016466股。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票7800000股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票6483600股。 前10名普通股股东参与融资融券林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票5390000股。 业务情况说明（如有） 河南融通投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票4218800股。 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票3500000股。 赵玉涛通过信用交易担保证券账户持有公司股票2237750股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据本报告期末较期初增加2,824.41万元，增长63.96%，主要系本报告期中西成药产业票据回款增加所致； 2、预付款项本报告期末较期初增加403.80万元，增长44.55%，主要系本报告期钢结构产业预付工程材料款增加所致； 3、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加3,554.92万元，主要系本期销售规模增加使得销售商品提供劳务收到的现金同比增加1,536.40万元，同时本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1,721.60万元； 4、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少7,638.95万元，主要系上年同期收到四川温资股权转让款及延期付款补偿金合计8,179.28万元，本报告期无此业务； 5、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,061.77万元，主要系上年同期收回前期缴纳的流动资金借款保证金，使本报告期收到其他与筹资活动有关的现金同比减少1,264.07万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2019年4月10日，公司2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配预案：以截止2018年12月31日的公司总股本 560,327,786为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。 2、2018年3月27日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》，同意钢构公司对南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司增加投资项目资本金8009.754万元，占拟增加投资项目资本金总额的85%。截至本报告期末，钢构公司已增加投资项目资本金2002.99万元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ 重大资产重组 2019年03月28日 detail?plate=&orgId=gssz0000790&stock Code=000790&announcementId=1205948 139&announcementTime=2019-03-28 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年03月31日 书面问询 个人 报告期内回复投资者互动易问询十几 条，多为投资者问询生产经营等情况。 2019年03月31日 电话沟通 个人 报告期内接听投资者电话数十次，多为 投资者问询生产经营等情况。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都泰合健康科技集团股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 352,875,780.89 346,085,862.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 353,480,620.34 346,127,666.85 其中：应收票据 72,404,188.88 44,160,104.88 应收账款 281,076,431.46 301,967,561.97 预付款项 13,101,418.54 9,063,373.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,318,957.88 5,285,720.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 78,427,289.04 80,182,649.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 805,204,066.69 786,745,272.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 100,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,579,613.01 5,164,551.50 其他权益工具投资 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 34,900,692.24 35,222,216.73 固定资产 184,123,290.34 186,940,245.57 在建工程 26,000.00