2022年成都华神科技集团股份有限公司三季报

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-055 成都华神科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ？是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告 年初至 期比上 报告期 本报告期 上年同期 年同期 年初至报告 上年同期 末比上 增减 期末 年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 199,302,734.03 211,495,672.05 214,884,267.24 -7.25% 606,692,403.34 546,420,942.10 552,706,310.57 9.77% （元） 归属于上 市公司股 8,566,574.03 11,733,667.15 10,081,428.55 -15.03% 25,936,252.25 38,903,916.42 34,915,715.59 -25.72% 东的净利 润（元） 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 14,593,514.91 12,012,346.90 10,387,348.07 40.49% 30,541,149.49 44,239,562.11 40,557,344.52 -24.70% 损益的净 利润 （元） 经营活动 产生的现 - - - - 53,666,005.29 -65,569,615.26 -71,174,318.63 175.40% 金流量净 额（元） 基本每股 收益（元/ 0.0137 0.0190 0.0164 -16.46% 0.0415 0.0631 0.0566 -26.68% 股） 稀释每股 收益（元/ 0.0137 0.0190 0.0164 -16.46% 0.0415 0.0631 0.0566 -26.68% 股） 加权平均 净资产收 0.88% 1.24% 1.03% -0.15% 2.68% 4.19% 3.58% -0.90% 益率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,485,607,366.30 1,307,282,000.53 1,351,112,420.20 9.95% 归属于上市公司股东的 969,304,085.91 975,577,673.12 976,494,790.70 -0.74% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,484,285.63 -4,235,251.19 主要系处置资产产 生损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 340,176.90 1,410,567.53 助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 93,997.54 -1,564,245.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,259,150.94 主要系南充 PPP 项 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 目投资收益 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,935.49 547,481.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,962,701.48 -1,962,701.48 主要系处置部分股 权产生损失 减：所得税影响额 -82,234.20 62,837.20 少数股东权益影响额（税后） -3,573.08 -2,937.99 合计 -6,026,940.88 -4,604,897.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 1.资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元 报表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 货币资金 172,563,042.25 305,249,217.42 -43.47%主要系投资并购支付交易对价所致 应收款项融资 25,240,104.75 73,034,879.57 -65.44%主要系票据背书转让增加所致 其他应收款 50,047,940.24 27,955,092.60 79.03%主要系待结算、代垫款项和支付保证金增加所致 存货 134,595,409.09 87,744,440.01 53.39%主要系并购子公司后存货增加所致 合同资产 133,030,868.70 97,741,081.04 36.11%主要系钢结构业务部分项目未到结算期所致 其他流动资产 8,525,497.75 5,794,751.14 47.12%主要系待抵扣税金增加所致 长期股权投资 56,595,111.01 100.00%主要系本期新增参股山东凌凯项目投资所致 固定资产 316,672,236.08 192,926,323.20 64.14%主要系房屋建筑物资产转固所致 在建工程 1,232,478.43 631,858.44 95.06%主要系信息化项目建设支出所致 使用权资产 1,809,632.65 28,346,346.24 -93.62%主要系本期房屋租赁退租所致 商誉 57,599,644.30 主要系非同一控制下收购子公司交易溢价以及同 100.00%一控制下被合并方一体化存续原外生商誉所致 长期待摊费用 4,683,053.83 955,319.82 390.21%主要系支付采矿权出让收益权费用所致 其他非流动资产 30,583,309.00 45,059,933.12 -32.13%主要系原预付购房款转固定资产所致 短期借款 72,000,000.00 15,020,416.67 379.35%主要系本期新增短期银行借款融资所致 应付票据 2,255,070.64 3,470,174.06 -35.02%主要系到期承兑支付增加所致 合同负债 34,797,560.07 20,317,801.38 71.27%主要系新增预收货款所致 应付职工薪酬 8,033,240.95 17,717,065.25 -54.66%主要系上年末计提年终奖所致 其他流动负债 3,860,210.28 2,302,346.19 67.66%主要系待转增值税销项税增加所致 长期借款 99,886,000.00 100.00%主要系本期新增长期银行借款融资所致 租赁负债 1,877,570.65 24,083,229.84 -92.20%主要系本期房屋租赁退租所致 预计负债 545,820.27 2,064,981.64 -73.57%主要系预提应付退货款减少所致 递延所得税负债 6,307,111.55 1,641,073.67 主要系非同一控制下收购子公司评估增值部分确 284.33%认递延所得税负债所致 资本公积 43,504,443.92 72,272,789.74 主要系同一控制下企业合并形成支付价差以及购 -39.81%买子公司少数股东股权产生差额所致 少数股东权益 7,479,165.46 4,941,217.83 51.36%主要系少数股东增资权益抵消所致 2.利润表项目变动情况及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 研发费用 17,824,086.28 13,535,458.12 31.68%主要系研发投入增加所致 财务费用 1,823,182.55 -2,024,049.06 190.08%主要系银行借款融资利息支出增加所致 投资收益（损失以“－” -810,453.55 899,729.08 主要系处置部分股权导致损失以及南充 -190.08%PPP 项目投资收益影响所致 号填列） 公允价值变动收益（损 -6,324,346.20 主要系本期不存在类似上期处置证券投资 100.00%损失的情况所致 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 2,285,415.15 3,286,671.55 -30.46%主要系收回货款转回信用减值所致 “-”号填列） 资产减值损失（损失以 -3,592,296.62 -122,582.09 主要系合同资产和存货跌价准备计提增加 2830.52%所致 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 -4,235,251.19 -22,835.87 -18446.48%主要系处置长期资产损失所致 “-”号填列） 加：营业外收入 916,801.86 249,636.57 267.25%主要系核销无需支付的应付账款所致 减：营业外支出 369,320.22 1,112,201.50 -66.79%主要系上期非流动资产处置损失较多所致 3.现金流量表项目变动情况及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的 20,589,513.90 37,206,002.19 主要系收到的履约保证金、其他保证金减 -44.66%少所致 现金 购建固定资产、无形资产和 142,934,183.27 105,901,467.81 34.97%主要系购买资产支出所致 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 55,805,903.30 100.00%主要系参股山东凌凯项目投资支付所致 取得子公司及其他营业单位 106,056,541.96 主要系企业合并支付对价取得子公司控制 100.00%权支出所致 支付的现金净额 取得借款收到的现金 200,000,000.00 15,000,000.00 1233.33%主要系取得银行借款融资增加所致 偿还债务支付的现金 43,114,000.00 100.00%主要系偿还银行借款融资增加所致 分配股利、利润或偿付利息 8,648,271.35 6,163,605.64 主要系支付股利以及银行融资利息支出所 40.31%致 支付的现金 支付其他与筹资活动有关的 49,211,753.66 2,494,227.20 1873.03%主要系归还非经营性借款增加所致 现金 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,593 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 四川华神集团股 境内非国有法人 17.81% 111,431,281.00 质押 89,033,593 份有限公司 丁书干 境内自然人 1.37% 8,580,000.00 赵顺斌 境内自然人 1.14% 7,131,900.00 胡贵平 境内自然人 1.00% 6,229,850.00 何伦虎 境内自然人 0.71% 4,436,851.00 余浩鑫 境内自然人 0.67% 4,170,800.00 李宝国 境内自然人 0.66% 4,115,100.00 黄益中 境内自然人 0.51% 3,200,000.00 陶文涛 境内自然人 0.48% 3,000,000.00 林锡明 境内自然人 0.43% 2,716,857.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川华神集团股份有限公司 111,431,281.00 人民币普通股 111,431,281.00 丁书干