2018年成都华神科技集团股份有限公司三季报

成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-044 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王仁果 董事长 公司未能与王仁果先生取得 无 联系 公司负责人李小平、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,033,797,888.53 1,326,057,825.47 1,326,057,825.47 -22.04% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 820,216,219.60 838,863,449.91 838,863,449.91 -2.22% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 167,055,046.47 14.79% 430,833,173.97 6.08% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,313,370.12 109.94% 15,834,479.61 130.25% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,174,373.42 135.56% 13,946,794.44 1,064.25% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 27,126,981.39 116.21% 基本每股收益（元/股） 0.0113 109.94% 0.0283 130.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0113 109.94% 0.0283 130.25% 加权平均净资产收益率 0.74% 10.76% 1.87% 10.05% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的文件规定公司对财务报表格式进行相应变更。该项政策涉及追溯调整公司上年同期财务报表，主要调整事项为2017年1-9月合并利润表调减“资产处置收益”45,307,760.49元，调减“营业外收入”3,246.97元，调减“营业外支出”45,311,007.46元，从“管理费用”项目中分拆9,699,035.29元至“研发费用”项目；2017年1-9月母公司利润表调减“资产处置收益”45,307,460.49元，调减“营业外收 入”3,246.97元，调减“营业外支出”45,310,707.46元，从“管理费用”项目中分拆1,652,944.39元至“研发费用”项目；上述变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,017.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 302,749.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要系本期收到四川温资支付 1,857,062.00延期付款补偿金179.28万元。 减：所得税影响额 321,143.49 合计 1,887,685.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 55,576股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川华神集团股境内非国有法人 份有限公司 18.08% 101,301,165 王安全 境内自然人 5.00% 28,016,466 丁书干 境内自然人 1.39% 7,800,000 张青 境内自然人 1.06% 5,954,615 林洁君 境内自然人 0.96% 5,394,090 赵顺斌 境内自然人 0.94% 5,272,180 黄宜 境内自然人 0.64% 3,600,000 余浩鑫 境内自然人 0.62% 3,500,000 赵玉涛 境内自然人 0.49% 2,737,750 秦浩 境内自然人 0.39% 2,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川华神集团股份有限公司 101,301,165人民币普通股 101,301,165 王安全 28,016,466人民币普通股 28,016,466 丁书干 7,800,000人民币普通股 7,800,000 张青 5,954,615人民币普通股 5,954,615 林洁君 5,394,090人民币普通股 5,394,090 赵顺斌 5,272,180人民币普通股 5,272,180 黄宜 3,600,000人民币普通股 3,600,000 余浩鑫 3,500,000人民币普通股 3,500,000 赵玉涛 2,737,750人民币普通股 2,737,750 秦浩 2,200,000人民币普通股 2,200,000 上述股东关联关系或一致行动的 王安全系公司实际控制人、董事长王仁果的父亲，与公司控股股东四川华神集团股份有 说明 限公司构成一致行动人。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 王安全通过信用交易担保证券账户持有公司股票28,016,466股。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,800,000股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,394,090股。 前10名普通股股东参与融资融券赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,265,780股。 业务情况说明（如有） 黄宜通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,600,000股。 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,500,000股。 赵玉涛通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,737,750股。 秦浩通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,200,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金本报告期末较期初减少17,373.76万元，下降39.18%，主要系①本报告期根据公司资金情况偿还银行借款13,000万元及其借款利息后未续贷；②本报告期根据公司2017年股东会决议支付现金股利3,448.17万元。 2、预付款项本报告期末较期初增加617.59万元，增长106.67%，主要系子公司华神钢构预付工程款及集团预付项目款所致。3、其他应收款本报告期末较期初减少6,830.50万元，下降81.79%，主要系本报告期收回四川温资房地产开发投资有限公司受让子公司业康置业股权转让款。 4、存货本报告期末较期初增加2,120.84万元，上升32.35%，主要系公司本报告期根据市场行情及公司生产经营需要进行原材料备货采购所致。 5、其他非流动资产本报告期末较期初增加2,002.99万元，上升78.55%，主要系子公司华神钢构本报告期根据投资协议及股东会决议支付南充标美建设公司（PPP项目投资）投资资本金所致。 6、短期借款本报告期末较期初减少13,000万元，下降100%，主要系本报告期根据公司资金情况偿还银行借款13,000万元未续贷所致。 7、应交税费本报告期末较期初减少13,080.20万元，下降69.96%，主要系公司本报告期解缴税金所致。 8、未分配利润本报告期末较年初减少14,795.36万元，下降55.28%，主要系本报告期根据公司2017年股东会决议分配股利所致。 9、毛利率年初至本报告期较上年同期增加16.82个百分点，主要系①本报告期受产业结构影响中西成药产业销售规模占公司总收入的比例同比增加14.31个百分点；②本报告期中西成药产业受产品销售结构及原材料价格下降影响毛利率较上年同期上升11.61个百分点。 10、销售费用年初至本报告期较上年同期增加6,402.25万元，上升40.00%，主要系本报告期中西成药产业因业务规模增长和医改新政影响，学术推广及销售终端开发力度加强。 11、研发费用年初至本报告期较上年同期增加730.26万元，上升75.29%，主要系本期公司加大科研开发力度及临床研发投入。12、资产减值损失年初至本报告期较上年同期减少948.03万元，下降779.33%，主要系本期收回四川温资公司受让子公司业康置业股权转让款8,000万元，同时本报告期继续加大货款回收力度，应收账款较年初下降，按公司会计政策冲回坏账准备所致。 13、资产处置收益年初至本报告期较上年同期增加4,535.68万元，主要系上年同期为盘活公司存量资产，对双流工业园的地上建筑物及部分老旧设备进行清理拆除，造成固定资产报废损失4530.69万元。 14、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加19,444.75万元，主要系①本报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加16,183.94万元；②支付的各项税费同比减少7,023.02万元；③本报告期加大市场及项目投入支付其他经营活动有关的现金同比增加6,095.33万元。 15、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少7,004.84万元，主要系处置固定资产收到的现金同比减少所致。16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少22,310.42万元，主要系年初至本报告期流动资金贷款所产生的净现金流出同比增加21,000万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年7月，三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷质量标准进入《德国药品法典》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ 重大资产重组 2018年03月31日 detailplate=szse&stockCode=000790&an nouncementId=1204552903&announceme ntTime=2018-03-31 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年09月30日 书面问询 个人 报告期内回复投资者互动易问询数十 次，多为投资者问询生产经营等情况。 2018年09月30日 电话沟通 个人 报告期内接听投资者电话百余次，多为 投资者问询生产经营等情况。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 269,662,756.18 443,400,371.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 346,765,491.16 430,868,914.37 其中：应收票据