2022年成都华神科技集团股份有限公司一季报

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-014 成都华神科技集团股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 206,595,617.51 148,511,424.02 39. 11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,433,788.66 11,715,714.45 -19.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,230,154.56 13,899,723.69 -33.59% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,660,473.69 -57,536,200.29 134.17% 基本每股收益（元/股） 0.0151 0.0187 -19.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0151 0.0187 -19.25% 加权平均净资产收益率 0.96% 1.28% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,406,259,884.96 1,307,282,000.53 7.57% 归属于上市公司股东的所有者权益 986,261,207.17 975,577,673.12 1.10% （元） （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 287,528.42 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,958.89 减：所得税影响额 35,935.43 合计 203,634.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动情况 （1）货币资金较年初减少 14,310.36 万元，下降 46.98%，主要系本报告期 公司购买长期资产所致； （2）其他应收款较年初增加 3,580.95 万元，增长 133.35%，主要系本报告 期支付保证金增加所致； （3）其他应付款较年初增加 2,519.90 万元，增长 42.51%，主要系本报告 期经销商押金增加所致； （4）其他非流动资产较年初增加11,944.01万元，增长265.07%，主要系本报告期公司新增预付海南资产购置款所致； （5）商誉系本报告期新增，主要系本报告期公司收购四川蓝光矿泉水有限公司和四川蓝光物流有限公司支付交易对价大于取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额所确认的商誉； （6）递延所得税负债较年初增加 500.97 万元,增长 305.27%，主要系本报 告期公司购买子公司评估增值产生应纳税暂时性差异所致； 2、利润表项目变动的原因说明 (1) 营业收入较同期增加 5,808.42万元，增长39.11%，主要系本报告期公 司大健康产业饮品业务板块销售增长所致； （2）销售费用较同期减少2,366.31万元，下降41.40%，主要系本报告期公司 医药市场费用投入减少所致； （3）研发费用较同期增加506.92万元，增长245.61%，主要系本报告期公司 加大研发增加所致； （4）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少466.96万元，下 降33.59%，主要系本期受疫情影响药业销售收入下降，导致药业贡献利润减少所 致； 3、现金流量表项目变动的原因说明 （1）本报告期公司实现经营活动现金流量净额较同期增加7,719.67万元，增 长134.17%，主要系本报告期上年项目本年到结算期回款增加所致； （2）本报告期公司实现投资活动现金流量净额较同期减少10,371.60万元， 下降118.71%，主要系本报告期公司收购子公司支付交易对价所致； （3）本报告期公司实现筹资活动现金流量净额较同期增加2,766.00万元，增 长100%，主要系本报告期公司新增银行借款融资所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,820 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 四川华神集团股份有 境内非国有法人 17.81% 111,431,281 0 质押 89,033,593 限公司 丁书干 境内自然人 1.37% 8,580,000 0 赵顺斌 境内自然人 1.14% 7,131,900 0 胡贵平 境内自然人 0.83% 5,189,850 0 黄益中 境内自然人 0.77% 4,800,000 0 何伦虎 境内自然人 0.69% 4,340,251 0 李宝国 境内自然人 0.69% 4,297,100 0 余浩鑫 境内自然人 0.68% 4,238,800 0 黄江华 境内自然人 0.49% 3,063,488 0 陶文涛 境内自然人 0.48% 3,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川华神集团股份有限公司 111,431,281 人民币普通股 111,431,281 丁书干 8,580,000 人民币普通股 8,580,000 赵顺斌 7,131,900 人民币普通股 7,131,900 胡贵平 5,189,850 人民币普通股 5,189,850 黄益中 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 何伦虎 4,340,251 人民币普通股 4,340,251 李宝国 4,297,100 人民币普通股 4,297,100 余浩鑫 4,238,800 人民币普通股 4,238,800 黄江华 3,063,488 人民币普通股 3,063,488 陶文涛 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 1、公司控股股东四川华神集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,580,000 股。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,131,900 股。 （如有） 李宝国通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,814,100 股。 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,238,800 股。 黄江华通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,055,288 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 为保障公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实 施，公司下属全资子公司海南华神生命养护科技有限公司使用自有资金购置由海 南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”（3 号楼）商业综合体， 用于公司在海口市建设全周期生命养护中心、健康管理等大健康产业综合运营。 商业资产产权面积约为 7,960 平方米，总成交价格不超过 13,000 万元人民币。 公司于2022年1月25日召开第十二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于子公司拟购置商业资产建设华神海口生命养护中心项目的议案》。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都华神科技集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 161,533,648.10 304,637,209.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,000,000.00 应收账款 284,452,094.96 290,560,816.83 应收款项融资 72,573,888.00 73,034,879.57 预付款项 36,733,633.49 33,782,479.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 62,662,746.33 26,853,243.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 88,664,440.26 84,937,188.43 合同资产 109,937,355.47 97,741,081.04 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,989,060.16 5,283,804.85 流动资产合计 822,546,866.77 916,830,704.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 16,231,833.30 17,829,933.30 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 25,500,000.00 25,500,000.00 投资性房地产 31,415,867.70 31,646,215.97 固定资产 172,746,887.57 158,664,828.75 在建工程 755,809.78 517,699.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,180,426.64 28,346,346.24 无形资产 91,503,486.30 75,704,781.24 开发支出 商誉 52,670,892.22 长期待摊费用 895,689.27 955,319.82 递延所得税资产 6,312,092.93 6,226,238.60 其他非流动资产 164,500,032.48 45,059,933.12 非流动资产合计 583,713,018.19 390,451,296.18 资产总计 1,406,259,884.96 1,307,282,000.53 流动负债： 短期借款 42,000,000.00 15,020,416.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,499,201.76 2,970,174.06 应付账款 144,346,561.16 120,431,554.75 预收款项 合同负债 38,580,697.44 18,846,163.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,219,842.21 17,258,547.00 应交税费 45,083,762.0