2018年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018年年度报告 2019-002 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁果、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 单喆慜 董事 工作原因 王仁果 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以560327786为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................11 第五节重要事项.............................................................................................................................. 51 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 51 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 57 第九节公司治理.............................................................................................................................. 63 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 67 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 68 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 173 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰合健康 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都泰合健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰合健康 公司的法定代表人 王仁果 注册地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http://www.thjkjt.com 电子信箱 thjk@taihe-health.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘渝灿 联系地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号 科研综合楼6楼 电话 028-66616680 传真 028-66616656 电子信箱 liuyc@taihe-health.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100201958223R 公司上市以来主营业务的变化情况（如公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术 有） 服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及 其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006年12月19日主营业 务变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、 商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨 询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销 售，房地产开发（凭资质证经营）。2008年6月4日主营业务变更为：高新技 术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许 可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经 营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物 业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭 资质证经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 谢宇春、张小容 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广 秦超、罗青 2018年3月31日-2019年12 州知识城腾飞一街2号618室 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017年 本年比上年增 2016年 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 633,417,693.18590,948,888.29590,948,888.29 7.19%575,194,221.65575,194,221.65 归属于上市公司股东的净利 润（元） 31,169,352.95171,667,021.23171,667,021.23 -81.84%82,497,356.6482,497,356.64 归属于上市公司股东的扣除 28,264,800.3812,166,873.2912,166,873.29 132.31%36,299,895.0236,299,895.02 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 107,736,443.01-30,416,753.68-30,416,753.68 454.20%51,590,627.8851,590,627.88 基本每股收益（元/股） 0.0556 0.3064 0.3064 -81.85% 0.1472 0.1472 稀释每股收益（元/股） 0.0556 0.3064 0.3064 -81.85% 0.1472 0.1472 加权平均净资产收益率 3.75% 22.84% 22.84% -19.09% 13.21% 13.21% 2017年末 本年末比上年 2016年末 2018年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,084,104,689.1,326,057,825.1,326,057,825. 1,091,034,110.1,091,034,110. -18.25% 47 47 47 05 05 归属于上市公司股东的净资 产（元） 835,551,092.94838,863,449.91838,863,449.91 -0.39%665,847,566.18665,847,566.18 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,912,247.37 132,865,880.13 167,055,046.47 202,584,519.21 归属于上市公司股东的净利润 5,286,093.77 4,235,015.72 6,313,370.12 15,334,873.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,682,574.11 4,089,846.91 6,174,373.42 14,318,005.94 经营活动产生的现金流量净额 -30,174,246.59 40,795,093.31 16,506,134.67 80,609,461.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 50,510.32 200,923,212.73 56,029,453.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,607,784.05 7,120,614.53 633,863.37 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,792,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,474,775.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,339.88 230,592.46 2,552,162.39 减：所得税影响额 502,201.92 48,774,271.78 14,492,792.61 合计 2,904,552.57 159,500,147.94 46,197,461.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司聚焦主业，积极应对医药政策调整，努力提升产业发展实力，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化，依然是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。 医药制造领域，秉承“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命、践行规模与效益并重的经营理念、实施“广覆盖、纵深透、深挖潜”营销策略，始终坚持以质量为中心，不断优化产品结构与销售业务流程，盘活小品种资源；以三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷提取物标准被《德国药品法典》2018年版收载为契机，举办“中药欧盟完整注册论坛暨三七通舒胶囊原料药进入《德国药品法典》”新闻发布会，提升公司和产品知名度与影响力，将三七通舒胶囊品牌推广、学术推广及国际化工作推进有机结合，扩大三七通舒胶囊品牌影响力。持续推广利卡汀与盘活资源并行，深入思考利卡汀推广方案，持续加强与各利卡汀中心的合作。 钢构领域，持续推行事业部制，优化项目经理责任制，进入PPP项目领域，盘活资产，以应收账款清收为重心推进各项目经营管理工作。 公司属于医药制造业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。同时，随着医改的持续深入，行业监管日益严格，在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下，医药行业利润增速呈下降走势，医药产业集中度将进一步提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产年末账面价值较年初减少5,231.24万元，下降21.86%，主要系本年子公司 固定资产 华神钢构为盘活资产，将生产厂房闲置部分对外出租，公司将对外出租部分对应的 固定资产划转至投资性房地产。 其他应收款