2013年北大医药股份有限公司年报

北大医药股份有限公司2013年度报告全文 1 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人李国军、主管会计工作负责人于二龙及会计机构负责人(会计主管人员)汪磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 1 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 目 录 一、重要提示、目录和释义……………………………………………………………………..1 二、公司简介……………………………………………………………………………………..5 三、会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………………..7 四、董事会报告…………………………………………………………………………………..9 五、重要事项……………………………………………………………………………………..29 六、股份变动及股东情况………………………………………………………………………..47 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………..53 八、公司治理……………………………………………………………………………………..60 九、内部控制……………………………………………………………………………………..64 十、财务报告……………………………………………………………………………………..66 十一、备查文件目录…………………………………………………………………………….152 2 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北大医药股份有限公司（原名北大国际医院集团西南合成制 公司、本公司或北大医药 指 药股份有限公司，自2013年11月22日起，更名为北大医 药股份有限公司） 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大医疗集团有限公司（原名北大国际医院集团有限公司 ， 北大医疗 指 自2013年8月5日起，更名为北大医疗产业集团有限公 司） 新工厂 指 环保搬迁技术改造项目 北大教育基金 指 北京大学教育基金会 政泉控股 指 北京政泉控股有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 元 指 除特别说明外，指人民币元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 3 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 医改实施以来，药品降价趋势明显，原材料价格波动较大，能源价格上涨，污染治理成 本增加，产品利润存在下降风险。与此同时，国际市场疲软，汇率持续波动，降低了出口产 品竞争力。新药研发与公司战略实施均存在风险及不确定性。敬请投资者注意投资风险。 4 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 西南合成 股票代码 000788 变更后的股票简称（如有 ） 北大医药 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大医药股份有限公司 公司的中文简称 北大医药 公司的外文名称（如有） PKUHealthCareCorp.,Ltd. 公司的法定代表人 李国军 注册地址 重庆市江北区寸滩水口 注册地址的邮政编码 400025 办公地址 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.pku-hc.com 电子信箱 sspc@pku-hc.com 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨骁 任秀文 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大 联系地址 厦B座19楼 厦B座19楼 电话 023-67525366 023-67525366 传真 023-67525300 023-67525300 电子信箱 zqb@pku-hc.com zqb@pku-hc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报 》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 重庆市工商行政 首次注册 1993年05月18日 20281820-6 500112450533779 45053377-9 管理局 重庆市工商行政 报告期末注册 2013年11月19日 500000000004751 500112450533779 45053377-9 管理局 公司上市以来主营业务的变化情 无变更 况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯、黄巧梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 6 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年增减 项目 2013年 2012年 2011年 (%) 营业收入（元） 2,316,469,269.90 1,947,941,189.14 18.92% 1,955,689,296.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,020,484.94 76,172,435.24 2.43% 115,198,061.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 69,061,590.01 67,298,239.17 2.62% 87,663,761.67 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,074,893.09 96,188,344.22 -7.40% 79,113,110.94 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0% 0.19 加权平均净资产收益率（%） 6.27% 6.53% -0.26% 10.19% 本年末比上年末增 项目 2013年末 2012年末 2011年末 减(%) 总资产（元） 4,229,057,583.41 3,640,652,631.23 16.16% 2,745,858,131.31 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,143,781,891.66 1,063,341,890.62 7.56% 1,001,790,979.71 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -428,783.42 542,795.81 -10,510.02 — 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,098,935.21 11,552,316.30 11,517,208.40 — 受的政府补助除外） 7 北大医药股份有限公司2013年度报告全文 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 —