2013年北大医药股份有限公司一季报

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 2013年第一季度报告 北大国际医院集团 西南合成制药股份有限公司 2013年04月 1 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李国军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)于二龙声明： 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 572,239,244.06 443,969,844.41 28.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,475,592.67 31,222,425.04 10.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 32,186,418.69 27,439,881.35 17.30% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,252,432.59 18,253,134.65 54.78% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.19% 3.07% 0.12% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 3,946,500,797.45 3,640,652,631.23 8.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,097,713,699.99 1,063,341,890.62 3.23% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -263,871.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,083,950.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,544.48 所得税影响额 418,825.06 少数股东权益影响额（税后） 86,535.28 合计 2,289,173.98 -- 3 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 55,973 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股数量 股份 （%） 的股份数量 数量 状态 西南合成医药集团有限公司 国有法人 33.62% 200,356,260 北大国际医院集团有限公司 国有法人 18.33% 109,236,545 37,211,064 重庆长江制药厂 境内非国有法人 1.22% 7,298,850 建投中信资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.10% 6,529,600 武汉国兴科技发展有限公司 境内非国有法人 0.33% 1,964,851 中国工商银行－诺安中小盘精选 境内非国有法人 0.29% 1,743,928 股票型证券投资基金 广发证券股份有限公司客户信用 境内非国有法人 0.28% 1,640,535 交易担保证券账户 黄洁 境内自然人 0.20% 1,179,700 中信建投证券股份有限公司客户 境内非国有法人 0.20% 1,171,221 信用交易担保证券账户 周厚全 境内自然人 0.18% 1,058,875 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西南合成医药集团有限公司 200,356,260人民币普通股 200,356,260 北大国际医院集团有限公司 72,025,481人民币普通股 72,025,481 重庆长江制药厂 7,298,850人民币普通股 7,298,850 建投中信资产管理有限责任公司 6,529,600人民币普通股 6,529,600 武汉国兴科技发展有限公司 1,964,851人民币普通股 1,964,851 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 1,743,928人民币普通股 1,743,928 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,640,535人民币普通股 1,640,535 黄洁 1,179,700人民币普通股 1,179,700 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,171,221人民币普通股 1,171,221 周厚全 1,058,875人民币普通股 1,058,875 西南合成医药集团有限公司与北大国际医院集团有限公司存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系。 4 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2013年3月31日 2012年12月31日 项 目 变动幅度 原因分析 （或2013年1-3月） （或2012年1-3月） 预付账款 50,095,480.10 35,803,255.81 39.92% 注1 预收账款 10,034,651.27 5,049,660.60 98.72% 注2 其他应付款 412,605,291.84 284,001,082.62 45.28% 注3 营业成本 469,634,066.41 351,626,923.55 33.56% 注4 财务费用 5,540,720.91 8,111,443.50 -31,69% 注5 营业外收入 3,106,492.32 4,452,371.40 -30.23% 注6 所得税费用 8,280,253.23 5,334,804.82 55.21% 注7 经营活动产生的现金净流量净额 28,252,432.59 18,253,134.65 54.78% 注8 投资活动产生的现金净流量净额 -96,241,069.83 -143,492,023.48 32.93% 注9 筹资活动产生的现金净流量净额 198,715,348.92 360,295,282.09 -44.85% 注10 注1、预付账款期末账面余额较年初账面余额增加39.92%，主要系公司预付供应商原材料款增加所致。 注2、预收账款期末账面余额较年初账面余额增加98.72%，主要系公司业务增长，预收客户货款增加所致。 注3、其他应付款期末余额较年初账面余额增加45.28%，主要系与合成集团往来款增加所致。 注4、营业成本本期发生额较上年同期增加33.56%，主要系公司业务增长，收入增加，对应成本增加所致。 注5、财务费用本期发生额较上年同期减少31.69%，主要系公司汇兑损失减少所致。 注6、营业外收入本期发生额较上年同期减少30.23%，主要系公司补贴收入减少所致。 注7、所得税费用本期发生额较上年同期增加55.21%，主要系公司利润总额增加所致。 注8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.78%，主要系公司现金回款比例增加所致。 注9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.93%，主要系公司环保搬迁技术改造项目建设进度 投资所致。 注10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.85%，主要系公司项目借款减少所致。 5 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）环保搬迁技术改造项目 根据重庆市人民政府办公厅渝办法[2007]230号《关于将重庆华孚工业股份有限公司等企 业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》，按照重庆市政府城市 规划整体要求和进度安排，公司及控股子公司大新药业将进行搬迁。2010年度公司位于寸滩 水口的土地已由重庆市国土资源管理部门收回并挂牌出让，同时公司将该土地上的拟报废资 产（包括房屋建筑物、构筑物、不可搬迁设备等）转让给土地受让方，土地受让方同意公司 在搬迁完成前无偿使用土地及受让资产。 同年6月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于环保搬迁技术改造 项目的议案》，公司拟投资22.60亿元（包括工程建设投资18亿元，配套流动资金4.6亿元） 用于环保搬迁技术改造项目。报告期内，新工厂土建工程已基本完成，设备安装调试工作正 在有序进行。 （二）联合研发药物 1、根据2010年1月公司与方正医药研究院有限公司签订的《技术开发（合作）合同》， 公司与方正