2021年成都先导药物开发股份有限公司一季报

公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 JIN LI、主管会计工作负责人胡春艳及会计机构负责人（会计主管人员）邓飞 明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,695,639,358.72 1,648,005,753.49 2.89 归属于上市公司股东的净资产 1,287,944,223.49 1,277,930,264.29 0.78 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 14,094,598.87 -1,897,162.63 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 69,164,316.00 44,112,298.63 56.79 归属于上市公司股东的净利润 5,781,934.11 8,740,267.66 -33.85 归属于上市公司股东的扣除非 2,853,775.26 7,322,862.37 -61.03 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.45 1.69 减少 1.24 个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 研发投入占营业收入的比例 20.63 50.72 减少 30.09 个百 （%） 分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 3,054,359.81 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 456,986.30 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 716.93 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -583,904.19 合计 2,928,158.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,696 前十名股东持股情况 持有有限 包含转融 质押或冻结情 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 售条件股 通借出股 况 股东 数量 份数量 份的限售 股份 数量 性质 股份数量 状态 81,876,9 81,876,9 81,876,9 境外 JIN LI（李进） 48 20.43 48 48 无 - 自然 人 拉萨经济技术开发区 境内 华博医疗器械有限公 59,153,2 14.76 59,153,2 59,153,2 无 - 非国 司 74 74 74 有法 人 成都聚智科创生物科 38,651,1 38,651,1 38,651,1 技合伙企业（有限合 63 9.65 63 63 无 - 其他 伙） 安吉东方佳钰企业管 37,667,7 37,667,7 37,667,7 理合伙企业（有限合 21 9.40 21 21 无 - 其他 伙） 深圳市钧天投资企业 24,059,8 6.00 24,059,8 24,059,8 无 - 其他 （有限合伙） 59 59 59 成都腾澜生物技术合 21,973,8 5.48 21,973,8 21,973,8 无 - 其他 伙企业（有限合伙） 71 71 71 JUMBO KINDNESS 19,925,5 19,925,5 19,925,5 境外 LIMITED（巨慈有限 81 4.97 81 81 无 - 法人 公司） 重庆渤溢新天股权投 18,000,0 18,000,0 18,000,0 资基金合伙企业（有 02 4.49 02 02 无 - 其他 限合伙） 嘉兴丹青投资合伙企 16,967,4 4.23 16,967,4 16,967,4 无 - 其他 业（有限合伙） 41 41 41 杭州鼎晖新趋势股权 14,567,4 14,567,4 14,567,4 投资合伙企业（有限 41 3.64 41 41 无 - 其他 合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 陈华明 1,341,542 人民币普通股 1,341,542 陈楚怡 450,000 人民币普通股 450,000 张森 314,890 人民币普通股 314,890 中信里昂资产管理有限公司－客 267,522 人民币普通股 267,522 户资金 中国工商银行股份有限公司－中 253,439 人民币普通股 253,439 欧医疗健康混合型证券投资基金 昌舜尧 247,991 人民币普通股 247,991 顾红英 240,000 人民币普通股 240,000 邓群 238,837 人民币普通股 238,837 张勇 231,300 人民币普通股 231,300 贾戈鹰 220,642 人民币普通股 220,642 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东 JIN LI（李进）作为成都聚智科创生物科技合伙 说明 企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与聚智科创为一致行 动人。 前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表科目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅 变动原因 度(%) 2020年末未到期的交易性金融 交易性金融资产 65,000,000.00 -100.00 资产均于2021年3月到期，对应 收益于投资收益中列示。 主要系2021年2月集团合并范围 内 英 国 子 公 司 Vernalis 收 到 其他应收款 7,494,631.11 13,708,751.08 -45.33 HMRC（英国税务及海关总署）返 还的RDEC（研发支出抵免额）人 民币约577.24万元（64.93万英 镑）。 合同资产 9,762,916.20 3,936,460.48 148.01 主要系2021年1季度商业订单增 加所致。 根据财政部修订后的《企业会计 使用权资产 36,434,672.67 不适用 准则第21号——租赁》等相关规 定，集团自2021年1月1日起执行 新租赁准则。 主要系集团2021年1季度盈利， 递延所得税资产 1,414,997.46 3,683,600.83 -61.59 对应企业所得税费用冲抵以前 年度因亏损确认的递延所得税 资产所致。 主要系2020年末计入其他非流 其他非流动资产 150,000.00 8,431,105.50 -98.22 动资产的预付设备款对应设备 已完成验收，故该科目余额减 少。 应付账款 14,609,507.20 9,361,715.13 56.06 主要系Vernalis 应付技术服务 费余额有所增加。 合同负债 30,051,033.75 22,866,347.31 31.42 主要系2021年1季度订单增加， 对应合同负债余额有所上涨。 主要系Vernalis于2021年1季度 应付职工薪酬 3,320,209.29 12,229,638.36 -72.85 支付了2020年12月计提的员工 奖金。 应交税费 6,199,020.42 4,541,970.38 36.48 主要系Vernalis 应交税费余额 增加所致。 根据财政部修订后的《企业会计 一年内到期的非流动负债 19,834,012.48 14,771,588.14 34.27 准则第21号——租赁》等相关规 定，集团自2021年1月1日起执行 新租赁准则，并将1年内到期的 租赁负债重分类至此科目。 根据财政部修订后的《企业会计 租赁负债 36,775,811.78 不适用 准则第21号——租赁》等相关规 定，集团自2021年1月1日起执行 新租赁准则。 其他综合收益 5,347,834.35 2,005,906.98 166.60 主要系本集团子公司外币报表 折算所致。 利润表科目 2021年1季度 2020年1季度 变动幅 变动原因 度(%) 营业收入 69,164,316.00 44,112,298.63 56.79 主要系公司于 2020 年12月收购 的Vernalis带来的收入增加。 主要系： 营业成本 35,783,045.16 8,462,383.89 322.85 1、Vernalis毛利较低；