2015年上海科华生物工程股份有限公司一季报

上海科华生物工程股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 受托人姓名 倪语星 独立董事 因公出国 徐军 公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 报告期经营回顾简述： 面对日益激烈的市场竞争格局，今年公司将继续加大内部结构调整，优化营销组织与市场策略，优化业务布局，夯实业务基础。聚焦优势领域，巩固核心市场龙头地位。公司研究出售盈收水平较弱的非核心资产---控股企业上海科华检验医学产品有限公司股权，推进落实非公开发行股票项目的顺利完成。 报告期内，公司代理业务继续保持较快增长；而自产仪器业务因为各地招标工作延后导致销售下降；各地血液中心需满足PCR实验室规范要求而进行的配套升级和系统调整因素，影响了公司部分诊断试剂业务的当期销售；同时由于公司加大新产品研发投入使管理费用同比增加，以及政府补助的同比减少，导致了公司当期净利润水平出现较大幅度的下降。 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 299,039,668.30 291,686,835.20 2.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,550,770.72 68,539,800.23 -26.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 48,768,147.98 63,537,509.09 -23.25% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,669,880.86 42,292,132.95 62.37% 基本每股收益（元/股） 0.1027 0.1392 -26.22% 稀释每股收益（元/股） 0.1027 0.1392 -26.22% 加权平均净资产收益率 3.94% 5.88% 减少1.94个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,478,166,133.37 1,429,060,361.97 3.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,307,292,031.45 1,256,741,260.73 4.02% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,902.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 其中包括财政拨款73,190.00 1,850,446.78 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 元，税收返还1,777,256.78元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,981.49 减：所得税影响额 314,708.09 合计 1,782,622.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,727 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 League Agent(HK) 境外法人 15.35% 75,571,345 75,571,345 Limited 唐伟国 境内自然人 7.43% 36,569,113 36,569,113 中国农业银行－ 中邮核心成长股 境内非国有法人 1.99% 9,800,000 票型证券投资基 金 全国社保基金四 境内非国有法人 1.95% 9,599,970 零一组合 乔晓辉 境内自然人 1.89% 9,282,259 全国社保基金四 境内非国有法人 1.62% 7,954,532 一八组合 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富医药保健股境内非国有法人 1.52% 7,496,875 票型证券投资基 金 李伟奇 境内自然人 1.22% 6,000,000 中国银行－南方 高增长股票型开 境内非国有法人 1.13% 5,577,446 放式证券投资基 金 中国建设银行股 份有限公司－银 境内非国有法人 1.00% 4,937,266 河行业优选股票 型证券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 中国农业银行－中邮核心成长股 9,800,000人民币普通股 9,800,000 票型证券投资基金 全国社保基金四零一组合 9,599,970人民币普通股 9,599,970 乔晓辉 9,282,259人民币普通股 9,282,259 全国社保基金四一八组合 7,954,532人民币普通股 7,954,532 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健股票型证券投资基 7,496,875人民币普通股 7,496,875 金 李伟奇 6,000,000人民币普通股 6,000,000 中国银行－南方高增长股票型开 5,577,446人民币普通股 5,577,446 放式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－银 4,937,266人民币普通股 4,937,266 河行业优选股票型证券投资基金 中国工商银行－易方达价值精选 4,675,734人民币普通股 4,675,734 股票型证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业行业精 4,136,242人民币普通股 4,136,242 选股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 不适用 说明 前10名普通股股东参与融资融券前10名普通股股东中两名自然人股东乔晓辉、李伟奇通过投资者信用账户分别持有公 业务股东情况说明（如有） 司8,497,259股和3,000,000股人民币普通股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 其他流动资产期末余额比期初减少94.83％，主要原因为期末增值税留抵税额减少所致。 在建工程期末余额比期初增加31.33％，主要原因为松江生产基地工程投入增加所致。 预收款项期末余额比期初增加36.33％，主要原因为期末预收货款增加所致。 应交税费期末余额比期初减少36.17％，主要原因为期末应交企业所得税、增值税减少所致。 营业外收入比上年同期减少65.73％，主要原因为政府补助减少所致。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.37％，主要原因为购买商品支付的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2015年1月28日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》和《关于修订<上海科华生物工程股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。并于当年2015年2月13日经中国证监会发行审核委员会审议无条件通过，于2015年4月1日取得中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465号）核准，2015年4月28日，非公开发行新增股份上市。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第六届董事会第六次会议审议并通 过了《关于调整公司非公开发行股票募 集资金金额及发行股份数量的议案》和 2015年01月29日 2015-002 《关于修订<上海科华生物工程股份有 限公司2014年度非公开发行A股股票 预案>的议案》等相关议案。 公司非公开发行A股股票申请获得中国 证券监督管理委员会发行审核委员会审2015年02月13日 2015-016 核通过 非公开发行股票获得中国证监会核准批 2015年04月02日 2015-024 文 非公开发行股票发行情况报告暨上市公 2015年04月27日 2015-027 告书（摘要） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 自通过本次协议转让 League 对于协议转让取得的上市公司股份，自该等 收购报告书或权益变 2014年01取得的上市公司股份 Agent(HK) 股份过户至其名下之日起36个月内，不以 实际履行中 动报告书中所作承诺 月20日 过户至其名下之日起 Limited 任何形式直接或间接转让。 36个月 资产重组时所作承诺 承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不 从事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂2004年06 唐伟国 长期承诺 实际履行中 及核酸诊断试剂等的研究、生产和销售等业月08日 首次公开发行或再融 务，不会对公司的主营业务构成同业竞争。 资时所作承诺 League 承诺认购公司非公开发行股份所获 2015年04 Agent(HK) 20,291,693股股份自2015年4月28日起三 36个月 实际履行中 月28日 Limited 十六个月内不进行转让。 承诺方向公司承诺自2014年7月28日起三 年内，不会以任何形式直接或间接转让或出 售本人所持有的公司股份（但质押融资并且 不导致股份权益变动的情形除外）。在前述2014年07 唐伟国 36个月 实际履行中 承诺基础上，唐伟国追加承诺：在上述股份月28日 锁定期间，若违反上述承诺减持科华生物股 份，将减持股份所得的全部收益上缴科华生 物。 股东追加承诺对于通过协议转让取得的公 司40,489,116股无限售流通股，自2014年 6月18日起36个月内，不会以任何形式直 接或间接转让，追加锁定期后的限售截止日 League 为2017年6月17日。承诺方进一步追加承 2014年06 其他对公司中小股东 Agent(HK) 诺，若在上述股份锁定期间发生科华生物公 36个月 实际履行中 月18日 所作承诺 Limited 积金转增股本、派送股票红利、配股等使股 份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量 相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上 述承诺减持科华生物股份，将减持股份所得 扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。 股东追加承诺对于通过协议转让取得的公 司8,770,557股无限售流通股，自2014年7 月28日起36个月内不会以任何形式直接或 League 间接转让，限售截止日为2017年7月27 2014年07 Agent(HK) 日。承诺方进一步追加承诺，若在上述股份 36个月 实际履行中 月28日 Limited 锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派 送股票红利、配股等使股份数量发生变动的 事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述 股份锁定期间，若违反上述承诺减持科华生 物股份，将减持股份所得扣除投资本金后的 全部收益上缴科华生物。 股东追加承诺对于通过协议转让取得的公 司26,311,672股无限售流通股，自2014年 8月19日起36个月内不以任何形式直接或 间接转让，追加锁定期后的限售截止日为 League 2017年8月18日。承