2013年北京北陆药业股份有限公司三季报

北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2013年第三季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2013.10.25 2013年第三季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）李弘 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1 2013年第三季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 601,779,435.40 583,596,563.90 3.12% 归属于上市公司股东的净资产（元 ） 542,255,235.84 523,959,089.03 3.49% 归属于上市公司股东的每股净资产 1.775 1.7151 3.49% （元/股） 本报告期比上年 年初至报告期 年初至报告期末比 本报告期 同期增减（%） 末 上年同期增减（% ） 营业总收入（元） 82,428,390.63 9.96% 235,743,803.27 16.79% 归属于上市公司股东的净利润（元 ） 16,101,342.18 -1.9% 48,938,278.71 5.27% 经营活动产生的现金流量净额（元 ） — — 8,931,741.69 -359.09% 每股经营活动产生的现金流量净额 — — 0.0292 -359.09% （元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0527 -1.86% 0.1602 5.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0527 -1.86% 0.1602 5.26% 净资产收益率（%） 3.03% -0.26% 9.21% -0.13% 扣除非经常性损益后的净资产收益 2.95% -0.31% 9.3% 0.39% 率（%） 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 613,625.03 额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,192,170.00 减：所得税影响额 -86,781.75 合计 -491,763.22 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 2 2013年第三季度报告全文 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 公司坚持年初既定经营目标，以市场为导向，制定并实施了一系列行之有效的措施，努 力提高经营效率，以下几方面因素对公司经营的影响不可忽视： 1、受国家发改委价格调控以及公司20ml:6g(I)、50ml:15g(I)、100ml:30g(I)等三个规格的 碘海醇注射液进入了《国家基本药物目录（2012年版）》的影响，今年对比剂产品的招标价 不排除继续下降的可能性。 2、各地药品招标方案和实际执行情况的不确定性。 3、部分原材料价格快速上涨，造成公司产品制造成本上涨，以及新建注射剂车间投入使 用后将计提折旧等，都将影响产品毛利率。 4、政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控虽然有利于医药行业的长期发 展，但评审期过长，时限的不确定性不利于公司研发开展及新产品上市的时间把控，无法更 好把握市场机遇。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 18,591 前10名股 东持股情况 持股比 持有有限售条质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例（%） 件的股份数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 21.13% 64,559,460 48,419,594 — 重庆三峡油漆股份有限公司 境内非国有法人 14.14% 43,187,054 0 — 北京科技风险投资股份有限公司 国有法人 11.73% 35,835,946 0 — 盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人 7.77% 23,750,000 0 — 洪薇 境内自然人 3.02% 9,240,418 0 — 中国工商银行－国投瑞银核心企业 其他 2.02% 6,163,872 0 — 股票型证券投资基金 段贤柱 境内自然人 1.05% 3,215,000 2,411,250 — 全国社保基金一一五组合 其他 0.65% 2,000,000 0 — 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票 其他 0.46% 1,399,976 0 — 型开放式证券投资基金 中国工商银行－汇添富医药保健股 其他 0.46% 1,393,800 0 — 票型证券投资基金 3 2013年第三季度报告全文 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 43,187,054人民币普通股 43,187,054 北京科技风险投资股份有限公司 35,835,946人民币普通股 35,835,946 盈富泰克创业投资有限公司 23,750,000人民币普通股 23,750,000 王代雪 16,139,866人民币普通股 16,139,866 洪薇 9,240,418人民币普通股 9,240,418 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基 6,163,872人民币普通股 6,163,872 金 全国社保基金一一五组合 2,000,000人民币普通股 2,000,000 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资 1,399,976人民币普通股 1,399,976 基金 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 1,393,800人民币普通股 1,393,800 北京友联环球探测器制造有限公司 1,029,930人民币普通股 1,029,930 发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、 上述股东关联关系或一致行动的说明 段贤柱、武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东未参与融资融券业务。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 本期解除 本期增加 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 王代雪 24,209,797 24,209,797 48,419,594高管锁定股 高管锁定期止 洪 薇 4,403,294 9,425,518 5,022,224 0高管锁定股 2013-8-22 段贤柱 1,205,625 1,205,625 2,411,250高管锁定股 高管锁定期止 武 杰 421,875 573,125 995,000高管锁定股 2014-2-23 刘 宁 337,500 337,500 675,000高管锁定股 高管锁定期止 李 弘 253,125 253,125 506,250高管锁定股 高管锁定期止 刘东龙 0 21,750 21,750高管锁定股 高管锁定期止 合计 30,831,216 9,425,518 31,623,146 53,028,844 —— —— 4 2013年第三季度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表主要项目重大变动情况及原因 1、应收票据期末余额为176.83万元，较期初的25.78万元增加585.91%，主要原因是本期 客户用银行承兑汇票结算货款。 2、应收账款期末余额为10,597.46万元，较期初的6,456.63万元增加64.13%，主要是未到 收款期的应收销货款。 3、预付款项期末余额为322.75万元，较期初的161.51万元增加99.83%，主要是预付的原 辅料及设备采购款。 4、其他应收款期末余额为666.52万元，较期初的348.98万元增加90.99%万元，主要是本 期增加的业务备用金。 5、固定资产期末余额为14,413.10万元，较期初的6,120.17万元增加135.50%，主要原因是 募投项目注射剂车间工程竣工转入固定资产。 6、在建工程期末余额为1,437.51万元，较期初的7,920.47万元减少81.86%。主要原因是募 投项目注射剂车间工程竣工转入固定资产。 7、无形资产期末余额为464.75万元,较期初的333.18万元增加39.48%，主要原因是部分开 发支出本期符合无形资产确认条件而确认为无形资产。 8、开发支出期末余额为991.49万元，较期初的736.48万元增加34.62%，主要是开发支出 的后续投入。 9、应付职工薪酬期末余额为275.71万元，较期初的202.00万元增