2013年北京北陆药业股份有限公司一季报

北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2013年第一季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2013.4.23 1 2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）李弘 声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 2 2013年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 本报告期比上年同 2013年1-3月 2012年1-3月 期增减（%） 营业总收入（元） 68,253,571.10 54,446,808.92 25.36% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 13,586,111.48 10,941,822.19 24.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,741,229.59 -16,536,785.77 -77.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0245 -0.1083 -77.38% 基本每股收益（元/股） 0.0889 0.0716 24.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0889 0.0716 24.16% 净资产收益率（%） 2.56% 2.2% 0.36% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.55% 1.81% 0.74% 本报告期末比上年 2013年3月31日 2012年12月31日 度期末增减(%) 总资产（元） 594,511,351.52 583,596,563.90 1.87% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 537,545,200.51 523,959,089.03 2.59% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 3.5191 3.4302 2.59% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 55,625.01 享受的政府补助除外） 所得税影响额 8,343.75 合计 47,281.26 二、重大风险提示 （1）公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品 监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，该产品具有显着疗效和广阔前景，由于尚未进 入国家医保目录，且作为处方药不能大规模地进行宣传，导致产品推广难度很大，市场开拓 进展缓慢。为了扎实推进九味镇心颗粒的市场推广工作，公司通过逐渐建立和完善营销网络 3 2013年第一季度报告全文 扩大产品影响，力争打造一支高效的营销团队，同时结合代理模式，提高产品的市场份额； 坚持学术推广策略，努力提高九味镇心颗粒品牌的知名度和影响力，树立专业品牌形象，为 全面的市场推广奠定基础。同时，公司已着手开展该产品进入国家医保目录的相关准备工作。 （2）公司对比剂产品碘海醇属于《国家基本药物目录（2012年版）》范畴，价格面临进 一步下调的可能性；根据相关要求二、三级医院须按照一定比例使用基药产品，为碘海醇产 品销售提供了机遇。公司将持续关注、及时评估当前的招标方式对公司在市场竞争中带来的 影响，努力通过扩大市场份额、提高销售量来弥补因价格可能下降对公司利润的影响。 （3）原材料、人工成本等不断上涨对公司生产成本有直接的影响，受市场因素及政府有 关部门对药品零售价格的调控，公司可能无法凭借调高产品的价格而完全抵消生产成本的升 幅，从而将会直接影响本公司产品的利润水平。针对因主要原材料、人工成本不断上涨对公 司生产经营的影响，公司通过加强内部管理、开源节流、与供应商锁定价格等方式努力控制 成本，降低因成本上涨对公司盈利能力的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,102 前10名股 东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 21.13% 32,279,730 24,209,797 — 北京科技风险投资股份有限公司 国有法人 14.33% 21,894,273 — — 重庆三峡油漆股份有限公司 境内非国有法人 14.14% 21,593,527 — — 盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人 11.05% 16,875,000 — — 洪薇 境内自然人 3.09% 4,712,759 4,712,759 — 中国工商银行－国投瑞银核心企业 境内非国有法人 2.09% 3,191,286 — — 股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－国投 境内非国有法人 1.96% 3,000,000 — — 瑞银景气行业证券投资基金 段贤柱 境内自然人 1.05% 1,607,500 1,205,625 — 中国工商银行－广发稳健增长证券 境内非国有法人 0.83% 1,264,799 — — 投资基金 中国工商银行－景顺长城新兴成长 境内非国有法人 0.75% 1,139,859 — — 股票型证券投资基金 4 2013年第一季度报告全文 前10名无限售条件股东持 股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 北京科技风险投资股份有限公司 21,894,273人民币普通股 21,894,273 重庆三峡油漆股份有限公司 21,593,527人民币普通股 21,593,527 盈富泰克创业投资有限公司 16,875,000人民币普通股 16,875,000 王代雪 8,069,933人民币普通股 8,069,933 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 3,191,286人民币普通股 3,191,286 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 3,000,000人民币普通股 3,000,000 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 1,264,799人民币普通股 1,264,799 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 1,139,859人民币普通股 1,139,859 全国社保基金一一五组合 1,099,926人民币普通股 1,099,926 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 899,889人民币普通股 899,889 发起人股东之间不存在关联关系，王代雪 、 上述股东关联关系或一致行动的说明 洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘为本公司 一致行动人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 王代雪 24,209,797 24,209,797 高管锁定股 高管锁定期止 洪 薇 4,403,294 309,465 4,712,759高管锁定股 2013-8-22 段贤柱 1,205,625 1,205,625高管锁定股 高管锁定期止 武 杰 421,875 421,875高管锁定股 高管锁定期止 刘 宁 337,500 337,500高管锁定股 高管锁定期止 李 弘 253,125 253,125高管锁定股 高管锁定期止 合计 30,831,216 0 309,465 31,140,681 5 2013年第一季度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目 1、应收票据期末余额224.09万元，较年初的25.78万元增加769.24%，主要是报告期内销 售商品收到的银行承兑汇票。 2、应收账款期末余额为8,953.72万元，较年初的6,456.63万元增加38.67%，主要是尚未到 回款期的销货款。 3、预付账款期末余额为527.55万元，较期初的161.51万元，增加226.64%，主要是报告期 内预付的在建项目工程款。 4、无形资产期末余额471.23万元，较期初的333.19万元增加41.43%，主要是开发支出本 期符合无形资产确认条件而增加的无形资产。 5、应付账款期末余额560.45万元，较期初的895.40万元减少37.41%，主要是部分工程项 目和设备达到付款条件进行结算所致。 6、其他应付款期末余额为174.46万元，较期初的360.11万元减少51.55%。主要是报告期 退还客户押金所致。 （二）利润表项目 1、本报告期营业收入总额6,825.36万元，较上年同期增加25.36%，主要是公司规模扩大， 市场开拓力度加大，销量增加所致。 2、本报告期营业成本总额为2,034.12万元，较上年同期增加49.01%，主要是产品销量增 加和产品销售结构改变综合影响所致。 3、本报告期营业税金及附加总额为95.85万元，较上年同期增加62.98%，主要是报告期内 公司应纳流转税额增加所致。 4、本报告期财务费用总额为-163.37万元，较去年同期的-51.36万元减少218.09%，主要是 报告期存款利息增加所致。