2012年新里程健康科技集团股份有限公司一季报

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 613,317,202.16 600,796,030.45 2.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 494,772,170.23 477,156,896.52 3.69% 总股本（股） 373,600,000.00 373,600,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3243 1.2772 3.69% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 74,188,878.13 65,262,496.84 13.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,615,273.71 14,269,781.58 23.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,973,286.89 -24,721,743.62 136.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0240 -0.0662 136.27% 基本每股收益（元/股） 0.0472 0.0382 23.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0472 0.0382 23.56% 加权平均净资产收益率（%） 3.62% 3.39% 0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.62% 3.40% 0.22% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,541.00 所得税影响额 -381.15 合计 2,159.85 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 16,227 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 阙文彬 216,400,000 人民币普通股 上海国际信托有限公司-T-0301 15,000,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司－睿富二号 10,000,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 7,499,950 人民币普通股 投资基金 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 6,052,500 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 4,000,000 人民币普通股 金(LOF) 周兰金 1,854,928 人民币普通股 潘康 1,687,033 人民币普通股 余盛 1,400,000 人民币普通股 赵准旺 1,021,032 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较年初增加 393.43 万元，增加 122.26%，主要是因报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。 2、预付款项较年初增加 65.06 万元，增加 50.70%，主要是因报告期内预付配件款增加所致。 3、其他应收款较年初增加 3,402.83 万元，增加 241.58%，主要是因报告期内市场人员借支备用金增加所致。 4、在建工程较年初增加 76 万元，增加 68.07%，主要是因报告期内增加部分新项目所致。 5、财务费用较去年同期减少 16.36 万元，同比减少 150.22%，主要是因报告期内利息收入比去年同期增加所致。 6、营业外收入较去年同期增加 941.00 元，同比增加 47.05%，主要是因报告期内非经营性收入比去年同期增加所致。 7、营业外支出较去年同期减少 4.99 万元，同比减少 99.20%，主要是因报告期内非流动资产处置损失金额比去年同期减少所 致。 8、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 69.68 万元，同比增加 365.66%，主要是因报告期内利息收入比去年同期 增加所致。 9、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 692.52 万元，同比减少 33.41%，主要是因报告期内原辅料所支付金额比 去年同期减少所致。 10、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少 1,401.93 万元，同比减少 82.20%，主要是因报告期内职工工资所支付 金额比去年同期减少所致。 11、支付的各项税费较去年同期增加 771.24 万元，同比增加 71.92%，主要是因报告期内支付以前年度税费所致。 12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 3,150.00 元，同比减少 100.00%，主要是因报 告期内未处置固定资产所致。 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较去年同期减少 24.69 万元，同比减少 32.97%，主要是因报告期内购 建固定资产等所支付金额比去年同期减少所致. 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 54.58 万元，同比增加 192.68%，主要是因报告期内支付贷款利息 比去年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司实际控制 (1)避免同业竞争的承诺 人、公司董事、 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的 发行时所作承诺 (2)关于上市后限制股份 监事和高级管理 情形。 转让的承诺 人员 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 动幅度的预计范围 预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润在 3000 万元至 4000 万元之间。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 31,582,020.18 业绩变动的原因说明 预计业绩较去年同期略有增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 187,722,230.86 146,029,974.36 212,580,060.09 191,048,226.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,152,200.23 7,152,200.23 3,217,929.95 3,217,929.95 应收账款 119,436,249.77 119,436,249.77 105,546,104.91 105,546,104.91 预付款项 1,933,806.72 1,933,806.72 1,283,236.57 1,283,236.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 48,114,102.43 48,107,764.21 14,085,833.79 14,072,802.57 买入返售金融资产 存货 84,466,789.71 83,985,345.91 95,463,966.55 94,999,421.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 448,825,379.72 406,645,341.20 432,177,131.86 410,167,721.53 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 42,000,000.00 22,000,000.00 投资性房地产 固定资产 140,764,940.99 140,764,940.99 145,348,848.25 145,348,848.25 在建工程 1,876,560.00 1,876,560.00 1,116,560.00 1,116,560.00 工程物资 4  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,550,148.20 10,550,148.20 10,541,781.01 10,541,781.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,314,748.44 9,314,748.44 9,626,284.52 9,626,284.52 递延所得税资产 1,985,424.81 1,985,424.81 1,985,424.81 1,985,424.81 其他非流动资产 非流动资产合计 164,491,822.44 206,491,822.44 168,618,898.59 190,618,898.59 资产总计 613,317,202.16 613,137,163.64 600,796,030.45 600,786,620.12 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,033,322.19 17,033,322.19 16,396,936.60 16,396,936.60 预收款项 115,396.20 115,396.20 115,396.20 115,396.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,426,920.14 1,422,180.14 1,716,336.26 1,710,036.26 应交税费 42,663,648.38 42,661,705.02 48,