2012年新里程健康科技集团股份有限公司三季报

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员) 高娟声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 721,528,376.40 600,796,030.45 20.1% 归属于上市公司股东的所有 523,978,603.84 477,156,896.52 9.81% 者权益（元） 股本（股） 429,640,000.00 373,600,000.00 15% 归属于上市公司股东的每股 1.2196 1.2772 -4.51% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 92,005,036.80 17.5% 257,529,682.81 14.64% 归属于上市公司股东的净利 18,717,708.54 -3.07% 53,172,907.30 4.48% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 43,295,189.22 20.53% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.1008 4.89% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0436 -2.9% 0.1238 4.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0436 -2.9% 0.1238 4.47% 加权平均净资产收益率（%） 3.53% -0.79% 10.62% -1.05% 扣除非经常性损益后的加权 3.47% -0.78% 10.37% -0.95% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 731.31 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,022,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,393.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -191,707.11 合计 1,233,418.17 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 16,289 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 阙文彬 248,860,000 人民币普通股 248,860,000 2  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 上海国际信托有限公司 17,250,000 人民币普通股 17,250,000 -T-0301 平安信托有限责任公司－睿富 12,450,000 人民币普通股 12,450,000 二号 中国建设银行－华夏红利混合 8,624,943 人民币普通股 8,624,943 型开放式证券投资基金 甘肃省陇南中医药研究有限责 6,960,375 人民币普通股 6,960,375 任公司 交通银行－华夏蓝筹核心混合 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 型证券投资基金(LOF) 中国平安人寿保险股份有限公 3,387,695 人民币普通股 3,387,695 司－投连－个险投连 中国建设银行－国泰金马稳健 2,325,940 人民币普通股 2,325,940 回报证券投资基金 潘康 1,940,088 人民币普通股 1,940,088 余盛 1,610,000 人民币普通股 1,610,000 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少 7616.06 万元，减少 35.83%，主要是因报告期内对外投资增加所致。 2、应收票据较年初增加861.45万元，增加267.70%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 3、应收账款较年初增加3945.23万元，增加37.38%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 4、预付款项较年初增加872.09万元，增加679.60%，主要是因报告期内预付设备配件款和辅料款所致。 5、在建工程较年初增加113.50万元，增加101.65%，主要是因报告期内巴布剂项目及车间改造投入增加所致。 6、无形资产较年初增加9430.25万元，增加894.56%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 7、开发支出较年初增加382.82万元，增加100.00%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 8、商誉较年初增加160.43万元，增加100.00%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 9、应付账款较年初增加3149.59万元，增加192.08%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 10、预收款项较年初增加31.56万元，增加273.52%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 11、其他应付款较年初增加1214.02万元，增加786.86%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 12、其他流动负债较年初减少92万元，减少50.00%，主要是因报告期内将政府补助形成的递延收益结转至营业外 收入所致。 13、营业税金及附加较去年同期增加71.60万元，增加38.86%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所 致。 14、财务费用较去年同期增加107.68万元，增加153.02%，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司的影响所致。 15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少6700.28万元，主要是因报告期内投资取得子公司股权支付现 金所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少7395.34万元，主要是因报告期内新纳入合并范围子公司和进 行股利分配所致。 3  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 该承诺正在严 公司实际控制 避免同业竞争 2007 年 07 月 20 公司合法有效 格履行中，未发 发行时所作承诺 人阙文彬先生 的承诺 日 存续期间。 生违反承诺的 情形。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 严格履行 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 1% 至 5.1% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 7,200 至 7,500 间（万元） 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 71,345,726.54 4  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 业绩变动的原因说明 预计业绩较去年同期略有增长。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 甘肃独一味生物制药股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 136,419,432.19 212,580,060.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,832,447.76 3,217,929.95 应收账款 144,998,361.35 105,546,104.91 预付款项 10,004,129.91