2008年人福医药集团股份公司三季报

证券代码：600079 证券简称：人福科技 武汉人福高科技产业股份有限公司2008年第三季度报告 二○○八年十月二十七日 目录 §1重要提示 §2公司基本情况 §3重要事项 §4附录 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）陈礼英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。?公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 2,574,780,460.16 所有者权益（或股东权益）(元) 982,186,343.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.52 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 64,409,471.01 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 报告期 （7-9月） 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,887,322.46 基本每股收益(元) 0.03 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,417,131,461.56 6.52 所有者权益（或股东权益）(元) 935,577,010.37 4.98 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.40 5.00 比上年同期增减 （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 103.12 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 103.12 年初至报告期期末 本报告期比上年 （1-9月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,445,635.08 30.41 基本每股收益(元) 0.13 30.41 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.13 不适用 稀释每股收益(元) 0.13 30.41 全面摊薄净资产收益率(%) 5.34 增加0.77个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.28 增加0.59个百分 点 年初至报告期期末金额（1-9月） 非经常性损益项目 （元）扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 -351,300.92 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定 55,000.00 额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 907,463.37 合计 611,162.45 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 110,819 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 中国建设银行－信达澳银领先增长 2,000,000 股票型证券投资基金 张玉琴 1,205,700 杨玉献 900,000 朱志刚 865,600 潘维强 612,000 郭玉川 468,128 艾路明 468,051 吴喜强 460,000 武汉五洲物业发展有限公司 450,000 股东名称（全称） 种类 武汉高科国有控股集团有限公司 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长 人民币普通股 股票型证券投资基金 张玉琴 人民币普通股 杨玉献 人民币普通股 朱志刚 人民币普通股 潘维强 人民币普通股 郭玉川 人民币普通股 艾路明 人民币普通股 吴喜强 人民币普通股 武汉五洲物业发展有限公司 人民币普通股 ? 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）主要资产构成情况及财务数据比较分析 截止2008年9月30日，公司总资产为257,478.05万元，比2007年底241,713.15万 元增加15,764.90万元，增长率为6.52%。其中流动资产123,429.79元，占总资产比例 47.94%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产 134,048.26万元，占总资产比例52.06%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定 资产、无形资产。 1、应收账款较期初增长42.86%，主要有两个原因，一是收入增长引起的应收账款增加；二是当期合并报表范围发生变化形成的应收账款增加； 2、预付账款较期初减少53.8%。主要系本期将预付华夏学院的投资款转入长期股权投资； 3、其他应收款较期初减少36.44%，主要系本期收回部分往来款项所致； 4、应收股利较期初减少100%，主要系本期收回应收股利所致； 5、长期股权投资较期初增加64.08%，主要有两个原因，一是本期将预付华夏学院的投资款转入长期股权投资；二是随着受托经营的国际花园项目开发规模加大，投资金额增加2年度股东大会决议，武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托本公司经营、开发其所有的当代国际花园，该项目产生的收益由本公司享有，本公司仅向武汉当代科技产业集团股份有限公司支付收益补偿金19,720万元，本公司在“投资收益”科目中核算项目收益，故将项目相关投入在“长期股权投资”科目中核算； 6、应付账款较期初增加30.53%，主要是当期合并报表范围发生变化形成的应付账款增加； 7、应付股利较期初减少38.61%，主要是当期股利支付所致； 8、营业收入较上年同期增加52.53%，主要系公司加强了企业管理和市场营销，医药行业主营业务收入有了较大幅度的提高所致；同时，公司房地产业务本年因交房结转销售，从而也增加了地产业务收入； 9、营业成本较上年同期增加46.27%% ，主要系收入增长引起的成本相应增长，以及物价上涨、人工费用增长所致； 10、营业税金及附加较上年同期增加78.49%，主要系房地产收入增长引起的营业税金及附加费相应增长； 11、销售费用较上年同期增加60.53%，主要系公司加大了市场营销和产品推广的力度以及人工费用增长所致； 12、财务费用较上年同期增加40.51%，主要系受宏观经济政策影响，银行借款基准利率上调以及贷款利率上浮所致； 13、营业外收入较上年同期增加1560.80%，主要系本期下属子公司转让商标所致； 14、营业外支出较上年同期增加205.29%，主要系本期捐赠支出及资产清理所致； 15、所得税费用较上年同期增加93.30%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.41%，主要有两个原因：一是营业收入增长所致；二是高新技术企业的认定正在申报中，原按照15%税率缴纳所得税的企业本期均按25%税率计提所得税。 （2）现金流量净额比较分析： 报告期内经营活动现金流量金额为6,440.95万元，较上年同期增加3,269.87万元，主要系收入增长带来的回款相应增加； 投资活动现金流量净额为-415.21万元，较上年同期增加13,560.73万元，主要系上年同期有对武汉理工大学华夏学院、广西师范大学漓江学院的投资； 筹资活动现金流量净额为-3,410.51万元，较上年同期增加4,606.29万元，主要系上年同期归还银行贷款金额较大所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）承诺并正在积极履行股权分置改革时的承诺： 1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让； 2、在第1项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%； 3、不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。 （二）根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，当代科技于2008年4月11日向本公司出具《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于参与人福科技二〇〇八年配股认购的承诺函》。具体承诺事宜如下： 1、当代科技将严格按照法律、法规的规定行使股东权利，履行股东义务； 2、当代科技在上市公司配股方案最终确定后，将全部认购其可认购的配股份额； 3、当代科技将积极配合上市公司履行信息披露义务，切实维护上市公司及其中小股东的利益。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5证券投资情况 □适用 √不适用 法定代表人: 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○八年十月二十七日 ? 附录 4.1 合并资产负债表 编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2008年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 165,067,107.45 138,417,179.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,746,376.83 9,773,427.74 应收账款 256,104,811.09 179,265,629.93 预付款项 130,535,981.28 282,570,021.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,000,000.00 其他应收款 189,847,543.37 298,710,799.50 买入返售金融资产 存货 482,996,084.09 438,870,725.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,234,297,904.11 1,349,607,783.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 717,688,045.40 437,412,813.38 投资性房地产 159,536,214.22 163,038,722.17 固定资产 379,305,400.33 381,196,899.15 在建工程 15,592,454.14 16,374,120.85 工程物资 80,464.29 80,464.29 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,293,420.01 60,162,628.97 开发支出 商誉 7,734,642.16 6,681,649.45 长期待摊费用 468,522.58 619,513.33 递延所得税资产 2,783,392.92 1,956,866.74 其他非流动资产 非流动资产合计 1,340,482,556.05 1,067,523,678.33 资产总计 2,574,780,460.16 2,417,131,461.56 流动负债： 短期借款 728,150,000.00 691,290,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债