1997年人福医药集团股份公司中报

武汉当代高科技产业股份有限公司一九九七年度中期报告 一、财务报告（未经审计） （一）、财务报表 （1）简化的资产负债表 单位:元 项 目 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1997年6月30日 1997年6月30日 1996年12月31日 1996年12月31日 流动资产 170091893.70 122901117.79 73263421.11 41122077.29 长期投资 15004427.00 58583023.18 15004427.00 46199347.21 固定资产净值 33154972.68 2763804.65 30041248.26 28669120.96 在建工程 12323789.37 6486783.07 14616851.10 4946022.47 无形资产及 递延资产 12365831.17 4639960.50 11132166.72 10428182.14 其他长期资产 资产总计 242940913.92 195374689.19 144058114.19 131364750.07 负债及股东权益 流动负债 47809440.67 5324274.77 59539514.17 51318016.04 长期负债 28153303.01 27450644.51 26816000.00 24816000.00 负债合计 少数股东权益 4378400.33 2471865.99 其中:股本 57500000.00 57500000.00 37500000.00 37500000.00 资本公积 78597099.06 78597099.06 盈余公积 17730734.03 17730734.03 17730734.03 17730734.03 其中:公益金 未分配利润 8771936.82 8771936.82 股东权益 162599769.91 162599769.91 55230734.03 55230734.03 负债及股东权益 242940913.92 195374689.19 144058114.19 131364750.07 合计 2、简化的利润及利润分配表 合 并 母公司 合 并 母公司 1997年1-6月 1997年1-6月 1996年1-6月 1996年1-6月 主营业务收入 41553079.02 24809767.38 40397299.38 20305480.65 主营业务利润 7983855.06 4606496.55 6857796.55 4487006.50 其他业务利润 1188652.77 28317.10 投资收益 388102.97 1767052.68 营业外收支净额 1450964.13 1449148.13 -3475.00 以前年度损益调整 -31340.80 利润总额 10623471.96 9943739.65 6851297.85 6254059.18 减：所得税 1422463.16 1171802.83 1110442.11 938108.88 少数股东权益 429071.68 424905.44 净利润 8771936.82 8771836.82 5315950.30 3、主要财务指标 指标项目 1997年1一6月 1996年1一6月 每股收益： 0.15元 0.14元 净资产收益率： 5.39％ 9.61％ 每股净资产： 2.83元 1.47元 注：剔除发行利息收入123.6万元（税后）后，计算每股收益（摊薄）为0. 13 元，净资产收益率4.63％。 （二）财务报表注释 1、 本期财务报表所采用的会计政策及会计方法与上市公告书所采用的会计政 策及会计方法相一致。 2、报告期内的总股本按5750万元计算，去年同期总股本按3750万元计算。 3、合并会计报表包括五个控股子公司：武汉当代物业发展有限公司、 武汉当 代新技术开发有限责任公司、武汉新洪农工商有限责任公司、武汉正代生物化学有 限公司和武汉人福药业有限责任公司。其中武汉人福药业有限责任公司是 1997年6 月成立的，注册资本1000万元，股份公司投资850万元。 4、报告期与年初相比，有关财务指标变动情况及原因： （1）货币资金期未比期初增加47502410.42元，主要是股票发行募集资金增加 所致。 （2）应收帐款期末比期初增加14918537.34元，系公司销售网络的扩大、销售 客户的增加所致。 （3）预付帐款期末比期初增加4965193.07元，系公司预付购材料及设备款项。 （4）其他应收款期末比期初增加6492693.03元，系押金、 电力增容费及与业 务单位的往来款增加。 （5）待摊费用期末比期初增加6023943.76元， 系药厂机械设备大修理费及宣 传广告费增加。 （6）存货期末比期初增加16877372.41元，系原材料及产成品增加。 （7）固定资产净值期末比期初增加3113724.42元，系94一96 年在建工程完工 转固定资产。 （8）在建工程期末比期初减少2293061.73元，系完工转出。 （9）根据中国证券监督管理委员会证监会发字[1997]240号文批准。本公司于 1997年5月22日发行社会公众股（A股）2000万股，每股面值1元，增加股本2000 万 元。 （10）资本公积比年初数增为78597099.06元，主要原因是本公司1997年5月发 行社会公众股（A股）2000万股，每股面值1元，发行价每股5.22元，溢价部分及募 集资金冻结期利息，扣除发行费用后结余78597099.06元，全部计人资本公积。 （11）未分配利润比年初数增加8771936.82元，为1997年1一6月实现的净利润 转入。 （12）其他业务利润比去年同期增加1160335.67元，主要是因为公司科技工业 园中的科技公寓部分商品房实现销售所致。 （13）营业外收入比去年同期增加1456448.13元，主要原因是由于申购股票冻 结资金利息计人损益。 5、重要事项说明 （1）公司于96年11月兼并了武汉扬子江生化制药厂，1997年6月2日， 以该厂 全部资产和负债及股份公司注入的现金550万元， 注册成立了武汉人福药业有限公 司，占股权的85％。 （2）截至报告日止，公司无债务担保等承诺事项。 （3）截至报告日止，公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、 应收票据 贴现等将来可能损害公司利益的或有损失事项。 （三）关联方关系及其交易 1、关联关系 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 注册资本 所持本公 司股份 中国人福新技术 第一大股东 国有企业 李久源 1.1亿元 26.26% 开发中心 武汉市当代科技 第二大股东 股份制(集体) 艾路明 2800万元 23.83% 发展总公司 2.(1)存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司 注册 经济 注册资本 本企业所 关系 地址 性质 (万元) 持权益(%) 武汉人福药业有限责任公司 子公司 湖北武汉 有限责任 1000 85 武汉当代物业发展有限公司 子公司 湖北武汉 有限责任 1000 98 武汉当代新技术开发有限责 子公司 湖北武汉 有限责任 300 98 任公司 武汉新洪农工商有限责任公司 子公司 湖北武汉 有限责任 800 80 武汉正代生物化学有限公司 子公司 湖北武汉 有限责任 80 75 企业名称 法定代表人 主营业务 武汉人福药业有限责任公司 艾路明 片剂、胶囊、针刘、冻干 粉针的制造及销售 武汉当代物业发展有限公司 张晓东 房地产开发、物业管理 武汉当代新技术开发有限责 艾路明 电子、仪器、仪表、计算 任公司 机等产品的开发、生产和 销售 武汉新洪农工商有限责任公司 张小东 农副产品的养殖加工、销 售 武汉正代生物化学有限公司 张晓东 开发、生产、销售生物制 品原料 （2）报告期内，存在控制关系的关联方的注册资本、所持有股份或权益， 均 与期初数发生变化。 3、报告期内，本公司无关联交易。 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况回顾 上半年，公司充分利用股票上市给企业带来的优势和机遇，依据国家产业政策， 充分发挥公司的人才优势与技术优势，优化产品结构，提高产品质量和经济效益。 经过努力，上半年公司完成主营业务收入4155.3万元，比去年同期增长2.8%；实现 利润1062万元，比去年同期增长55%；实现净利润877.1万元，比去年同期增长65%， 完成了1997年度溢利预测指标的50.15％。围绕公司全年的发展计划， 上半年着重 抓了以下工作： 1、调整产业结构，突出主营业务 为了在竞争激烈的高科技行业中占稳脚跟，公司集中人力、物力、财力向计生、 生物医药工程产业及电子信息产业倾斜。有计划、按步骤地提高产品的技术含量及 其附加值，加强市场销售网络的建设，使公司生物医药原料的生产存、销售进一步 增长。 调整公司现有产业结构。激烈的市场竞争使得公司精细化工产品的边际利润率 逐年下降，公司开始逐渐减少对此类产品的投入，上半年公司压缩了精细化工产品 的生产及销售规模，因此此类产品的产值、销售额及利润较同期有较大幅度的下降。 同时，为了突出主业，减少管理成本，加快了公司科技工业园中科技公寓的建设， 加大销售力度，上半年已实现良好的收益。 2、强化内部管理 上半年，借公司股票上市之际，进一步完善法人治理结构。建立了新的目标责 任制、严肃考核，并积极推进成本细化管理，向管理要效益，与去年同期相比，公 司主营业务利润增长幅度明显高于主营业务收入增长幅度。 （二）下半年展望 1、继续加大公司产业结构调整力度。围绕重点发展计生、 生物医药工程及电 子信息产业，合理配置资源，坚持“两头大、中间小”的发展战略，即加大前期研 究开发、后期销售市场的投入，控制固定资产投资规模，下半年，在生物医药产业 的发展方面，公司将成立医药销售公司，从而进一步完善销售网络，巩固产品的市 场占有率；公司将与国际商用机器公司（IBM）签署中国总代理的合作协议， 并以 此为契机，积极拓展电子信息产品的市场，力争成为中南区最大的系统集成商。 2、进一步加大公司产品结构的调整力度， 扩大高附加值产品的生产及销售规 模，萎缩并逐步停止生产及销售低附加值的产品品种。同时，强化市场的开拓，提 高产品产销率和货款回收率，确保主营业务收入实现全年的溢利预测指标。 3、为适应公司上市后的发展需要， 公司在注重新的利润增长点的培育及储备 的同时，将进一步按《公司法》完善内部管理机制，切实解放思想，更新观念，实 现两个根本的转变。 三、重大事件的说明 1、经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]240号、241号文批准， 公司于 1997年5月22日向社会公开发行人民币普通股2000万股，每股面值1元，每股发行价 5.22元。本次发行的社会公众股已于1997年6月6日在上海证券交易所挂牌上市。 2、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委1997年5月21日联合颁布的 《严禁国有企业、上市公司炒作股票的规定），公司进行了认真的自查，本公司郑 重保证在报告期内本公司未持有任何上市公司之已上市流通股，也未违反国家有关 法律法规的规定，在今后的股票投资中，公司将严格遵守国家有关法律法规的规定。 3、募集资金的使用情况 本次公开发行股票募集资金100400000元，扣除发行费用5820126.94元后， 实 际募集资余98579873.06元，所募资金均将按照《招股说明书》中承诺的用途使用， 下半年实际实施计划及资金用途若有改变，将严格按法定程序办理。 4、公司于1996年11月29 日兼并了武汉扬子江生化制药厂（《招股说明书》已 做了披露）。1997年6月2日，该厂以其全部资产和负债（净资产300 万元）及股份 公司注资的现金550万元投入到新成立的武汉人福药业有限责任公司。 武汉人福药 业有限责任公司注册资金1000万元，股份公司占有其85％的股权。 5、本公司本年度中期不分红，按一九九六年度股东大会决议规定，公司97 年 利润由新老股东共享。 6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变动 公司1997年5月22日发行2000万股社会公众股，发行成功后， 公司股本结构如 下表（截止1997年6月27日） 数量单位：股 每股面值：1元 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 30300000 30300000 其中 境内法人持有股份 30300000 30300000 其他 2.募集法人股 1200000 1200000 3.内部职工股 6000000 6000000 尚未流通股份合计 37500000 37500000 二、已流通股份 1.境内上市的 +20000000 20000000 人民币普通股 三、股份总数 37500000 +20000000 57500000 持有公司5%以上股份的股东有两名,报告期内期所持股份未发生变动. 公司前十名股东(截止1996年6月27日) 股东名称 持股数 占总股本比例(%) 中国人福新技术开发中心 15100000 26.26 武汉市当代科技发展总公司 13700000 23.83 武汉东湖新技术开发区发展总公司 1500000 2.61 广州保税区健雄国际贸易有限公司 1200000 2.09 包文华 287000 0.499 俞小英 280000 0.487 刘文 171000 0.297 洪运生 112600 0.196 刘桂迎 95000 0.165 蔡一野 89000 0.155 五、股东大会简介 1997年2月1日,在公司三楼会议室召开了公司一九九六年度股东大会,与会股东 代表90人,代表公司总股本的87.9%.符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议 合法有效，大会审议通过如下决议： 1、审议通过《1996年度公司董事会工作报告》； 2、审议通过《1996年度公司监事会工作报告》； 3、审议通过《1996年度财务决算报告》； 4、审议通过《1996年度财务预算报告》； 5、通过了公司董事会成员调整的报告； 6、通过了公司监事会成员调整的报告； 7、关于修改公司章程的提案； 8、通过了公司1996年分红派息方案； 9、通过关于公司增发新股并申请上市的决议。 本次股东大会，同意公司向社会公开发行社会公众股（Ａ股）2000万股，待发 行成功后，将公司章程中公司注册资本由3750万元,修改为5750万元。 公司于一九 九七年五月三十日已办理工商注册登记。 六、备查文件 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本 2、《招股说明书》 3、《上市公告书》 4、《武汉当代高科技产业股份有限公司章程》 以上文件备置于本公司董事会秘书处 地址：武汉市洪口区珞瑜路6号珞瑜饭店四层 电话：027-7881718 传真：027-7885393 邮编：430070 武汉当代高科技产业股份有限公司董事会 一九九七年八月十五日