2008年江苏恒瑞医药股份有限公司年报

江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 2008 年年度报告江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况简介.................................................................. 2 三、主要财务数据和指标： .............................................................. 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................. 15 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 20 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告................................................................... 23 十二、备查文件目录................................................................... 69江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 王同才 因公出差未能出席本次董事会，委托董事张永强先生代为出 席并行使表决权。 董事 李晓娟 因休产假无法出席本次董事会，委托董事周云曙先生代为出 席并行使表决权。 (三) 江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 恒瑞医药 公司法定英文名称 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 HR 公司法定代表人 孙飘扬 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 戴洪斌 董事会秘书联系地址 江苏连云港市新浦区人民东路145 号 董事会秘书电话 0518-85469805 董事会秘书传真 0518-85453845 董事会秘书电子信箱 600276@ hrs.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐国文 证券事务代表联系地址 江苏连云港市新浦区人民东路145 号 证券事务代表电话 0518-85465745 证券事务代表传真 0518-85453845 证券事务代表电子信箱 office@hrs.com.cn 公司注册地址 连云港市经济技术开发区黄河路38 号 公司办公地址 连云港市新浦区人民东路145 号 公司办公地址邮政编码 222002 公司国际互联网网址 http://www.hrs.com.cn 公司电子信箱 600276@ hrs.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 恒瑞医药 600276江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 3 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年4 月28 日 公司首次注册地点 连云港市经济技术开发区黄河路38 号 企业法人营业执照注册号 320700000006736 税务登记号码 32070570404786X 组织机构代码 70404786-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 江苏南京市云南路苏建大厦 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 449,706,221.67 利润总额 470,020,127.77 归属于上市公司股东的净利润 422,947,064.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 569,572,755.28 经营活动产生的现金流量净额 117,459,736.73 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,543,597.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 24,590,425.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 122,116.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -166,378,149.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,501,903.85 所得税影响额 -6,001,776.38 合计 -146,625,691.22 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,392,561,159.48 1,980,615,070.60 1,959,660,121.95 20.80 1,436,608,583.30 1,422,456,904.53 利润总额 470,020,127.77 506,731,676.51 511,459,508.61 -7.24 294,493,271.08 289,295,352.16 归属于上市 公司股东的 净利润 422,947,064.06 414,778,611.83 412,921,287.12 1.97 212,165,785.87 206,647,797.11江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年 度报告 4 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 569,572,755.28 284,699,054.74 282,841,730.03 100.06 200,466,976.60 194,948,987.84 基本每股收 益（元／股） 0.8176 0.8018 0.7982 1.97 0.4102 0.3995 稀释每股收 益（元／股） 0.8176 0.8018 0.7982 1.97 0.4102 0.3995 扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益（元／股） 1.1011 0.5504 0.5468 100.05 0.3875 0.3769 全面摊薄净 资产收益率 （%） 21.21 25.67 25.56 减少 4.47 个百分 点 17.03 16.59 加权平均净 资产收益率 （%） 22.87 28.36 28.23 减少 5.49 个百分 点 18.06 17.59 扣除非经常 性损益后全 面摊薄净资 产收益率 （%） 28.56 17.62 17.51 增加 10.93 个百分 点 16.10 15.65 扣除非经常 性损益后的 加权平均净 资产收益率 （%） 30.80 19.47 19.34 增加 11.33 个百分 点 17.06 16.59 经营活动产 生的现金流 量净额 117,459,736.73 210,157,835.87 218,874,897.05 -44.11 266,175,427.13 266,175,427.13 每股经营活 动产生的现 金流量净额 （元／股） 0.2270 0.4063 0.4231 -44.13 0.5146 0.5146 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 2,254,363,979.25 2,057,857,251.77 2,013,688,570.09 9.55 1,468,442,969.42 1,457,971,584.21 所有者权益 （或股东权 益） 1,994,375,143.92 1,637,814,977.11 1,615,703,025.63 21.77 1,255,984,751.75 1,245,513,366.54 归属于上市 公司股东的 每股净资产 （元／股） 3.86 3.17 3.12 21.77 2.43 2.41江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 1,521,424 0.35 304,285 -1,825,709 -1,521,424 0 2、国有法人持 股 5,329,584 1.24 1,065,917 -6,395,501 -5,329,584 0 3、其他内资持 股 174,463,436 40.47 34,892,687 -46,157,400 -11,264,713 163,198,723 31.55 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 有限售条件股 份合计 181,314,444 42.06 36,262,889 -54,378,610 -18,115,721 163,198,723 31.55 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普通 股 249,757,236 57.94 49,951,447 54,378,610 104,330,057 354,087,293 68.45 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 249,757,236 57.94 49,951,447 54,378,610 104,330,057 354,087,293 68.45 三、股份总数 431,071,680 100.00 86,214,336 0 86,214,336 517,286,016 100.00 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 连云港天宇投 资有限公司 106,023,553 0 21,204,711 127,228,264 股改承诺 2009 年6 月 20 日 连云港达远投 资有限公司 51,528,967 25,864,301 10,305,793 35,970,459 股改承诺 2009 年6 月 20 日江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 6 连云港恒创医 药科技有限公 司 16,910,916 20,293,099 3,382,183 0 股改承诺 中国医药工业 有限公司 5,329,584 6,395,501 1,065,917 0 股改承诺 江苏金海投资 有限公司 1,521,424 1,825,709 304,285 0 股改承诺 合计 181,314,444 54,378,610 36,262,889 163,198,723 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 2008 年4 月12 日公司按2007 年12 月31 日股本总额为基数，每10 股送2 股分配股票股利 86,214,336.00 元，增加股本86,214,336.00 元，送股后的股本总额为517,286,016.00 元。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 4,796 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报 告 期 内 增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 连云港天宇投资有限 公司 境内非国 有法人 24.60 127,228,264 127,228,264 无 连云港达远投资有限 公司 境内非国 有法人 16.95 87,699,061 35,970,459 无 连云港恒创医药科技 有限公司 境内非国 有法人 8.04 41,607,000 无 中国医药工业有限公 司 国有法人 5.36 27,717,063 无 江苏金海投资有限公 司 国家 3.74 19,340,706 质 押 18,599,999 南方绩优成长股票型 证券投资基金 境内非国 有法人 3.44 17,788,541 未知 嘉实稳健开放式证券 投资基金 境内非国 有法人 2.46 12,705,174 未知 交银施罗德蓝筹股票 证券投资基金 境内非国 有法人 1.42 7,370,000 未知江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 7 工银瑞信精选平衡混合型 证券投资基金 境内非国有 法人 1.40 7,261,016 未知 华安策略优选股票型证券 投资基金 境内非国有 法人 1.35 7,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 连云港达远投资有限公司 51,728,602 人民币 普通股 连云港恒创医药科技有限公司 41,607,000 人民币 普通股 中国医药工业有限公司 27,717,063 人民币 普通股 江苏金海投资有限公司 19,340,706 人民币 普通股 南方绩优成长股票型证券投资基金 17,788,541 人民币 普通股 嘉实稳健开放式证券投资基金 12,705,174 人民币 普通股 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 7,370,000 人民币 普通股 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,261,016 人民币 普通股 华安策略优选股票型证券投资基金 7,000,000 人民币 普通股 大成优选股票型证券投资基金 6,174,820 人民币 普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 连云港天宇投资 有限公司 127,228,264 2009 年6 月20 日127,228,264 天宇医药持有的非流通 股份自获得上市流通权 之日起，在36 个月内不 上市交易或转让。 2. 连云港达远投资 有限公司 35,970,459 2009 年6 月20 日35,970,459 法定。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 连云港天宇投资 有限公司 孙飘扬 5,000 1996 年9 月6 日 股权投资、投资管理 及咨询服务。江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 8 (2) 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职 业 最近五年内的职务 孙飘扬 中国 否 制药企业经营管 理 江苏恒瑞医药股份有 限公司董事长 连云港天宇投资有限公司持有本公司24.6%的股权，孙飘扬先生为连云港天宇投资有限公司第一 大股东，持有天宇公司89.22%的股权。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以