2015年华润三九医药股份有限公司一季报

华润三九医药股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)许晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期比上年 上年同期 本报告期 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,882,984,893.58 1,914,971,009.93 1,747,088,882.73 7.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 339,004,147.10 330,331,027.51 289,159,141.28 17.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 335,240,455.19 327,023,038.74 285,748,004.76 17.32% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,065,039.51 81,201,488.47 70,747,141.28 40.03% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.34 0.30 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.34 0.30 16.67% 加权平均净资产收益率 4.89% 5.23% 4.72% 0.17% 本报告期末比上 上年度末 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 10,924,506,339.88 10,667,242,378.82 10,667,242,378.82 2.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,098,923,227.46 6,759,945,282.67 6,759,945,282.67 5.01% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 978,900,000 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,743.64 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,791,028.81 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 579,129.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 649,733.43 少数股东权益影响额（税后） 6,476.15 合计 3,763,691.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,919 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 华润医药控股有限公司 国有法人 63.59% 622,498,783 中国人民人寿保险股份有 境内非国有法人 2.04% 20,009,224 限公司－万能－个险万能 摩根士丹利投资管理公司 －摩根士丹利中国A股基境外法人 1.71% 16,771,655 金 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 1.33% 13,001,021 博时精选股票证券投资基 境内非国有法人 1.23% 11,999,199 金 中国人民人寿保险股份有 境内非国有法人 1.02% 9,950,263 限公司－分红－个险分红 国泰国证医药卫生行业指 境内非国有法人 0.50% 4,870,572 数分级证券投资基金 全国社保基金一一一组合 境内非国有法人 0.47% 4,557,562 普信投资公司-客户资金 境外法人 0.46% 4,465,473 香港金融管理局-自有资金境外法人 0.42% 4,070,526 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,498,783 人民币普通股 622,498,783 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个 20,009,224 人民币普通股 20,009,224 险万能 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 16,771,655 人民币普通股 16,771,655 A股基金 全国社保基金一零三组合 13,001,021 人民币普通股 13,001,021 博时精选股票证券投资基金 11,999,199 人民币普通股 11,999,199 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 9,950,263 人民币普通股 9,950,263 险分红 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 4,870,572 人民币普通股 4,870,572 金 全国社保基金一一一组合 4,557,562 人民币普通股 4,557,562 普信投资公司-客户资金 4,465,473 人民币普通股 4,465,473 香港金融管理局-自有资金 4,070,526 人民币普通股 4,070,526 前10名无限售流通股股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红均属中国人民人 寿保险股份有限公司管理；国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互 间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情 无 况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 主要是本期预付购买原材料款项 预付款项 106,766,034.64 64,328,151.24 65.97% 增加导致。 主要是公司备用金政策为每年末 其他应收款 84,820,780.44 53,589,973.18 58.28% 收回，第二年年初再申请，因此 本期员工备用金增加导致。 本期出售持有待售资产九华导 划分为持有待售的资产 - 13,896,465.77 -100.00% 致。 本期将固定资产清理转入营业外 固定资产清理 1,574.51 197,364.21 -99.20% 收支导致。 本期出售持有待售资产九华导 划分为持有待售的负债 - 463,148.61 -100.00% 致。 本期本公司子公司杭州老桐君归 一年内到期的非流动负债 225,455.00 5,225,455.00 -95.69% 还银行借款500万元导致。 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 主要是本期增值税增加引起的城 营业税金及附加 26,962,527.53 19,054,816.72 41.50% 建税及教育费附加增加导致。 主要是去年同期计提存货减值损 资产减值损失 1,409,247.17 3,186,499.80 -55.77% 失较大导致。 主要是去年同期旧包材报废较多 营业外支出 786,674.19 1,871,515.84 -57.97% 导致。 其他综合收益的税后净额 -26,202.30 319,293.23 -108.21% 主要是外币报表折算差额导致。 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 收到其他与经营活动有关的 主要是本期收到的销售保证金以 33,008,119.37 17,042,600.22 93.68% 现金 及经营性财政补贴增加导致。 支付的各项税费 301,113,025.75 230,742,230.91 30.50% 主要是本期增值税增加导致。 主要是本期理财产品到期解付较 收回投资收到的现金 350,000,000.00 500,000,000.00 -30.00% 去年同期减少导致。 主要是本期收到的理财产品收益 取得投资收益所收到的现金 2,704,109.59 7,723,897.25 -64.99% 减少导致。 处置固定资产、无形资产和 主要是本公司子公司华润本溪收 3,506,352.41 300,118.59 1068.32% 其他长期资产收回的现金净 到政府高速公路占道补偿款315 额 万元导致。 处置子公司及其他营业单位 主要是本期处置子公司九华导 17,760,000.00 100.00% 收到的现金净额