2015年云南白药集团股份有限公司三季报

云南白药集团股份有限公司2015年三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 任德权 独立董事 个人原因 无 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,808,748,268.41 16,341,340,193.50 15.10% 归属于上市公司股东的净资产 12,801,679,091.02 11,185,065,653.68 14.45% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 5,145,199,663.59 9.70% 14,687,774,388.14 10.29% 归属于上市公司股东的净利润 886,843,209.28 8.89% 2,142,151,282.70 10.15% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 851,773,984.44 6.16% 2,059,017,400.72 10.32% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,915,636,314.98 39.11% （元） 基本每股收益（元/股） 0.85 8.89% 2.06 10.15% 稀释每股收益（元/股） 0.85 8.89% 2.06 10.15% 加权平均净资产收益率 7.02% -0.95% 17.49% -2.10% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,628.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 48,298,204.51 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,803,168.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 28,892,832.44 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 13,650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,317,497.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,808,531.47 减：所得税影响额 18,290,066.16 少数股东权益影响额（税后） 7,278,657.98 合计 83,133,881.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公司2013年因出售所持云南白药置业有限公司100%的股权，对 置业公司欠款按账龄法计提坏账准备，本年度收回置业公司欠款 其他应收款坏账准备 11,808,531.47后冲回坏账准备。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1号-非经常性损益》定义，该笔业务与公司正常经营业务无 直接关系，性质特殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,827 前10名普通股股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 云南白药控股有限公司 国有法人 41.52% 432,426,597 0 0 云南红塔集团有限公司 国有法人 11.03% 114,839,600 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 9.36% 97,500,000 0 0 新华都实业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.35% 34,935,174 0 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.99% 31,140,198 0 0 中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.16% 12,129,800 0 0 陈发树 境内自然人 0.86% 8,948,211 0 0 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基 其他 0.79% 8,207,700 0 0 金 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略创智基 其他 0.73% 7,608,041 0 0 金 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基 其他 0.69% 7,152,717 0 0 金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 云南白药控股有限公司 432,426,597 人民币普通股 432,426,597 云南红塔集团有限公司 114,839,600 人民币普通股 114,839,600 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 97,500,000 人民币普通股 97,500,000 新华都实业集团股份有限公司 34,935,174 人民币普通股 34,935,174 中国证券金融股份有限公司 31,140,198 人民币普通股 31,140,198 中央汇金投资有限责任公司 12,129,800 人民币普通股 12,129,800 陈发树 8,948,211 人民币普通股 8,948,211 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金 8,207,700 人民币普通股 8,207,700 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略创智基金 7,608,041 人民币普通股 7,608,041 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金 7,152,717 人民币普通股 7,152,717 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有 限公司－重阳战略创智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智 上述股东关联关系或一致行动的说明 基金同属重阳投资管理有限公司；陈发树是新华都实业集团股份有限公司 的控股股东，其余股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动情况不详。 上述前10名股东中，股东上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智 基金通过融资融券信用账户持有本公司股份8,147,700股，期末其合计持股 数较期初增加150,000股；股东上海重阳战略投资有限公司－重阳战略创智 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 基金通过融资融券信用账户持有本公司股份7,607,341股，期末其合计持股 有） 数较期初没有增减变化；上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金 通过融资融券信用账户持有本公司股份7,112,844股，期末其合计持股数较 期初数增加3,184,479股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 期末余额/本报告期 期初余额/上年同期 同比增减 变动原因 以公允价值计量且其变动计 2,213,800,484.61 436,365,087.25 407.33%本期购买货币基金增加。 入当期损益的金融资产 子公司云南省医药有限公司收入增长 应收账款 1,176,442,815.36 554,880,112.88 112.02% 带来的应收账款增加。 预付款项 495,977,868.12 288,951,848.10 71.65%本期预付货款增加。 可供出售金融资产 124,234,700.00 58,800,000.00 111.28%8月份对红塔证券增资6543万元。 子公司云南白药集团中药资源有限公 在建工程 288,400,349.25 150,069,150.85 92.18%司在建工程增加，主要为原料药车间建 设。 子公司云南省医药有限公司应付货款 应付账款 2,953,187,327.05 2,051,602,139.90 43.95% 增加。 本期支付期初已计提未支付的职工薪 应付职工薪酬 43,582,769.06 62,745,978.21 -30.54% 酬。 应付利息 44,138,705.05 9,864,875.83 347.43%计提公司债利息。 子公司云南白药清逸堂实业有限公司 应付股利 843,994.42 7,690,828.82 -89.03% 期初应付未付股利已支付。 公司2014年10月发行公司债，本期计提 财务费用 39,530,336.69 8,840,268.79 347.16% 公司债利息，上年同期无。 应收款项增加带来的资产减值损失增 资产减值损失 18,794,649.34 -14,753,094.58 227.39%加，上期收回云南白药置业有限公司欠 款，冲减以前年度计提坏账准备。 本期母公司理财产品、交易性金融资产 投资收益 111,613,447.63 53,201,790.22 109.79% 投资收益增加。 本期发生的与企业日常生产经营活动 营业外支出 971,337.74 6,800,988.94 -85.72% 无直接关系的各项支出减少。 本期由于销售增长及银行承兑汇票到 经营活动产生的现金流量净 1,915,636,314.98 1,377,060,448.86 39.11%期承兑、贴现，销售商品、提供劳务收