2015年新里程健康科技集团股份有限公司三季报

4,399,400人民币普通股 4,399,400 刘勇 4,044,499人民币普通股 4,044,499 阙文彬先生为我公司控股股东、实际控制人；新余恒道资产管理中心（有限合伙）的 上述股东关联关系或一致行动的说 出资人包括公司现任董事、高管、员工；此外本公司未知上述其他股东之间是否存在 明 关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 股东盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过投资者信用账户持有我公司无 限售流通股共计11,624,856股；股东王金香通过投资者信用账户持有我公司无限售流 前10名普通股股东参与融资融券业 通股共计5,326,513股，股东刘好芬通过投资者信用账户持有我公司无限售流通股共 务股东情况说明（如有） 计4,532,398股；股东刘勇通过投资者信用账户持有我公司无限售流通股共计 4,044,499股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额或年初 年初余额或上年 变动比 变动原因及具体情况 至报告期末金额 同期金额 例% 合并资产负债表项目 货币资金 1,608,011,310.46 193,416,071.96 731.37报告期完成定向增发。 应收票据 1,674,341.00 12,339,901.03 -86.43 报告期银行承兑结算较少。 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，营业收入增加， 应收账款 526,572,816.05 381,241,950.27 38.12 待结款项增加。 预付款项 65,749,981.20 13,555,505.47 385.04报告期瓦三医院、赣西肿瘤医院等预付款增加。 其他应收款 155,396,558.10 222,815,356.27 -30.26 上年预付瓦三的股权款本期结转长期投资。 存货 138,929,230.06 98,971,985.61 40.37 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，存货增加。 固定资产 978,268,876.19 277,555,132.12 252.46报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，固定资产增加。 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院及新建赣西肿瘤医 在建工程 273,823,306.21 8,171,009.11 3,251.16 院，在建工程增加。 商誉 803,226,430.45 323,659,665.09 148.17报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，商誉增加。 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，递延所得税资产 递延所得税资产 28,479,063.43 13,370,630.23 113.00增加。 短期借款 131,800,000.00 476,000,000.00 -72.31 报告期偿还了主要银行贷款。 应付票据 10,000,000.00 1,600,000.00 525.00报告期盱眙医院增加应付银行承兑票据。 应付账款 190,596,039.04 65,019,476.51 193.14报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，应付帐款增加。 预收款项 20,220,628.64 5,190,918.49 289.54报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，预收款项增加。 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，月末应付薪酬增 应付职工薪酬 28,154,368.74 8,179,297.67 244.21加。 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，应交个人所得税 应交税费 74,631,455.69 57,015,700.33 30.90 、企业所得税等增加。 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，其他应付款增加 其他应付款 432,050,835.56 200,399,816.43 115.59。 报告期新收购盱眙医院，1年内到期的非流动负债增加 一年内到期的非流动负债 6,789,635.24 792,852.00 756.36。 长期应付款 48,752,083.74 1,255,349.00 3,783.55 报告期新收购盱眙医院，融资租赁应付款增加。 报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，递延所得税负债 递延所得税负债 50,574,061.00 18,097,409.98 179.45增加。 资本公积 2,571,053,752.04 93,405,558.75 2,652.57 报告期完成定向增发新股，资本公积增加。 未分配利润 442,010,533.82 251,879,027.26 75.49 报告期净利润增加，未分配利润增加。 报告期非100%收购瓦三医院、盱眙医院，少数股东权 少数股东权益 111,633,388.05 34,159,141.75 226.80益增加。 合并利润表项目 营业收入 756,338,709.59 536,627,291.41 40.94 报告期收购瓦三医院、盱眙医院，收入增加。 营业成本 391,948,661.08 205,301,091.05 90.91 报告期收入增加，成本同向上升。 销售费用 6,886,780.68 4,427,142.71 55.56 报告期牙膏保健品销售费用投入较大。 管理费用 83,762,472.51 43,048,176.21 94.58 报告期收购瓦三医院、盱眙医院，管理费用增加。 财务费用 31,078,130.72 15,224,203.78 104.14为满足投资需求，上半年借款较多，财务费用增加。 资产减值损失 32,812,403.59 16,030,878.92 104.68报告期应收款项增加，资产减值损失增加。 营业外收入 32,442,162.33 252,667.77 12,739.85 主要为承诺利润未完成补偿。 营业外支出 4,820,865.42 941,119.83 412.25新收购医院资产清查盘亏支出等。 所得税费用 48,833,272.18 30,790,981.03 58.60 报告期新收购医院无所得税优惠。 合并现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到 619,767,211.13 380,711,124.64 62.79报告期营业收入增加。 的现金 购买商品、接受劳务支付 214,926,702.08 148,860,678.96 44.38报告期营业收入增加，营业支出同向增加。 的现金 支付给职工以及为职工支 100,725,627.63 45,411,686.75 121.81报告期新收购瓦三、盱眙医院。 付的现金 支付的各项税费 122,827,903.14 85,637,434.55 43.43报告期营业收入增加，税费支出同向增加。 支付其他与经营活动有关 96,399,495.52 72,489,027.01 32.98报告期营业收入增加，其他支出同向增加。 的现金 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 239,496,100.21 18,151,046.99 1,219.46赣西肿瘤医院、瓦三医院建设支出增加。 金 投资支付的现金 40,950,000.00 264,415,222.11 -84.51报告期非子公司投资支出减少。 取得子公司及其他营业单 535,641,837.14 23,561,802.32 2,173.35赣西肿瘤医院、瓦三医院，支出增加。 位支付的现金净额 吸收投资收到的现金 2,642,641,555.00 -1,393,780.00 报告期完成定向增发。