2009年江苏恒瑞医药股份有限公司一季报

江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年第一季度报告600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600276 江苏恒瑞医药股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,513,235,171.20 2,254,363,979.25 11.48 所有者权益（或股东权益）(元) 2,207,086,852.73 1,994,375,143.92 10.67 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.27 3.86 10.62 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 326,306,605.49 432.92 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 432.92 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 212,711,059.39 212,711,059.39 186.33 基本每股收益(元) 0.4112 0.4112 186.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.3353 0.3353 10.59 稀释每股收益(元) 0.4112 0.4112 186.35 全面摊薄净资产收益率(%) 9.64 9.64 增加5.24 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 7.86 7.86 减少1.42 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 34,866.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 240,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 38,994,017.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,428.45 所得税影响额 -123,692.41 合计 39,382,619.88600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,339 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 连云港达远投资有限公 司 51,728,602 人民币普通股 连云港恒创医药科技有 限公司 41,417,000 人民币普通股 中国医药工业有限公司 27,717,063 人民币普通股 江苏金海投资有限公司 19,340,706 人民币普通股 南方绩优成长股票型证 券投资基金 17,500,000 人民币普通股 嘉实稳健开放式证券投 资基金 12,700,000 人民币普通股 华安策略优选股票型证 券投资基金 6,230,000 人民币普通股 大成优选股票型证券投 资基金 6,174,820 人民币普通股 景宏证券投资基金 5,900,000 人民币普通股 工银瑞信精选平衡混合 型证券投资基金 5,801,349 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目变动情况说明 项 目 期末数 期初数 增减金额 增减比例 增减原因 货币资金 667,738,382.10 385,182,280.66 282,556,101.44 73.36% 报告期将上年末持有的 银行承兑汇票贴现 交易性金融资产 119,031,162.00 80,037,145.00 38,994,017.00 48.72% 报告期持有的交易性金 融资产公允价值增加 应收票据 82,888,620.87 205,029,450.82 -122,140,829.95 -59.57% 报告期将上年末持有的 银行承兑汇票贴现 预付款项 49,728,454.33 36,401,037.58 13,327,416.75 36.61% 报告期预付工程款增加 无形资产 40,426,086.67 29,227,304.22 11,198,782.45 38.32% 报告期土地使用权增加 预收款项 6,570,000.00 -6,570,000.00 报告期将上年末的预收 款项确认为收入 应交税费 53,786,906.51 6,884,196.48 46,902,710.03 681.31% 报告期实现的增值税尚 未交纳 损益表及现金流量表项目变动情况的说明 项 目 本期数 上年同期 增减金额 增减比 例 增减原因 公允价值变动收益 38,994,017.00 -90,173,543.00 129,167,560.00 143.24% 报告期持有的交易性金融 资产公允价值增加 投资收益 1,612,002.17 15,254,902.34 -13,642,900.17 -89.43% 报告期处置交易性金融资 产的投资收益减少 归属于母公司所有 者的净利润 212,711,059.39 74,287,870.88 138,423,188.51 186.33% 因报告期主营业务利润增 加及公允价值变动收益增 加600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2009 年第一季度报告 4 经营活动产生的现 金流量净额 326,306,605.49 61,230,479.43 265,076,126.06 432.92% 报告期资金回笼增加及将 上年持有的银行承兑汇票 贴现 投资活动产生的现 金流量净额 -43,737,653.47 -22,307,097.64 -21,430,555.83 -96.07% 报告期在建工程投入增加 筹资活动产生的现 金流量净额 -13,500.00 -60,293,072.50 60,279,572.50 99.98% 上年同期偿还了银行借款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改期间，连云港天宇投资有限公司作如下承诺：持有的恒瑞医药非流通股份自获得上市流通权之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。 该承诺正在履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 江苏恒瑞医药股份有限公司 法定代表人:孙飘扬 2009 年4 月20 日600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 667,738,382.10 385,182,280.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 119,031,162.00 80,037,145.00 应收票据 82,888,620.87 205,029,450.82 应收账款 656,674,452.68 612,404,864.84 预付款项 49,728,454.33 36,401,037.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,683,200.72 71,979,947.19 买入返售金融资产 存货 161,329,300.85 162,307,971.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,789,073,573.55 1,553,342,697.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 102,879,244.64 101,468,142.47 长期应收款 长期股权投资 1,339,000.00 1,339,000.00 投资性房地产 固定资产 454,189,990.91 461,984,917.77 在建工程 60,225,433.89 52,753,614.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,426,086.67 29,227,304.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 65,101,841.54 54,248,303.05 其他非流动资产 非流动资产合计 724,161,597.65 701,021,281.81 资产总计 2,513,235,171.20 2,254,363,979.25 流动负债： 短期借款600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,000,000.00 应付账款 123,151,775.10 131,966,551.22 预收款项 6,570,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,547,697.72 5,018,406.80 应交税费 53,786,906.51 6,884,196.48 应付利息 应付股利 其他应付款 81,793,559.32 73,275,019.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,788,750.00 6,200,000.00 流动负债合计 270,068,688.65 229,914,173.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 431,886.70 其他非流动负债 非流动负债合计 431,886.70 负债合计 270,500,575.35 229,914,173.72 股东权益： 股本 517,286,016.00 517,286,016.00 资本公积 315,678,481.94 315,678,481.94 减：库存股 盈余公积 251,890,326.48 251,890,326.48 一般风险准备 未分配利润 1,122,601,261.70 909,890,202.31 外币报表折算差额 -369,233.39 -369,882.81 归属于母公司所有者权益合计 2,207,086,852.73 1,994,375,143.92 少数股东权益 35,647,743.12 30,074,661.61 股东权益合计 2,242,734,595.85 2,024,449,805.53 负债和股东权益合计 2,513,235,171.20 2,254,363,979.25 公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2009 年第一季度 报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 563,547,916.15 326,936,407.56 交易性金融资产 119,031,162.00 80,037,145.00 应收票据 78,140,358.89 204,186,778.22 应收账款 853,088,510.72 649,846,569.45 预付款项 32,152,741.02 28,982,466.96 应收利息 应收股利 其他应收款 102,855,928.39 202,653,961.13 存货 100,961,573.19 120,550,089.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,849,778,190.36 1,613,193,417.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 102,879,244.64 101,468,142.47 长期应收款 长期股权投资 92,923,842.61 92,923,842.61 投资性房地产 固定资产 310,732,077.48 316,474,917.70 在建工程 57,675,819.59 50,180,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,463,907.07 19,205,943.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,073,631.18 22,738,492.92 其他非流动资产 非流动资产合计 614,748,522.57 602,991,339.05 资产总计 2,464,526,712.93 2,216,184,756.83 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 92,125,677.69 103,647,884.89 预收款项 6,570,000.00 应付职工薪酬 2,070,788.42 2,983,818.30 应交税费 45,904,197.41 733,061.93 应付利息