2009年江苏恒瑞医药股份有限公司年报

江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 2009 年年度报告江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构...................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 17 十、重要事项......................................................................... 17 十一、财务会计报告................................................................... 19 十二、备查文件目录................................................................... 71江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈凯先 独立董事 因公出差 王蔚松 王同才 董事 因公出差 周云曙 李晓娟 董事 股东单位有公务 张永强 (三) 江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 孙飘扬 主管会计工作负责人姓名 孙杰平 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周宋 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 恒瑞医药 公司的法定英文名称 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HR 公司法定代表人 孙飘扬 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴洪斌 徐国文 联系地址 江苏连云港市新浦区人民东路 145 号 江苏连云港市新浦区人民东路 145 号 电话 0518-85469805 0518-85465745 传真 0518-85453845 0518-85453845 电子信箱 600276@ hrs.com.cn office@hrs.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 连云港市经济技术开发区黄河路38 号 注册地址的邮政编码 222002 办公地址 连云港市新浦区人民东路145 号 办公地址的邮政编码 222000 公司国际互联网网址 http://www.hrs.com.cn 电子信箱 600276@ hrs.com.cn江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 恒瑞医药 600276 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年4 月28 日 公司首次注册登记地点 连云港市经济技术开发区黄河路38 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 320700000006736 税务登记号码 32070570404786X 组织机构代码 70404786-X 公司聘请的会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏南京市云南路苏建大厦 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 771,719,077.81 利润总额 780,685,795.92 归属于上市公司股东的净利润 665,730,889.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 581,588,984.03 经营活动产生的现金流量净额 439,116,229.02 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 342,157.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,037,520.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 74,709,192.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 587,041.03 所得税影响额 605,299.33 少数股东权益影响额（税后） -139,304.25 合计 84,141,905.76 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 3,028,960,881.33 2,392,561,159.48 26.60 1,980,615,070.60江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 4 利润总额 780,685,795.92 470,020,127.77 66.10 506,731,676.51 归属于上市公司股东 的净利润 665,730,889.79 422,947,064.06 57.40 414,778,611.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 581,588,984.03 569,699,646.57 2.09 284,699,054.74 经营活动产生的现金 流量净额 439,116,229.02 117,459,736.73 273.84 210,157,835.87 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 2,998,870,229.64 2,254,363,979.25 33.03 2,057,857,251.77 所有者权益（或股东 权益） 2,607,735,262.49 1,994,375,143.92 30.75 1,637,814,977.11 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 1.0725 0.6814 57.40 0.6682 稀释每股收益（元／股） 1.0725 0.6814 57.40 0.6682 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.9369 0.9178 2.08 0.6638 加权平均净资产收益率（%） 28.61 22.87 增加5.74 个百分点 28.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 24.99 30.80 减少5.81 个百分点 28.05 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.7074 0.2271 211.49 0.4063 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 4.2010 3.8555 8.96 3.7994 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售 条件股份 163,198,723 31.55 32,639,745 -195,838,468 -163,198,723 0 0 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 163,198,723 31.55 32,639,745 -195,838,468 -163,198,723 0 0 其中： 境内 非国有法人江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 5 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 354,087,293 68.45 70,817,459 195,838,468 266,655,927 620,743,220 100 1、人民币普 通股 354,087,293 68.45 70,817,459 195,838,468 266,655,927 620,743,220 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 517,286,016 100 103,457,204 0 103,457,204 620,743,220 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 连云港天 宇投资有 限公司 163,198,723 195,838,468 32,639,745 0 股改承诺 2009 年6 月 20 日 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司以2008 年末总股本517,286,016 股为基数，向全体股东按每10 股送红股2 股，送 股后，公司总股本变为620,743,220 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 6,753 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有 有限 售条 质押或冻结 的股份数量江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 6 件股 份数 量 连云港天宇投资有限 公司 境内非国有法人24.60 152,673,917 0 0 无 连云港达远投资有限 公司 境内非国有法人16.95 105,238,873 0 无 连云港恒创医药科技 有限公司 境内非国有法人7.91 49,124,400 0 无 中国医药工业有限公 司 国有法人5.36 33,260,476 0 未 知 江苏金海投资有限公 司 国家3.74 23,208,847 0 质押 22,319,998 兴业趋势投资混合型 证券投资基金 境内非国有法人2.13 13,245,046 0 未 知 南方绩优成长股票型 证券投资基金 境内非国有法人1.53 9,480,648 0 未 知 兴业社会责任股票型 证券投资基金 境内非国有法人1.50 9,292,952 0 未 知 嘉实稳健开放式证券 投资基金 境内非国有法人1.47 9,150,930 0 未 知 华安策略优选股票型 证券投资基金 境内非国有法人1.43 8,893,406 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 数量 连云港天宇投资有限公司 152,673,917 人民币普通股 152,673,917 连云港达远投资有限公司 105,238,873 人民币普通股 105,238,873 连云港恒创医药科技有限公司 49,124,400 人民币普通股 49,124,400 中国医药工业有限公司 33,260,476 人民币普通股 33,260,476 江苏金海投资有限公司 23,208,847 人民币普通股 23,208,847 兴业趋势投资混合型证券投资基金 13,245,046 人民币普通股 13,245,046 南方绩优成长股票型证券投资基金 9,480,648 人民币普通股 9,480,648 兴业社会责任股票型证券投资基金 9,292,952 人民币普通股 9,292,952 嘉实稳健开放式证券投资基金 9,150,930 人民币普通股 9,150,930 华安策略优选股票型证券投资基金 8,893,406 人民币普通股 8,893,406 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 连云港天宇投资有限公司为公司控股股东，持有公司24.6%的股权，孙飘扬先生为连云港天宇投 资有限公司第一大股东，持有天宇公司89.22%的股权。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 连云港天宇投资有限公司 单位负责人或法定代表人 孙飘扬 成立日期 1996 年9 月6 日 注册资本 5,000 主要经营业务或管理活动 股权投资、投资管理及咨询服务。江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 7 (3) 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 孙飘扬 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 江苏恒瑞医药股份有限公司董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务 或管理活动 注册资本 连云港达远投资 有限公司 岑均达 2005 年7 月12 日 实业投资、投资 管理和咨询 3,000 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 孙飘扬 董事长 男 52 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 70 否 蒋新华 副董事 长 男 47 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 37 否 周云曙 董事、 总经理 男 39 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 35 否 张永强 董事、 副总经 理 男 44 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 32 否 王同才 董事、 副总经 理 男 61 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 45 否 李晓娟 董事 女 34 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 是 陈凯先 独立董 事 男 65 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 6 否 王蔚松 独立董 事 男 51 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 6 否 曹津燕 独立董 事 女 45 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 6 否江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 8 董 伟 监事会 主席 男 38 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 是 宋廷祝 监事 男 43 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 是 李德友 监事 男 45 2007 年 2 月5 日 2010 年 2 月5 日 8 否 李克俭