2018年浙江亚太药业股份有限公司一季报

浙江亚太药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 319,164,772.95 246,492,170.82 29.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,492,888.74 46,764,741.57 40.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 64,972,171.00 46,793,986.08 38.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,517,271.69 61,564,589.85 -170.69% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 加权平均净资产收益率 2.74% 2.12% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,970,623,123.08 2,738,063,462.43 8.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,424,430,556.65 2,359,015,565.31 2.77% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 30,748.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 581,860.68 减：所得税影响额 91,891.36 合计 520,717.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 7,521股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江亚太集团有境内非国有法人 0质押 限公司 26.77% 143,600,000 128,100,000 绍兴柯桥亚太房境内非国有法人 0质押 地产有限公司 10.10% 54,162,000 45,000,000 陈尧根 境内自然人 5.06% 27,140,218 26,886,701质押 26,000,000 上海华富利得资 产－民生银行－其他 富鼎6号专项资 4.81% 25,798,580 25,798,580 产管理计划 钟婉珍 境内自然人 3.93% 21,101,892 21,101,892质押 21,000,000 吕旭幸 境内自然人 3.75% 20,097,040 20,097,040质押 20,000,000 陈奕琪 境内自然人 3.73% 20,000,000 0质押 20,000,000 陈佳琪 境内自然人 3.73% 20,000,000 0质押 20,000,000 沈依伊 境内自然人 3.37% 18,087,336 18,087,336质押 18,000,000 云南国际信托有 限公司－汇赢5 其他 号集合资金信托 2.70% 14,501,726 0 计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江亚太集团有限公司 143,600,000人民币普通股 143,600,000 绍兴柯桥亚太房地产有限公司 54,162,000人民币普通股 54,162,000 陈奕琪 20,000,000人民币普通股 20,000,000 陈佳琪 20,000,000人民币普通股 20,000,000 云南国际信托有限公司－汇赢5号 人民币普通股 集合资金信托计划 14,501,726 14,501,726 钟建富 14,076,000人民币普通股 14,076,000 云南国际信托有限公司－合顺13 8,422,500人民币普通股 号集合资金信托计划 8,422,500 朱仁根 6,679,500人民币普通股 6,679,500 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·祥瑞5号结构化证券投资 6,245,100人民币普通股 6,245,100 集合资金信托计划 陈兴华 5,538,152人民币普通股 5,538,152 陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公 司为公司的控股股东；绍兴柯桥亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公 司，公司第二大股东；上海华富利得资产－民生银行－富鼎6号专项资产管理计划的出 上述股东关联关系或一致行动的 资人为公司全资子公司上海新高峰的主要管理人员及核心骨干；钟婉珍女士为公司董 说明 事，实际控制人陈尧根先生之配偶；陈奕琪女士、陈佳琪女士为公司股东、实际控制人 陈尧根先生之女儿；吕旭幸先生为公司董事，公司股东陈奕琪女士之配偶；沈依伊为公 司董事、副总经理、董事会秘书，公司股东陈佳琪女士之配偶；钟建富先生为公司股东 钟婉珍女士之胞弟；除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1、预付款项期末数较期初数增加97.77%，主要系本期子公司预付技术服务费增加所致； 2、其他流动资产期末数较期初数增加48.00%，主要系本期子公司未抵扣进项税增加所致； 3、开发支出期末数较期初数增加1608.27%，主要系本期购买国家生物制品一类新药重组人角质细胞生长因子-2支出所致；4、其他非流动资产期末数较期初数增加150.00%，主要系本期子公司预付专有技术权购置款所致； 5、短期借款期末数较期初数减少62.50%，主要系本期子公司银行借款减少所致； 6、应付票据期末数较期初数减少40.60%，主要系本期收到的票据背书转让用以支付购货款，相应的银行开具的票据减少所致； 7、应付职工薪酬期末数较期初数减少49.02%，主要系公司支付上年度年终奖所致； 8、应交税费期末数较期初数增加35.23%，主要系本期收入和利润增长，相应的税费增加所致； 9、应付利息期末数较期初数减少87.84%，主要系本次银行借款减少所致； 10、长期应付款期末数较期初数增加201.96%，主要系本期应支付湖北省科技投资集团有限公司实际投资款及股权溢价收益增加所致； 二、利润表 11、税金及附加较上年同期增加60.11%，主要系本期缴纳的增值税增加，相应的附加税费增加所致； 12、销售费用较上年同期增加143.36%，主要系本期公司优化市场布局，加大市场投入，整合营销渠道，加强对重点产品的推广力度及销售所致； 13、管理费用较上年同期增加34.91%，主要系本期研发费用支出增加所致； 14、财务费用较上年同期增加191.69%，主要系本期计提湖北省科技投资集团有限公司股权溢价收益所致； 15、资产减值损失较上年同期增加1108.96%，主要系本期计提的坏账准备增加所致； 16、所得税费用较上年同期增加42.83%，主要系本期利润总额增长所致； 三、现金流量表 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.69%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少909.81%，主要系本期项目投资金额较上年同期增加所致； 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加797.43%，主要系本期收到湖北省科技投资集团有限公司投资款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 25.00% 40.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 12,700.91 14,225.02 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 10,160.73 业绩变动的原因说明 公司经营业绩持续稳健增长。 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本期公允价 计入权益的累计 报告期内购报告期内 累计投资 期末金额 资金来源 本 值变动损益 公允价值变动 入金额 售出金额 收益 其他 1,190,160.00 -91,644.00 2,484,764.40 0.00 0.00 0.00 3,674,924.40原始法人持股 合计 1,190,160.00 -91,644.00 2,484,764.40 0.00 0.00 0.00 3,674,924.40 -- 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 754,620,910.95 766,906,613.37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 29,984,092.90 42,055,807.16 应收账款 336,158,057.42 274,039,279.40 预付款项 95,015,644.02 48,042,650.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,169,431.50 9,068,877.66 买入返售金融资产 存货 141,946,677.26 115,352,154.98 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,512,628.49 9,805,999.08 流动资产合计 1,382,407,442.54 1,265,271,382.64 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 34,749,924.40 34,841,568.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 215,514,629.92 222,411,828.18 在建工程 390,758,505