2012年北京北陆药业股份有限公司三季报

2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员） 李 弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 540,333,720.26 524,656,182.87 2.99% 归属于上市公司股东的所有者权益 507,547,871.38 491,470,204.26 3.27% （元） 股本（股） 152,749,104.00 152,749,104.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 3.22 3.11% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,447,390.19 -115.95% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -114.29% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 74,963,600.95 41.29% 201,853,989.95 42.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,413,840.67 30.16% 46,489,383.21 44.41% 基本每股收益（元/股） 0.1075 30.15% 0.3044 44.41% 稀释每股收益（元/股） 0.1075 30.15% 0.3044 44.41% 加权平均净资产收益率（%） 3.29% 0.62% 9.34% 2.56% 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.26% 0.93% 8.91% 2.62% 资产收益率（%） 1  2012 年第三季度报告全文 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 非流动资产处置损益 -79,044.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 2,968,214.34 政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,868.92 所得税影响额 -378,195.12 合计 2,143,105.70 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 7,039 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件股份的数量 种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 12,956,116 人民币普通股 12,956,116 盈富泰克创业投资有限公司 10,125,000 人民币普通股 10,125,000 北京科技风险投资股份有限公司 9,968,715 人民币普通股 9,968,715 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 3,777,532 人民币普通股 3,777,532 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 2,980,000 人民币普通股 2,980,000 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2,228,588 人民币普通股 2,228,588 姚振萍 2,114,000 人民币普通股 2,114,000 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 1,917,086 人民币普通股 1,917,086 招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金 1,210,000 人民币普通股 1,210,000 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 1,186,221 人民币普通股 1,186,221 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除 本期增加 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 王代雪 32,279,730 0 0 32,279,730 首发承诺及其他 2012-12-31 北京科技风险投资股份有限公司 12,956,115 0 0 12,956,115 首发承诺 2012-10-30 重庆三峡油漆股份有限公司 8,637,411 0 0 8,637,411 首发承诺 2012-10-30 洪薇 7,828,059 0 0 7,828,059 首发承诺 2012-10-30 盈富泰克创业投资有限公司 6,750,000 0 0 6,750,000 首发承诺 2012-10-30 段贤柱 2,137,500 0 0 2,137,500 首发承诺 2012-10-30 武杰 562,500 0 0 562,500 首发承诺 2012-10-30 刘宁 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2012-10-30 李弘 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2012-10-30 合计 72,051,315 0 0 72,051,315 -- -- 2  2012 年第三季度报告全文 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 （1）应收账款余额为8,421.77万元，较年初的4,863.14万元增长73.18%，主要是随着产品 销售规模增大，收入增长相应增长所致。 （2）其他应收款余额为412.68万元，较年初的176.78万元增长133.44%，主要是报告期内 营销队伍扩大、销售人员增加、备用金总额增加所致。 （3）存货期末余额为 3,465.32 万元，较期初的 2,391.95 万元增加 44.87%，主要是产销 量增大，期末拟投入生产的原材料存货比期初增加所致。 （4）在建工程余额为 5,084.47 万元，较年初增的 1,429.48 万元增加 255.69%，主要是年 初至报告期期末募投项目注射剂车间工程建设进入设备采购期和工程建设付款期阶段，项目 支出大幅增加所致。 （5）开发支出余额为 474.49 万元，较年初的 103.16 万元增长了 359.96%，主要是符合 资本化条件的项目本期随着项目开发进度投入较上年同期增大所致。 （6）应付账款余额为553.29万元，较年初的170.48万元增长224.55%，主要是本期应付的 设备和工程尾款较期初增加301.20万元所致。 （7）预收账款余额为114.34万元，较期初的55.11万元增加107.48%，主要是本期预收的 房租所致。 （8）应付职工薪酬余额为198.97万元，较期初的132.29万元增加50.40%，主要是报告期 职工人数增加，工资基数增大所致。 （9）应交税费期末余额为595.44万元，较年初的1,071.44万元减少44.43%，主要是受年 初包含应交未交的上年未汇算的企业所得税影响所致。 （10）其他流动负债余额为27.50万元，较期初的320.76万元减少91.43%，主要是原计入 其他流动负债的递延收益本期确认收入所致。 2、利润表项目 （1）本报告期营业收入为7,496.36万元，较上年同期5,305.51万元增长41.29%，主要是公 司三季度药品生产业务收入较上年同期增长2,209.25万元所致。 （2）本报告期营业成本为1,987.26万元，较上年同期的1,345.48万元增加47.70%，主要是 3  2012 年第三季度报告全文 随着销售规模扩大，销量增大相应的成本增加所致。 （3）本报告期销售费用为2,999.84万元，较上年同期2,043.55万元增长46.80%，主要是公 司销售规模扩大，销售人员增加，阶段性市场推广投入加大所致。 （4）本报告期财务费用为-35.63万元，较上年同期-14.29万元降低了149.34%，主要是公 司存款利息收入较上年同期增加21.52万元所致。 （5）本报告期营业外收入为30.81万元，较上年同期的186.37万元减少83.47%，主要是政 府补助分期确认的收益本期较上年同期减少149.28万元所致。 （6）本报告期营业外支出为17.30万元，较上年同期2.00万元增长765%，主要是本报告 期内公司用于慈善和卫生事业的对外捐款金额增加和固定资产的处置损失所致。 3、现金流量表项目 （1）年初至报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金为 19,315.81 万元，较去年同期 的 13,916.39 万元增加 38.80%，主要是公司销货回款管理加强，应收款账期考核工作力度加 大以及销售规模增大收到的销售商品款增大所致。 （2）年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为565.45万元，较上年同期1,251.07 万元下降54.80%，主要是上年同期收到政府的项目补助影响所致。 （3）年初至报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金为2,213.13万元，较上年同期 的1,481.31万元增加49.40%，主要是本年职工人数增加而相应增的职工薪酬所致。 （4）年初至报告期期初支付的各项税费为3,399.86万元，较上年同期的2,287.08万元增加 48.66%，主要是随着公司业务规模的扩大和盈利水平增加而支付的增值税和企业所得税的增 加所致。 （5）年初至报告期期末支付其他与经营活动有关的现金为7,907.41万元，较上年同期的 5,604.50万元增加41.09%，主要是随着公司业务规模增大，业务量增加，销售网络及市场投入 相应增加所致。 （6）年初至报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金为6,705.60万元，较上年同期的 3,633.61万元增加84.54%，主要原因是本期公司销售规模扩大，原材料采购增加所致。 （7）年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,566.38万 元，较上年同期1,287.40万元增长254.70%，主要是本期注射剂车间项目在建工程和采购设备 投入所致。 （8）年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,134.13万元，较上年同 4  2012 年第三季度报告全文 期2,036.65万元增长53.89%，主要是公司派发的2011年度现金股利额较上年同期派发的2010 年度现金股利增加1,018.33万元所致。 （二）业务回顾和展望 1、总体经营情况 2012 年 1-9 月公司经营工作按照年初工作计划有效开展，研发、生产、营销各环节围绕 公司年总体目标进行，取得了预期的效果。 本报告期公司营业收入为 7,496.36 万元，较上年同期增长了 41.29%。营业利润为 1,908.08 万元，较上年同期增加了 47.39%。报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化， 药品生产业务仍是公司的核心业务。随着营销网络建设的不断深化，销售规模逐步扩大，市 场、销售、商务各部门的运转效率进一步提高，专业化营销模式取得成效。公司药品生产销 售收入达到 7,460.32 万元，较上年同期增长了 42.07%。同时，随着收入增长和费用的有效管 理，营业利润增长了 47.39%。 2012 年 1-9 月营业收入为 20,185.40 万元，其中主营业务收入为 20,084.69 万元，其他业 务收入为 100.71 万元，营业收入总额较上年同期上升了 42.38%，营业利润为 5,185.18 万元， 较上年同期 48.11%。营业收入的增长主要是公司药品的产销量均有大幅度的增长，药品生产 的综合毛利率基本保持稳定。 2、后期经营计划 公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托，围绕发展战略，坚持科技创新，提升总 体科研水平；确保安全生产和产品质量，保障市场供应；完成新建注射剂车间建设，改进和 完善营销网络，扩大主营产品市场占有率，坚持新产品市场推广，树立品牌形象，打造新的 利润增长点。 5  2012 年第三季度报告全文 四、重要事项 （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 — — — — — 收购报告书或权益变动报 — —