2012年北京北陆药业股份有限公司一季报

北京北陆药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)李弘声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 532,281,645.51 524,656,182.87 1.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东 502,412,026.45 491,470,204.26 2.23% 权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.29 3.22 2.17% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,536,785.77 678.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 450.00% 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 54,446,808.92 38,436,355.76 41.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,941,822.19 8,608,924.85 27.10% 基本每股收益（元/股） 0.0716 0.0563 27.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0716 0.0563 27.18% 加权平均净资产收益率（%） 2.20% 1.82% 0.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.81% 1.78% 0.03% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,385,131.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -100,255.00 所得税影响额 -342,731.40 合计 1,942,144.60 - 1 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,035 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆三峡油漆股份有限公司 12,956,116 人民币普通股 盈富泰克创业投资有限公司 10,125,000 人民币普通股 北京科技风险投资股份有限公司 9,968,715 人民币普通股 姚振萍 3,009,649 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 862,080 人民币普通股 李祖熙 829,276 人民币普通股 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票 699,863 人民币普通股 型证券投资基金 兴华证券投资基金 535,275 人民币普通股 李志忠 467,545 人民币普通股 王良 428,100 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售 本期增加限售 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 王代雪 32,279,730 0 0 32,279,730 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 北京科技风险投 12,956,115 0 0 12,956,115 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 资股份有限公司 重庆三峡油漆股 8,637,411 0 0 8,637,411 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 份有限公司 洪薇 7,828,059 0 0 7,828,059 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 盈富泰克创业投 6,750,000 0 0 6,750,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 资有限公司 段贤柱 2,137,500 0 0 2,137,500 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 武杰 562,500 0 0 562,500 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 刘宁 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 李弘 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日 合计 72,051,315 0 0 72,051,315 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、财务报表项目大幅变动的情况及原因说明 （一）资产负债表项目 1.应收账款期末余额为 6251.82 万元，较年初的 4863.14 万元增加 28.56%，主要是报告期内营业规模增加所致。 2.其他应收款期末余额为 299.02 万元，较年初的 176.78 万元增加 69.15%，主要是报告期内随着营销队伍扩大人员增加，备用 2 金增加所致。 3.存货期末余额为 3130.51 万元，较年初的 2391.95 万元增加 30.88%，主要是报告期内随着营业规模的增加而增加相应储备的 原材料和在产品所致。 4.应付账款期末余额为 244.18 万元，较年初的 170.48 万元增加 43.23%，主要是报告期内采购的原材料和在建工程建设产生的 应付账款未到约定的付款时间所致。 5.预收账款额期末余额为 7.41 万元，较年初的 55.11 万元减少 86.55%，主要是报告期内已分期将预收房租确认收入所致。 6.其他应付款期末余额为 345.62 万元，较年初的 145.01 万元增加 138.34%，主要是报告期内收到的押金增加所致 7.其他流动负债的期末余额 82.50 万元，较年初的 320.76 万元减少 74.28%万元，主要是报告期内将递延收益确认营业外收入 所致。 （二）利润表项目 1. 本报告期营业收入为 5444.68 万元，较上年同期 3843.64 万元增加 41.65%，主要是公司药品生产业务的收入大幅增加所致。 其中，本报告期公司对比剂收入为 5114.71 万元，较上年同期增长 44.22%。九味镇心颗粒收入为 228.74 万元，比去年同期增 加 284.23%。 2 本报告期营业成本为 1365.12 万元，较上年同期 935.74 万元增加 45.89%，营业成本的变动幅度略高于营业收入的变动幅度， 主要是由于产品销售结构的变动导致的。 3. 本报告期销售费用为 2306.88 万元，较上年同期 1461.34 万元增加 57.86%，主要是公司为了扩大产品市场份额，进一步建 设和完善产品营销网络投入增加所致。 4 .本报告期内管理费用为 627.78 万元，较上年同期 371.90 万元增长 68.8%， 主要是本期研发费用的增加所致。本期研发费 用支出 250.85 万元，较上年同期增加 181.28% 5. 本报告期财务费用-51.36 万元，较上年同期的-19.30 万元减少 166.11%，主要是存款利息收入增加所致。 （三）现金流量表项目 1. 本报告期支付的各项税费为 1132.69 万元，较上年同期 548.50 万元增加 106.51%，主要是本报告期内缴纳的所得税和增值 税增加所致。 2．本报告期内支付的其他与经营活动有关的现金为 2470.04 万元，较上年同期 1423.55 万元增加 73.51%，主要是报告期内随 着销售及管理费用阶段性的增长，相应的付现费用增长所致。 3. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 448.58 万元，较上年同期 99.51 万增加 350.79%，主要是 本报告期新建注射剂车间工程及设备支出增加所致。 二、主要财务指标大幅度变动的情况及原因 1. 本报告基本每股收益为 0.0716 元，上年同期每股收益在考虑资本公积转增股本的因素后可比列报重新计算为 0.0563 元，本 报告期比上年同期增加 27.10%，主要是本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加所致。 2. 本报告期加权平均净资产收益率为 2.20%，较上年同期 1.82%上升 0.38 个百分点，主要是本报告期归属于母公司股东的净 利润较上年同期增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、总体经营回顾 本报告期公司营业收入为 5,444.68 万元，较上年同期增长了 41.65%。实现的净利润为 1094.18 万元，较上年同期增长了 27.10%。 报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，药品生产业务仍是公司的核心业务。随着营销网络建设的持续投入， 销售团队人员的增加，销售与商务分离的专业化营销模式的建立，公司药品生产的产销量均取得较大幅度的增长，药品生产 业务销售收入达到 5,388.81 万元，较上年同期增长了 46.97%。 二、后期经营计划 2012 年后期公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托，实施规范运作，全面提升企业的品牌价值和核心竞争力。公司将 着重从以下方面开展工作： 1.围绕发展战略，坚持科技创新，提升总体科研水平 坚持科技创新，在创新中不断进步，在创新中实现发展，强化创新意识，完善创新机制，激发创新活力。进一步加大研发投 入，根据公司的战略发展方向立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域，加快仿制药的研发立项并适度开展创新药物的研发 活动。 确保目前在研项目的研究开发及注册申报工作如期完成；完成瑞格列奈和碘克沙醇新产品产业化实施。 注重引进和培养高端研发人才，加强专家队伍的建设；根据公司发展战略，组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续 发展的研发团队。力争在新产品研发、工艺改进、技术革新、专利申请等各方面都取得进展。 2.确保安全生产和产品质量，保障市场供应 2011 年公司对比剂的销售有 40%的增长，产量随之加大，九味镇心颗粒也有较大市场增长；新获得注册批件的碘克沙醇、瑞 格列奈 2 个品种，也将在 2012 年完成各地招投标工作后投放市场。面对市场变化，品种增加，规格增多，安全生产、确保供 3 应、保证质量是 2012 年的重要工作之一。 公司会严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识，严格执行质量监管措施， 确保药品安全、市场供应。 3.完成新建注射剂车间建设，积极推进其他项目 完成新建注射剂车间建设，把好施工、质量、安全、验收和结算关，确保高质量完成募投项目，同时积极推进其它募投项目 的有效实施。2012 年将加大对密云研发生产基地的基础建设投入，改善科研办公环境，加强学术交流和科技人才吸引力，全 面提升公司整体形象，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。 4.改进和完善营销网络，扩大主营产品市场占有率 加强营销网络的改进与完善，引进人才，加强人员培训，提高整体素质，增强销售队伍的专业推广水平，打造专业的销售团 队；开展以学术支持为主的营销活动，加强数据分析，强调多层次销售，利用各种资源，扩大产品的影响力；完善销售业绩 考核模式；积极开发潜力市场，扩大市场占有率。 5.坚持新产品市场推广，树立品牌形象，打造新利润增长点 做好九味镇心颗粒的市场推广，注重树立专业的品牌形象，强调学术为主、医患并重、利益兼顾的原则，积极参与各省的招 投标工作、加大申请进入地方医保工作力度，对中标省份进行深度开发； 做好瑞格列奈、碘克沙醇两个新产品的上市策划和 市场推广工作。 6.完善管理体系，适应公司发展需要 随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展 及管理的需要，进行管理体制和经营机制的调整，建立有效、顺畅的管理流程和机制，加强内部控制，规范管理，提高企业 抗风险能力。 7.加强人力资源管理和企业文化建设 人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才， 不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的 员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核 心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。同时努力 打造适应公司发展的企业文化，营造快乐、和谐、尊重的工作氛围，增强公司的整体凝聚力。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 （一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利 益，公司控股股东王代雪做出避免同业竞争的承 诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发 生与公司同业竞争的行为。（二）公司股票上市