2013年人福医药集团股份公司一季报

人福医药集团股份公司 2013年第一季度报告 二〇一三年四月二十七日 人福医药集团股份公司2013年第一季度报告 目 录 第一章 重要提示 ................................................................................2 第二章 公司基本情况 ........................................................................3 第三章 重要事项 ................................................................................5 第四章 附录 ........................................................................................8 1 人福医药集团股份公司2013年第一季度报告 第一章 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）公司第一季度财务报告未经审计。 （四）公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构 负责人（会计主管人员）何华琴声明：保证本季度报告中财务报告的真 实、完整。 公司负责人姓名 王学海 主管会计工作负责人姓名 吴亚君 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何华琴 2 人福医药集团股份公司2013年第一季度报告 第二章 公司基本情况 一、主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 8,334,332,670.80 7,861,257,547.57 6.02 所有者权益（或股东权益）(元) 3,067,957,839.08 3,022,359,102.58 1.51 归属于上市公司股东的每股净资产 6.22 6.13 1.47 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -90,998,105.56 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1844 不适用 （元/股） 本报告期比上年同期 报告期 年初至报告期期末 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 85,561,421.45 85,561,421.45 18.08 基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 13.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.16 0.16 23.08 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 13.33 加权平均净资产收益率（%） 2.79 2.79 增加0.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.63 2.63 增加0.29个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 355,416.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,935,088.26 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,056.05 所得税影响额 -964,025.61 少数股东权益影响额（税后） -1,259,251.57 合计 5,024,171.70 3 人福医药集团股份公司2013年第一季度报告 二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,848 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 48,278,228 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 12,132,707 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,519,184 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券 9,000,000 人民币普通股 投资 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 7,953,875 人民币普通股 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 7,764,100 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 7,645,488 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 7,623,019 人民币普通股 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 4 人福医药集团股份公司2013年第一季度报告 第三章 重要事项 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、主要资产构成情况及财务数据比较分析 截止2013年3月31日，公司总资产为833,433.27万元，比2012年底786,125.75万元 增加47,307.52万元，增长率为6.02%。其中流动资产480,213.80万元，占总资产比例57.62%， 主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产353,219.47万 元，占总资产比例42.38%，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产。 （1）在建工程较期初增加35.23%，主要系随着工程项目推进，工程投入增加所致； （2）工程物资较期初减少48.26%，主要系本期部分工程物资按项目转入在建工程所致； （3）短期借款较期初增加32.67%，主要系本期为公司经营业务持续发展提供资金支持 所致； （4）应付票据较期初减少35.29%，主要系本期票据到期兑付所致； （5）应付利息较期初增加93.78%，主要系按照权责发生制原则计提短期融资券、中期 票据利息所致； （6）应付股利较期初增加421.77%，主要系下属公司本期实施股利分配，少数股东股利 尚未支付所致； （7）一年内到期的非流动负债减少100%，主要系银行借款到期偿还所致； （8）专项应付款较期初增加32.07%，主要系上期基数较小及下属子公司本期新增收到 国家投资补助专项资金所致； （9）销售费用较上年同期增加39.48%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人 工费用增加所致； （10）管理费用较上年同期增加32.38%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加所 致； （11）财务费用较上年同期增加56.40%，主要系2012年11月公司发行中期票据，按权 责发生制原则本期计提应付利息增加，以及本期银行借款规模增加所致； （12）资产减值损失较上年同期增加124.25%，主要系销售规模扩大致应收账款增加， 公司按照会计政策计提坏账准备所致； （13）投资收益较上年同期减少177.17%，主要系PuracapPharmaceuticalLLC2012年1 5 人福医药集团股份公司2013年第一季度报告 月至5月为权益法核算企业，自公司增持股权后将其纳入合并报表所致； （14）营业外收入较上年同期减少48.76%，主要系本期政府补贴收入较上期减少所致； （15）营业外支出较上年同期减少40.29%，主要系上期基数较小所致； （16）所得税费用较上年同期增加84.76%，主要系公司利润增长所致； 2、现金流量净额比较分析： 报告期内经营活动现金流量净额为-9,099.81万元，较上年同期增加2,265.44万元，主要 原因系销售回款额较上年同期有所上升所致；投资活动现金流量净额为-48,076.79万元，较 上年同期增加流出35,495.79万元，主要系本期支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权款尾款 及在建项目工程投入增加所致；筹资活动现金流量净额为48,380.85万元，较上年同期增加 44,274.46万元，主要系本期银行借款增加所致。 二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号核准，公司于2009年8月向特定对象 非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额58,987.50 万元，扣除发行费用2,987.65万元，实际募集资金净额为55,999.85万元。上述资金到位情 况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。该 专项账户初始存放金额为55,999.85万元，截止2012年12月31日，募集资金已使用完毕, 公司对此出具了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）， 并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2013]第2-00156号《前次募集资 金使用情况审核报告》；该《专项报告》已经2013年4月15日召开的公司2013年第2次 临时股东大会审议通过，详见2013年3月30日和4月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）