2013年人福医药集团股份公司年报

人福医药集团股份公司 二○一三年年度报告 二○一四年三月十四日 人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文 目录 重要提示....................................................................................................2 第一章 释义及重大风险提示.................................................................3 第二章 公司简介.....................................................................................4 第三章 会计数据和财务指标摘要.........................................................7 第四章 董事会报告.................................................................................9 第五章 重要事项...................................................................................38 第六章 股份变动及股东情况...............................................................46 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................54 第八章 公司治理...................................................................................60 第九章 内部控制...................................................................................68 第十章 财务报告...................................................................................71 第十一章 备查文件目录.....................................................................149 1 人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士及会计机构负责人（会 计主管人员）何华琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2013年末总股本528,777,222股为基数， 每10股派发现金1.20元（含税），共计拟派发现金红利63,453,266.64元。 公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。 此预案尚须提请公司2013年年度股东大会审议。 六、本公司2013年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、截至报告期末，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文 第一章 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 人福医药、公司 指 人福医药集团股份公司 本报告 指 人福医药集团股份公司2013年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司 葛店人福 指 湖北葛店人福药业有限责任公司 中原瑞德 指 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 新疆维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 人福药业 指 武汉人福药业有限责任公司 北京医疗 指 北京巴瑞医疗器械有限公司 美国普克 指 PuracapPharmaceuticalLLC 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业环境及政策风险、运营管理风险等，敬请查阅 本报告第四章“董事会报告”中关于“可能面对的风险”的说明。 3 人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文 第二章 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 人福医药集团股份公司 公司的中文简称 人福医药 公司的外文名称 HumanwellHealthcare(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HWHG 公司的法定代表人 王学海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李前伦 吴文静 联系地址 武汉市东湖高新区高新大道666号 武汉市东湖高新区高新大道666号 电 话 027-87597232 027-87597232 传 真 027-87596393 027-87596393 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn wuwenjing@renfu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖高新区高新大道666号 公司注册地址的邮政编码 430075 公司办公地址 武汉市东湖高新区高新大道666号 公司办公地址的邮政编码 430075 公司网址 www.humanwell.com.cn 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 4 人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人福医药 600079 人福科技 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司于2013年3月12日在武汉市工商行政管理局东湖分局办理完毕工商变更登记手 续，将公司注册名称由“武汉人福医药集团股份有限公司”变更为“人福医药集团股份公 司”。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况简介。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 人福医药于1997年6月6日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司第一大股东中国人 福新技术开发中心持有公司26.26%的股权；1998年10月，经国家计划生育委员会国计生 委[1998]81号文批准，中国人福新技术开发中心将其持有的公司26.26%的股权全部转让。 该交易完成后，公司第一大股东变更为武汉当代科技产业集团股份有限公司（原名为“武 汉市当代科技发展总公司”、“武汉当代科技投资股份有限公司”、“武汉当代投资集团股份 有限公司”），持有公司23.83%的股权。1998年至今，公司第一大股东未发生过变更。截至 2013年12月31日，公司第一大股东当代科技持有公司17.07%的股权。 七、其他有关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 务所名称（境内） 签字会计师姓名 索保国、黄韵 5 人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文 名称 东海证券有限责任公司 报告期内履行持续督 办公地址 江苏省常州市延陵西路58号常信大厦18楼 导职责的保荐机构1 签字的保荐代表人姓名 魏真锋 持续督导的期间 2005年8月19日至2016年8月19日 名称 中航证券有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 深圳市福田区深南中路3024号航空大厦29楼 导职责的保荐机构2 签字的保荐代表人姓名 苗巧刚、魏奕 持续督导的期间 2013年9月3日至2014年12月31日 名称 天风证券股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座 导职责的保荐机构3 签字的保荐代表人姓名 李毅、程瑶 持续督导的期间 2013年9月3日至2014年12月31日 6 人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 增减(%) 营业收入 6,010,211,397.82 5,317,093,009.73 13.04 3,621,436,051.83 归属于上市公司股东的净 417,780,076.54 405,990,787.59 2.90 300,354,201.77 利润 归属于上市公司股东的扣 395,524,806.29 330,996,110.12 19.50 273,953,248.73 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 498,216,711.17 172,273,069.29 189.20 94,231,577.16 净额 本期末比上年同 2013年末 2012年末 2011年末 期末增减(%) 归属于上市公司股东的净 4,342,236,036.03 3,022,359,102.58 43.67 2,650,555,327.29 资产