2017年华润三九医药股份有限公司一季报

华润三九医药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,456,863,818.01 2,131,943,368.27 15.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 374,692,855.17 312,366,169.61 19.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 353,439,301.80 309,358,488.57 14.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 135,026,123.72 180,529,177.01 -25.21% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.32 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.32 18.75% 加权平均净资产收益率 4.26% 4.04% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,942,026,477.39 13,551,748,193.07 2.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,989,705,457.48 8,615,020,790.89 4.35% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 978,900,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3828 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,478,686.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,421,916.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,235,073.88 减：所得税影响额 3,754,651.56 少数股东权益影响额（税后） 127,471.28 合计 21,253,553.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 21,110股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 华润医药控股有限公司 国有法人 63.60% 622,569,632 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 4.09% 39,999,773 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.99% 29,271,470 中国人民人寿保险股份有限 境内非国有法人 公司－万能－个险万能 1.62% 15,817,706 中国人民人寿保险股份有限 境内非国有法人 公司－分红－个险分红 1.48% 14,492,606 中央汇金资产管理有限责任 国有法人 公司 1.14% 11,144,900 摩根士丹利投资管理公司－ 境外法人 摩根士丹利中国A股基金 0.90% 8,847,573 上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅邻山1 境内非国有法人 0.90% 8,800,000 号远望基金 博时精选混合型证券投资基 境内非国有法人 金 0.77% 7,499,066 涿州京南永乐高尔夫俱乐部 境内非国有法人 有限公司 0.75% 7,350,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,569,632人民币普通股 622,569,632 全国社保基金一零三组合 39,999,773人民币普通股 39,999,773 中国证券金融股份有限公司 29,271,470人民币普通股 29,271,470 中国人民人寿保险股份有限公司－万 人民币普通股 能－个险万能 15,817,706 15,817,706 中国人民人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股 红－个险分红 14,492,606 14,492,606 中央汇金资产管理有限责任公司 11,144,900人民币普通股 11,144,900 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹 人民币普通股 利中国A股基金 8,847,573 8,847,573 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 人民币普通股 伙）－高毅邻山1号远望基金 8,800,000 8,800,000 博时精选混合型证券投资基金 7,499,066人民币普通股 7,499,066 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 7,350,000人民币普通股 7,350,000 前10名股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国人民人寿 保险股份有限公司－分红－个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司管理；国 上述股东关联关系或一致行动的说明有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否 存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 不适用 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 其他应收款 102,025,051.13 56,954,961.08 79.13% 主要是本期备用金借款增加导致。 其他流动资产 237,678,027.12 407,555,538.99 -41.68% 主要是本期理财产品减少导致。 预收款项 主要是本期子公司预收减少及发货抵销预收 150,447,124.52 264,897,132.86 -43.21% 导致。 应付利息 主要是债券利息按月计提，每年5月份支付 20,508,333.49 14,758,333.48 38.96% 上期债券利息导致。 税金及附加 主要是营改增实施后部分税金核算由管理费 39,570,704.57 28,684,700.21 37.95% 用改为税金及附加导致。 财务费用 主要是本期利息支出增加和利息收入减少导 6,655,977.42 4,138,755.94 60.82% 致。 资产减值损失 2,828,059.07 5,404,064.69 -47.67% 主要是本期冲回存货跌价准备较多导致。 投资收益 4,089,090.54 -295,844.62 1482.18% 主要是本期收到参股公司股利分红导致。 营业外收入 28,791,659.90 14,712,873.89 95.69% 主要是本期收到政府补助增加导致。 营业外支出 3,655,983.69 11,164,565.76 -67.25% 主要是本期非流动资产处置损失减少导致。 所得税费用 主要是子公司去年同期冲减所得税费用导 68,534,223.41 52,649,865.00 30.17% 致。 收到的税费返还 主要是本期子公司收到企业所得税返还减少 2,039,914.09 5,436,554.75 -62.48% 导致。 支付的各项税费 主要是本期支付所得税和增值税增加以及新 376,476,566.24 271,901,074.49 38.46% 并购公司导致。 处置固定资产、无形 主要是本期子公司处置非流动资产收到款项 资产和其他长期资 7,524,590.77 142,009.76 5198.64% 增加导致。 产收回的现金净额 收到其他与投资活 主要是本期收到政府补助减少导致。 动有关的现金 1,836,698.10 13,227,206.58 -86.11% 投资支付的现金 60,000,000.00 300,000,000.00 -80.00% 主要是本期购买理财产品支出减少导致。 支付其他与投资活 主要是本期支付并购尾款增加导致。 动有关的现金 12,073,260.53 612,331.90 1871.69% 分配股利、利润或偿 主要是本期新增支付银行贷款利息导致。 付利息支付的现金 1,033,247.49 100.00% 汇率变动对现金及 主要是本期汇率波动较小导致。 现金等价物的影响 -74,583.16 -181,390.24 -58.88% 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1、关于避免同业竞争的承诺：华 润医药控股做出如下承诺：本公司 及本公司控制的其他企业与华润 三九医药之间目前不存在同业竞 争；本次收购完成后本公司及本公 1、华润医药 司控制的其他企业将不从事与华 控股及其控 润三九医药之间可能存在同业竞 制的其他企 争的业务。如因本公司及本公司控 业、中国华润 制的其他企业未履行在本承诺函 总公司及其 中所作的承诺给华润三九医药造 控制的其他 成损失的，本公司将赔偿华润三九 企业与华润 医药的实际损失。中国华润总公司 三九医药之 做出如下承诺：本公司及本公司控 间目前不存 制的其他企业与华润三九医药之 在同业竞争。 华润医药控 间目前存在潜在的同业竞争；本次 2、中国华润 收购报告书或权益变动股有限公 收购报告书 收购完成后，本公司及本公司控制2008年11 总公司及其 报告书中所作承诺 司、中国华 承诺 的其他企业将通过法律程序保证月27日 长期有效控制的其他 润总公司 将来不从事任何在商业上与华润 企业与华润 三九医药正在经营业务有直接竞 三九医药发 争的业务。如因本公司及本公司控 生的关联交