2024年四川百利天恒药业股份有限公司三季报

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 109,832,714.73 64.78 5,662,560,246.21 1,399.22 归属于上市公司股东的净 -600,972,496.17 不适用 4,065,367,515.10 不适用 利润 归属于上市公司股东的扣 -601,698,504.90 不适用 4,042,510,418.81 不适用 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -534,191,877.93 不适用 4,494,488,783.12 不适用 净额 基本每股收益（元/股） -1.50 不适用 10.14 不适用 稀释每股收益（元/股） -1.50 不适用 10.14 不适用 加权平均净资产收益率 -13.27 增加 23.39 186.10 增加 262.26 （%） 个百分点 个百分点 研发投入合计 387,170,570.48 110.65 931,701,202.14 80.34 研发投入占营业收入的比 352.51 增加 76.77 16.45 减少 120.33 例（%） 个百分点 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 6,960,162,590.08 1,425,099,282.62 388.40 归属于上市公司股东的所 4,241,898,945.92 151,873,300.02 2,693.05 有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -5,231.80 -133,703.42 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 705,971.27 27,245,062.36 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,575.68 -180,287.49 减：所得税影响额 146,306.42 4,073,975.16 合计 726,008.73 22,857,096.29 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 64.78 主要系本报告期内产品销售收 入增加所致 营业收入_年初至报告期末 1,399.22 主要系第一季度收到 BMS 首付 款所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要系本报告期内研发投入增 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 不适用 加所致 益的净利润_本报告期 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系本报告期内支付税费及 研发投入增加所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 主要系本报告期内净利润减少 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报 不适用 告期末 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 不适用 益的净利润_年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 不适用 主要系第一季度收到 BMS 首付 告期末 款所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 加权平均净资产收益率（%）_年初至报 增加 262.26 个 告期末 百分点 研发投入合计_本报告期 110.65 研发投入合计_年初至报告期末 80.34 主要系临床试验费持续增加所 研发投入占营业收入的比例（%）_本报 增加 76.77 个百 致 告期 分点 主要系第一季度收到 BMS 首付 研发投入占营业收入的比例（%）_年初 减少 120.33 个 款导致营业收入大幅增加，年初 至报告期末 百分点 至报告期末研发投入占营业收 入的比例下降所致 归属于上市公司股东的所有者权益_本报 2,693.05 主要系第一季度收到 BMS 首付 告期末 款所致 总资产_本报告期末 388.40 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 4,098 报告期末表决权恢复的优先 0 数 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、 标记或 持股 持有有限售 包含转融通 冻结情 股东名称 股东 持股数量 比例 条件股份数 借出股份的 况 性质 (%) 量 限售股份数 股 量 份 数 状 量 态 境内 朱义 自然 298,159,400 74.35 298,159,400 298,159,400 无 0 人 OAP III (HK) Limited 境外 28,527,171 7.11 0 0 无 0 法人 境内 张苏娅 自然 9,575,543 2.39 9,575,543 9,575,543 无 0 人 招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板 50 成 其他 6,175,117 1.54 0 0 无 0 份交易型开放式指数证 券投资基金 中国工商银行股份有限 公司－易方达上证科创 其他 3,808,173 0.95 0 0 无 0 板 50 成份交易型开放式 指数证券投资基金 广州德福投资咨询合伙 企业（有限合伙）－广州 其他 3,067,488 0.76 0 0 无 0 德福二期股权投资基金 （有限合伙） 中国银行股份有限公司 －广发医疗保健股票型 其他 2,197,761 0.55 0 0 无 0 证券投资基金 中国建设银行股份有限 公司－富国精准医疗灵 其他 2,054,119 0.51 0 0 无 0 活配置混合型证券投资 基金 中信证券－兴业银行－ 中信证券百利天恒员工 其他 1,803,573 0.45 0 0 无 0 参与科创板战略配售集 合资产管理计划 安信证券投资有限公司 （已更名为：国投证券投 其他 1,619,433 0.40 1,619,433 1,619,433 无 0 资有限公司） 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 股份种类 数量 OAP III (HK) Limited 28,527,171 人民币普通股 28,527,171 招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板 50 成 6,175,117 人民币普通股 6,175,117 份交易型开放式指数证 券投资基金 中国工商银行股份有限 公司－易方达上证科创 3,808,173 人民币普通股 3,808,173 板 50 成份交易型开放式 指数证券投资基金 广州德福投资咨询合伙 企业（有限合伙）－广州 3,067,488 人民币普通股 3,067,488 德福二期股权投资基金 （有限合伙） 中国银行股份有限公司 －广发医疗保健股票型 2,197,761 人民币普通股 2,197,761 证券投资基金 中国建设银行股份有限 公司－富国精准医疗灵 2,054,119 人民币普通股 2,054,119 活配置混合型证券投资 基金 中信证券－兴业银行－ 中信证券百利天恒员工 1,803,573 人民币普通股 1,803,573 参与科创板战略配售集 合资产管理计划 招商银行股份有限公司 －汇添富医疗服务灵活 1,488,162 人民币普通股 1,488,162 配置混合型证券投资基 金 中国民生银行股份有限 公司－汇添富达欣灵活 1,381,324 人民币普通股 1,381,324 配置混合型证券投资基 金 国泰君安金融控股有限 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 公司－客户资金 上述股东关联关系或一 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人 致行动的说明 前 10 名股东及前 10 名 截至本报告期末，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东未通过信 无限售股东参与融资融 用证券账户持有公司股票，其转融通业务情况详见“持股 5%以上股 券及转融通业务情况说 东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借 明（如有） 股份情况”。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股 东 名 期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通出借股 称 （ 全 用账户持股 份且尚未归还 用账户持股 份且尚未归还 称） 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 （%） （%） （%） （%） 招 商 银 行 股 份 2,384,762 0.59 696,900 0.17 6,175,117 1.54 0 0 有 限 公 司 － 华 夏 上 证 科 创 板 50 成份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 － 易 方 达 上 证 科 创 板 783,013 0.20 243,300 0.06 3,808,173 0.95 0 0 50 成份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金 安 信 证 券 投 资 有 限 公 司（已更 830,433 0.21 789,000 0.20 1,619,433 0.40 0 0 名为：国 投 证 券 投 资 有 限公司） 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一） 审计意见类型 □适用 √不适用 （二） 财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,976,499,155.74 403,962,709.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,696,613.60 19,736,512.52 应收账款 69,462,600.66 98,394,602.26 应收款项融资 12,343,595.02 19,713,889.37 预付款项 92,306,298.48 57,198,896.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 23,719,515.48 3,904,409.25 其中：应收利息 14,350,848.89 应收股利 买入返售金融资产 存货 164,877,830.06 140,907,711.98 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 790,626,910.44 32,000,937.34 流动资产合计 6,141,532,519.48 775,819,668.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,405,035.65 1,592,024.33 固定资产 503,775,156.01 447,632,736.36 在建工程 20,087,350.68 81,367,667.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 22,805,789.54 5,785,254.01 无形资产 26,941,881.70 27,997,258.00 其中：数据资源 开发支出