2011年哈尔滨誉衡药业股份有限公司一季报

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-058 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 张磊 独立董事 出差 董琦 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,146,641,313.82 2,194,470,048.23 -2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,066,537,078.28 2,120,742,457.91 -2.56% 股本（股） 280,000,000.00 140,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.38 15.15 -51.29% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 92,515,434.60 75,589,611.19 22.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,794,620.37 15,541,874.60 1.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,425,876.78 -8,191,925.01 -161.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.04 -100.00% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率（%） 0.74% 5.26% -4.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.75% 4.97% -4.22% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 1  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 12,500.00 合计 -87,500.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,314 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基 4,034,844 人民币普通股 金 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 2,211,716 人民币普通股 投资基金 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 1,032,046 人民币普通股 险产品-005L-CT001深 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 999,964 人民币普通股 产品 戴诗延 892,888 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 655,630 人民币普通股 资基金 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 600,000 人民币普通股 R2007ZX036 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 572,797 人民币普通股 红-005L-FH002深 华润深国投信托有限公司-鑫地1期证券投资 567,800 人民币普通股 集合资金信托 嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万 540,680 人民币普通股 能 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债情况 (1)应收票据增加 152 万元，增长 506.82%，主要因为本期收到银行承兑汇票增加，且尚未承兑； (2)应付账款增加 879 万元，增长 69.44%，主要因为采购代理产品、原材料增加； (3)应付职工薪酬增加 30 万元，增长 67.21%，主要因为本期工资上调所致。 (4)应缴税费减少 1,781 万元，下降 66.72%，主要因为本期支付上年度应交税金所致； (5)股本增加 14,000 万元,增长 100.00%，因为用资本公积转增股本 14000 万元所致; 2、损益情况 (1)营业成本增加 1,330 万元，增长 38.61%，主要因为销售成本率增加所致； (2)营业税金及附加增加 94 万元，增长 3,438.26%，主要因为母公司去年同期免征城建税和教育费附加。 (3)管理费用增加 456 万元，增长 53.89%，主要因为工资、社保费、折旧费用增加所致； (4)财务费用减少 274 万元，下降 221.45%，主要因为本期无银行贷款、且募集资金形成存款利息所致； (5)投资收益减少 17 万元,下降 54.57%,主要因为被投资单位处于开办期，费用加大； (6)所得税费用增加 76 万元,增长 30.49%,主要因为公司子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司,2011 年高新技术企业资质尚未复 审，暂按 25%的税率预缴所得税； 2  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3、现金流量情况 (1)收到的其他与经营活动有关的现金减少 398 万元,下降 75.58%,主要因为收到客户保证金减少； (2)支付给职工以及为职工支付现金增加 421 万元,增长 75.52%,主要因为职工工资及社保费增加； (3)经营活动产生现金流量净额下降 1,323 万元,下降 161.55%,主要因为销售商品、提供劳务收到现金减少； (4)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 4,824 万元,增长 3,777.21%,主要因为本期进行了利润分配； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 重大经营性合同 ： 1 _2007 年日本明治制果株式会社（甲方）与誉衡有限（乙方）签订了《关于在中国哈尔滨誉衡药业有限公司开发注射用头孢 米诺 0.5g 制剂的意向书》。 _公司与日本明治制就注射用头孢米诺 0.5g 制剂在中国生产所需要的头孢米诺原料正式协议双方 仍在协商谈判过程中。 2 _2008 年 6 月 1 日，公司全资子公司经纬医药与澳诺中国和澳诺青岛在哈尔滨签订了《产品总经销协议》，协议约定，经纬 医药取得 2008 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日期间澳诺中国产品-注册商标为“金辛金丐特”的葡萄糖酸钙锌口服溶液的全 国总经销权，保证金 2,000 万元。澳诺中国则以澳诺青岛面积为 19,575 平方米的土地使用权和面积为 5,160.81 平方米的综合 厂房抵押给经纬医药。 _正在履行 3 _2008 年 8 月 18 日，贵州汉方集团有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与公司下属的经纬医药（乙方） 签署了《人神经生长因子注射液产品合作协议》，约定甲方授权乙方共同参与甲方生产的人神经生长因子注射液产品报批，乙 方在甲方产品报批工作按协议进度完成后，有权获得人神经因子注射液 500AU/2ml、1000AU/2ml 的全国独家总经销商的权利； 乙方代理期限为十年，自甲方获得生产批件后开始计算。 _正在履行 4 _2008 年 9 月 19 日，贵州汉方集团有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与经纬医药（乙方）及自然人邓 杰（丙方）签署了《人神经生长因子注射液产品合作补充协议》，约定将原协议中“乙方取得人神经生长因子注射液生产批件 后一周内向甲方支付用于人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 900 万元”的内容变更为“乙方在签订本补充协议之日 起一周内支付给甲方人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 1,000 万元”。甲乙丙一致同意，任何一方违反原协议和补 充协议的约定，违约方将赔偿守约方全部经济损失并额外赔偿 6,000 万元违约金。 _正在履行 5 _2008 年 12 月 1 日，哈药集团生物工程有限公司（甲方）与公司全资子公司经纬医药（乙方）签订了《前列地尔注射液区 域代理协议书》，双方约定，甲方授权经纬医药在上海、江苏、吉林等 22 个省区代理其产品-注册商标为“曼新妥”的前列地 尔注射液，代理期限暂定为 7 年，自 2009 年 1 月 1 日起开始计算。合同还约定了相关的协议销售量、销售考核、产品供货价 格、结算方式等条款。为保障协议的执行，经纬医药须向甲方一次性缴纳代理保证金 500 万元。_经纬医药已向甲方支付了 500 万元保证金。 2010 年 5 月 8 日，本合同已由本表第 6 项合同代替，保证金转为新的保证金 6 _2010 年 5 月 8 日，公司与哈药集团生物工程有限公司签订《前列地尔注射液总代理合同》，公司 13 个省、市、自治区代理 地区向其一次性缴纳代理保证金人民币 2,400 万该保证金,包含公司 2008 年 12 月 1 日签署总代合同已经支付的 500 万元保证 金。 _公司已支付了 2,400 万元保证金。 7 _经公司第十五次董事会批准，公司与罗伯特博士有限公司签订供货合同，合同标的为洗、烘、灌生产线两套，合同价款 182 万欧元， 截止 2010 年 12 月 31 日，公司已经按照合同约定支付 30%合同价款 54.6 万欧元作为预付款。该设备购买业务，公 司委托黑龙江中经进出口有限公司代理进口。 _履行中 8 _2010 年 7 月 25 日，公司与上海东富龙科技股份有限公司签订设备订购合同，合同标的为冷冻干燥机及配套自动进出料系 统等，合同价款 2460 万元人民币，截止 2010 年 12 月 31 日已按合同约定支付 30%合同价款 738 万元人民币作为预付款。 _ 履行中 9 _经公司第十五次董事会批准，公司与博士包装技术（杭州）有限公司签订供货合同，合同标的为西林瓶灌装生产线两条， 3  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 合同价款 2240 万人民币，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已按照合同约定支付 90%合同价款 2016 万元人民币作为预付款。 _ 履行中 技术开发（转让）合同： 1 _2004 年 6 月 30 日，公司（甲方）与长沙市博亚医药科技开发有限公司（乙方）签订了《注射用福美坦品种转让合同》，合 同约定，乙方同意将其研制的注射用福美坦申报生产前技术资料独家有偿转让于甲方，并不得向第三方转让和泄密，公司需 向乙方分三期支付 450 万元的技术转让费用。 _公司已向乙方支付了 351.53 万元技术转让费用。 2 _2008 年 10 月 26 日，公司与沈阳市山日药物研究所签订了《生产工艺技术转让合同书》，双方约定，沈阳市山日药物研究 所向誉衡药业转让单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射剂生产工艺，要求该生产工艺应为符合大生产工艺规范要求的大生产工 艺，合同有效期为自合同签订之日起 5 年。公司需向对方分四期支付 500 万元的技术转让费。合同约定，在合同有效期内双 方均不得将该合同技术转让给任何其他第三方，该产品国外市场销售由双方共同开发。 _公司已支付了 300 万元技术转让费 用，目前双方正在准备小试工艺交接。 3 _2009 年 5 月 28 日，公司（甲方）与陕西西大科技园发展有限公司（乙方）签订了《技术转让合同》，双方协商约定，乙方 已获得中药新药秦龙苦素及注射用秦龙苦素临床批件（批件号码分别为 2003L03259 和 2003L03260），乙方同意将秦龙苦素提 取工艺的技术成果转让给甲方；2009 年 7 月 15 日，甲乙双方签订了《技术转让合同》，合同约定，在上述 2009 年 5 月 28 日 签订《技术转让合同》的基础上，乙方将秦龙苦素及注射用秦龙苦素新药项目的技术成果及与此相关的知识产权独家转让给 甲方，使甲方拥有该项目的所有权。甲方需向乙方分四期支付 5,000 万元的技术转让费用。 _公司已支付了 2,500 万元技术转 让费用,国家知识产权局已分别核准了将两项相关专利（专利号分别为 ZL200410073488.7 和 ZL03114558.2）的专利权人由陕 西西大科技园发展有限公司变更为本公司的申请。 4 _2009 年 7 月 1 日，公司（甲方）与沈阳禾晶医药科技有限公司（乙方）签订了《盐酸多柔比星脂质体注射液（三瓶装）技 术开发合同》。甲方需向乙方分五期支付 450 万元的技术开发费。合同另行约定，本项目为化药 5 类，按照《药品注册管理办 法》规定，本项目需完成非临床研究，所需费用由甲方另行支付，乙方负责组织试验并负责完成试验资料整理，本项目临床 批件下发后，双方另行签订临床试验及生产批件合作合同。 _公司已按合同支付了 180 万元技术转让费用。 5 _2010 年 11 月 10 及 2010 年 12 月 13 日，公司先后同化合物 SX004 及其衍生药物美迪替尼（以下简称“协议标的”）的实际 所有权出让方上海一善投资管理有限公司及薛楚标签订了《关于化合物 SX004 及其衍生出来的药物美迪替尼实际所有权转让 协议》，受让其分别持有标的 51%及 49%的所有权，标的转让价格分别是 3,500 万元及 3,000 万元，第三方王志林为上海一善 履行协议提供担保，该次交易总计使用超额募集资金 6,500 万元。 _按照合同前期支付 4500 万元，其中实际支付 4300 万元， 代扣个人所得税 200 万元（截止 2011 年 3 月 31 日，已实际缴纳个人所得税 160 万元，差额部分待下次付款时支付给薛楚彪 个人）。 其他合同： 1 _2009 年 10 月 10 日，公司（受让人）与黑龙江省哈尔滨市呼兰区国土资源局（出让人）签订《国有土地使用权出让合同》， 合同约定出让人出让给受让人位于呼兰区利民开发区沈阳大街西宗地，土地面积为 54,594 平方米，用途为工业用地，土地使 用权出让年期为 50 年，土地使用权出让金共计 9,171,792 元。 _公司已缴纳前述土地使用权出让费用。 2 _公司与国信证券股份有限公司于 2008 年 9 月签订了《保荐协议》、《承销协议》。协议就公司本次股票发行与上市涉及的各 种问题及保荐期内双方的权利义务等事项进行了约定。 _公司已向国信证券支付 6,375 万元保荐费用。目前继续履行协议，对 公司经营持续督导。 3 _2010 年 7 月 23 日举行的 2010 年第二次临时股东大会决议通过，购买北京分公司及研发中心办公楼议案。公司与北京空港 天瑞置业投资有限公司签订购买合同，于北京顺义区空港 Max 企业园区内购买写字楼第 E1（1、2）、E2（1、2）总面积为 7,408.92 平方米的两组房产及 28 个车位，作为北京分公司及研发中心办公地。 _目前已支付 9,748.81 万。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 （1）2011 年 2 月 20 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议及 2011 年 3 月 14 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过 了《关于提