2011年哈尔滨誉衡药业股份有限公司三季报

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2011-104 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明： 保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,212,270,477.72 2,194,470,048.23 0.81% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,126,247,486.95 2,120,742,457.91 0.26% （元） 股本（股） 280,000,000.00 140,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 7.59 15.15 -49.90% （元/股） 比上年同期增减 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 （%） （%） 营业总收入（元） 119,510,628.32 -13.13% 374,477,462.20 0.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,621,069.28 -66.40% 75,505,029.04 -22.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 40,495,199.04 10.86% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.14 -7.62% （元/股） 基本每股收益（元/股） 0.04 -73.33% 0.27 -35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -73.33% 0.27 -35.71% 加权平均净资产收益率（%） 0.55% -67.73% 3.58% -67.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.63% -62.27% 3.66% -66.10% 产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 12,012.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 132,651.00 1 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,300,000.00 所得税影响额 269,417.09 合计 -1,885,919.66 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,439 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT 25,200,000 人民币普通股 LIMITED 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,519,189 人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 1,518,456 人民币普通股 资基金 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合 1,222,712 人民币普通股 型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 1,032,046 人民币普通股 险产品-005L-CT001 深 戴诗延 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 890,659 人民币普通股 资基金 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 786,100 人民币普通股 保证券账户 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 694,818 人民币普通股 券账户 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 618,600 人民币普通股 券账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 1.应收账款本期减少 890.7 万元，减少 48.88%，主要因为前期赊销应收账款本期收回； 2.预付账款本期增加 12,230.94 万元,增长 82.34%,主要因为本期合并范围增加广州新花城生物科技有限公司以及购买制药技 术、设备及材料款等因素使预付账款增加; 3.存货本期增加 2,161.31 万元,增长 40.58%,主要因为本期购买原材料、医药技术开发及临床试验投入的增加; 4.长期股权投资本期减少 6,815.12 万元,减少 98.44%,主要因为本期购买子公司广州新花城生物科技有限公司,对该公司原采 用权益法核算,购买日起纳入合并报表; 5..在建工程本期增加 2,935.03 万元,增长 95.26%,主要因为本期合并范围增加广州新花城生物科技有限公司，增加银杏内酯 B 注射液项目及 GMP 技改项目投资增加; 6.无形资产本期增加 3,026 万元,增长 120.79%,主要因为本期合并范围增加广州新花城生物科技有限公司,致使土地使用权增 加; 7.开发支出本期增加 271.01 万元,增长 37.48%,主要因为本期增加研发投入; 8.商誉本期发生 3,402.48 万元,上期无发生,主要因为本期购买子公司形成商誉; 2 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 9.长期待摊费用本期减少 68.88 万元,减少 33.32%,主要因为本期对长期待摊费用进行摊销; 10.递延所得税资产本期增加 43.95 万元,增长 31.09%,主要因为本期可抵扣差异增加; 11.应付账款本期增加 487.95 万元,增长 38.53%,主要因为本期合并范围增加广州新花城生物科技有限公司,致使应付款增加; 12.预收账款本期减少 285 万元,减少 74.39%,主要因为本期收到预收货款减少; 13,应交税费本期减少 1,873.07 万元,减少 70.17%,主要因为本期缴纳了期初的应交税金； 14.实收资本本期增加 14,000 万元,增长 100%,主要因为公司资本公积金每 10 股转增 10 股; (二)1-9 月利润表项目 1.营业税金及附加本期增加 309.66 万元,增长 517.25%,主要因为上年同期母公司免征城建税、教育费附加; 2.管理费用本期增加 1,868.12 万元,增长 49.94%,主要因为本期工资、折旧费增加; 3.财务费用本期减少 675.66 万元,减少 421.60%,主要因为本期无银行贷款并且募集资金形成存款利息所致; 4.资产减值损失本期增加 52.55 万元,增加 45.60%,主要因为随应收款项余额、账龄变化而变化; 5.营业外收入本期减少 121.51 万元,减少 86.67%,主要因为本期收到财政补助收入减少; 6.营业外支出本期增加 234.13 万元,增加 234126.67%,主要因为本期发生捐赠支出; (三)1-9 月现金流量表项目 1 收到其他与经营活动有关的现金本期增加 2,954.79 万元,增长 65.67%,主要因为原支付的代理保证金本期收回; 2.支付给职工以及为职工支付的现金本期增加 1,048.42 万元,增长 40.26%,主要因为本期工资、保险增加; 3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期减少 6,471.96 万元,减少 37.12%,主要因为本期建设支出减少 4.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生 1,326.05 万元,上期无发生,主要因为本期购买子公司发生的支出; 5. 吸收投资所收到的现金本期无发生,上期发生 168,825 万元,主要因为上年同期发行新股; 6. 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生 365.07 万元,上期无发生,主要因为本期收到募集资金存款利息收入; 7. 偿还债物所支付的现金本期无发生,上期发生 5000 万元,主要因为上年同期偿还借款; 8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期增加 6,682.28 万元,增长 1985.70%,主要因为本期分配现金股利增加; 9. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期无发生,上期发生 1,592.01 万元,主要因为上年同期发行新股费用. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）重大经营性合同 1.2008 年 6 月，公司全资子公司经纬医药与澳诺中国和澳诺青岛在哈尔滨签订了《产品总经销协议》，协议约定，经纬医药 取得 2008 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日期间澳诺中国产品-注册商标为“金辛金丐特”的葡萄糖酸钙锌口服溶液的全国总 经销权，保证金 2,000 万元。合同正在履行中。 2.2008 年 8 月，贵州汉方集团有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与公司下属的经纬医药（乙方）签署 了《人神经生长因子注射液产品合作协议》，约定甲方授权乙方共同参与甲方生产的人神经生长因子注射液产品报批，乙方 在甲方产品报批工作按协议进度完成后，有权获得人神经因子注射液 500AU/2ml、1000AU/2ml 的全国独家总经销商的权利； 乙方代理期限为十年，自甲方获得生产批件后开始计算。合同正在履行中。 3.2008 年 9 月，贵州汉方集团有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与经纬医药（乙方）及自然人邓杰（丙 方）签署了《人神经生长因子注射液产品合作补充协议》，约定将原协议中“乙方取得人神经生长因子注射液生产批件后一 周内向甲方支付用于人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 900 万元”的内容变更为“乙方在签订本补充协议之日起 一周内支付给甲方人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 1,000 万元”。甲乙丙一致同意，任何一方违反原协议和补 充协议的约定，违约方将赔偿守约方全部经济损失并额外赔偿 6,000 万元违约金。合同正在履行中。 3 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4.2010 年 5 月，公司与哈药集团生物工程有限公司签订《前列地尔注射液总代理合同》，公司 13 个省、市、自治区代理地 区向其一次性缴纳代理保证金人民币 2,400 万该保证金,包含公司 2008 年 12 月 1 日签署总代合同已经支付的 500 万元保证 金。公司 2011 年签订《前列地尔注射液总代理合同》再补充协议,自 2011 年 7 月 1 日起誉衡经纬将辽宁、新疆、江西、上 海的代理权归还哈药生物，收回保证金 448 万元。公司已支付了 1,452 万元保证金。合同正在履行中。 5.2010 年 7 月公司与罗伯特博士有限公司签订供货合同，合同标的为洗、烘、灌生产线两套，合同价款 182 万欧元， 截止 2011 年 6 月 30 日，公司已经按照合同支付 182 万欧元（人民币 1638 万元）作为预付款，设备尚未到达。该设备购买业务， 公司委托黑龙江中经进出口有限公司代理进口。合同正在履行中。 6.2010 年 7 月，公司与上海东富龙科技股份有限公司签订设备订购合同，合同标的为冷冻干燥机及配套自动进出料系统等， 合同价款 2460 万元人民币，截止 2011 年 9 月 30 日已按合同约定支付 85%合同价款 2091 万元人民币作为预付款。合同正 在履行中。 7.2010 年 6 月，公司与博士包装技术（杭州）有限公司签订供货合同，合同标的为西林瓶灌装生产线两条，合同价款 2240 万人民币，截止 2011 年 6 月 30 日，公司已按照合同约定支付 90%合同价款 2016 万元人民币作为预付款。合同正在履行中。 8.为确保公司头孢米诺产品原料符合日本明治制果株式会社头孢米诺药品的检验标准及质量标准，同意公司与珠海傲华医药 科技有限公司签订《技术使用许可协议》。协议签署后珠海傲华医药科技有限公司独家向公司提供头孢米诺原料的生产技术， 并保证使用该技术生产所得产品符合日本明治制果株式会社头孢米诺药品的检验标准及质量标准，并对生产过程中出现的 技术问题进行及时解决，该技术相关的合成路线、工艺、质量标准等技术秘密，不得以任何方式向第三方泄露或公开发表。 合同正在履行中。 9.2011 年 6 月，公司与中电奥星制药系统工程有限公司签订安装工程合同，合同标的为 108 车间净化安装工程，合同价款 2064.85 万元人民币截止 2011 年 9 月 30 日已按合同约定支付 25%合同价款 516.21 万元人民币作为预付款,合同正在履行中。 10、2011 年 9 月 14 日，公司同日本明治制果株式会社就透明质酸钠产品合作意向达成一致，公司将在代理区域内销售透明 质酸钠产品。 （二）技术开发（转让）合同 1.2009 年 5 月，公司（甲方）与陕西西大科技园发展有限公司（乙方）签订了《技术转让合同》，双方协商约定，乙方已获 得中药新药秦龙苦素及注射用秦龙苦素临床批件（批件号码分别为 2003L03259 和 2003L03260），乙方同意将秦龙苦素提取 工艺的技术成果转让给甲方；2009 年 7 月 15 日，甲乙双方签订了《技术转让合同》，合同约定，在上述 2009 年 5 月 28 日 签订《技术转让合同》的基础上，乙方将秦龙苦素及注射用秦龙苦素新药项目的技术成果及与此相关的知识产权独家转让 给甲方，使甲方拥有该项目的所有权。甲方需向乙方分四期支付 5,000 万元的技术转让费用。_公司已支付了 2,500 万元技 术转让费用,国家知识产权局已分别核准了将两项相关专利（专利号分别为 ZL200410073488.7 和 ZL03114558.2）的专利权 人由陕西西大科技园发展有限公司变更为本公司的申请。 2.2010 年 11 月及 12 月，公司先后同化合物 SX004 及其衍生药物美迪替尼的实际所有权出让方上海一善投资管理有限公司 及薛楚标签订了《关于化合物 SX004 及其衍生出来的药物美迪替尼实际所有权转让协议》，受让其分别持有标的 51%及 49% 的所有权，标的转让价格分别是 3,500 万元及 3,000 万元，第三方王志林为上海一善履行