2016年成都华神科技集团股份有限公司一季报

成都华神集团股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-031 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 82,716,136.44 95,187,050.75 -13.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,857,313.63 4,207,421.31 39.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 5,779,315.80 4,173,747.29 38.47% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,246,601.08 -42,052,458.12 -20.94% 基本每股收益（元/股） 0.0136 0.0098 38.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0136 0.0098 38.78% 加权平均净资产收益率 1.00% 0.66% 0.34% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 869,685,046.78 925,847,048.29 -6.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 589,207,523.17 583,350,063.84 1.00% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,516.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 96,875.01 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,196.69 减：所得税影响额 14,197.00 合计 77,997.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 36,821 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川华神集团股 境内非国有法人 18.08% 77,923,973 质押 24,200,000 份有限公司 聂富全 境内自然人 2.66% 11,462,242 招商证券股份有 境内非国有法人 1.65% 7,094,043 限公司 丁书干 境内自然人 1.11% 4,780,000 李春波 境内自然人 0.81% 3,500,000 赵顺斌 境内自然人 0.79% 3,406,305 朱建华 境内自然人 0.68% 2,914,100 严丽芳 境内自然人 0.53% 2,294,944 项松龙 境内自然人 0.52% 2,245,617 林嘉玲 境内自然人 0.50% 2,145,848 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 四川华神集团股份有限公司 77,923,973人民币普通股 77,923,973 聂富全 11,462,242人民币普通股 11,462,242 招商证券股份有限公司 7,094,043人民币普通股 7,094,043 丁书干 4,780,000人民币普通股 4,780,000 李春波 3,500,000人民币普通股 3,500,000 赵顺斌 3,406,305人民币普通股 3,406,305 朱建华 2,914,100人民币普通股 2,914,100 严丽芳 2,294,944人民币普通股 2,294,944 项松龙 2,245,617人民币普通股 2,245,617 林嘉玲 2,145,848人民币普通股 2,145,848 上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上 说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,462,242股。 前10名普通股股东参与融资融券 李春波通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,500,000股。 业务情况说明（如有） 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,380,205股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金本报告期末较期初减少7,624.14万元，下降55.61%，主要系①本报告期偿还银行短期流动资金贷款本金及利息3,693.66万元；②本报告期经营活动产生的现金流量净额流出3,324.66万元。 2、毛利率本报告期较上年同期增加15.91个百分点，主要系①本报告期受产业结构影响现代中药产业销售规模占公司总收入的比例同比增加9.66个百分点；②现代中药产业本报告期受产品销售结构影响毛利率较上年同期上升11.98个百分点。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2015年4月15日，第十届董事会第十次会议审议通过《关于提请董事会同意授权公司管理层盘活土地资产的议案》，授权公司管理层选择合适的方式盘活公司位于双流区的土地资产。截至本报告期末，正在编制调规论证报告。 2、2015年5月，华神钢构就与上海华普钢结构工程有限公司买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。上海市宝山区人民法院于5月5日出具[（2015）宝民二（商）初字第1305号]《受理通知书》，决定立案审理。基于谨慎原则，钢构公司对上海华普钢结构工程有限公司的应收账款1,474,775.00元全额计提坏账准备。2016年4月8日，上海市宝山区人民法院下达传票，本案将于2016年4月27日开庭审理。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-04 非公开发行股票 2016年04月13日 -13/1202169501.PDF 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 除华神集团 及其控制的 其他企业外， 本公司目前 关于同业竞 四川泰合置 在中国境内 收购报告书或权益变动报告书中所 争、关联交 2015年08月 业集团有限 外任何地区 长期 正常履行中 作承诺 易、资金占用 31日 公司 没有以任何 方面的承诺 形式直接或 间接从事和 经营与华神 集团及其控 制的其他企 业构成或可 能构成竞争 的业务；本公 司承诺作为 华神集团控 股股东期间， 不在中国境 内或境外，以 任何方式（包 括但不限于 单独经营、通 过合资经营 或拥有另一 家公司或企 业的股权及 其他权益）直 接或间接参 与任何与华 神集团及其 控制的其他 企业构成竞 争的任何业 务或活动。本 公司承诺如 果违反本承 诺，愿意向华 神集团承担 赔偿及相关 法律责任。本 次权益变动 后泰合集团 及其关联企 业将尽量避 免与上市公 司之间发生 关联交易。对 于无法避免 的关联交易， 交易双方将 按照公开、公 平、公正的原 则，合理定 价，按照市场 机制进行关 联交易。泰合 集团将严格 按照《公司 法》等法律法 规以及《公司 章程》的有关 规定行使股 东权利，除通 过合法途径 行使股东权 利外，不对华 神集团的业 务活动进行 干预，在股东 大会涉及关 联交易表决 时，严格履行 回避表决义 务，同时按照 相关法律法 规的规定履 行信息披露 义务，保证不 通过关联交 易损害上市 公司及其他 股东的利益。 自本次权益 变动完成后， 12个月内不 转让本次权 益变动取得 的上市公司 股份。若增持 四川泰合置 上市公司股 2015年08月 业集团有限 其他承诺 12个月 正常履行中 份，将按照有31日 公司 关法律法规 之要求，履行 相应的股份 限售承诺。截 至本报告书 签署之日，泰 合集团暂无 在未来12个 月改变华神 集团主营业 务或对华神 集团主营业 务作出重大 调整的具体 计划。如泰合 集团未来12 个月内对上 市公司主营 业务做出改 变，泰合集团 承诺将按照 有关法律法 规之要求，履 行相应的法 定程序和义 务。截至本报 告书签署之 日，泰合集团 暂无在未来 12个月内对 上市公司或 其子公司的 资产和业务 进行出售、合 并、与他人合 资或合作的 具体计划，或 上市公司拟 购买或置换 资产的重组 计划。如果根 据上市公司 实际情况需 要进行资产、 业务重组，泰 合集团承诺 将按照有关 法律法规之 要求，履行相 应的法定程 序和义务。如 泰合集团通 过上述交易 或重大资产 重组/配套融 资增持上市 公司股份，泰 合集团承诺 将按照有关 法律法规之 要求，履行相 应的法定程 序和义务。 资产重组时所作承诺 不越权干预 王仁果、张碧 公司经营管 2016年03月 其他承诺 长期 正常履行中 华 理活动，不侵10日