2009年中珠医疗控股股份有限公司一季报

湖北潜江制药股份有限公司 （600568） 2009 年第一季度报告 （全文） 二○○九年四月三十日600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示............................................................... 2 §2 公司基本情况........................................................... 2 §3 重要事项............................................................... 3 §4 附录................................................................... 6600568 湖北潜江制药股份有限公司 2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员） 李秀华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 1,859,627,456.93 1,661,393,819.32 11.93 所有者权益（或股东权益）(元) 424,981,557.56 413,966,551.12 2.66 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.39 3.30 2.73 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 69,327,586.03 731.09 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 731.09 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,015,006.44 11,015,006.44 141.79 基本每股收益(元) 0.09 0.09 125.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.09 0.09 800.00 稀释每股收益(元) 0.09 0.09 125.00 全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 2.59 增加1.37 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 2.59 增加2.13 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,925.35 所得税影响额 981.34 合计 -2944.01 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度报告 3 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,933 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股 湖北瑞文医药开发有限公司 2,480,000 人民币普通股 邓增增 851,680 人民币普通股 高建国 780,000 人民币普通股 曾益柳 623,814 人民币普通股 郭红彪 623,605 人民币普通股 海南弘卓贸易有限公司 606,351 人民币普通股 胡浩荣 503,900 人民币普通股 谢剑源 500,000 人民币普通股 徐化灯 471,393 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表项目 项 目 本年1-3 月数 上年同期数 增减比例变动原因 应收账款 739,414,459.92 434,399,919.23 70.22% 主要为网点铺货增加而增加的赊销额 其他应收款 25,152,842.64 19,230,733.53 30.80% 主要为当期往来款增加所致 存货 355,137,944.20 523,073,878.47 -32.11% 主要为新疆新特药冬季贮备的存货销售所致 应付职工薪酬 44,657,106.18 17,458,174.89 155.79% 主要为新疆新特药计提的工资 应交税费 37,280,701.77 4,648,504.97 701.99% 主要为新疆物资采购发票在上年度收到所致 未分配利润 10,121,633.17 -893,373.27 1232.97% 主要为本年净利润增加所致 二、利润表项目 项 目 本年1-3 月数 上年同期数 增减比例变动原因 营业总收入 962,156,712.28 721,297,494.54 33.39% 主要为公司本部及新特药公司网点铺货增加所致 营业成本 863,509,934.94 648,376,686.83 33.18% 主要为收入增加成本相应增加所致 营业税金及附加 2,003,550.91 1,185,080.99 69.06% 主要为收入增加税金及附加相应增加所致 营业外收入 131,001.39 3,005,590.30 -95.64% 主要为上期非流动资产处置收入减少所致 所得税费用 5,542,401.02 2,961,888.76 87.12% 主要为利润总额比前期增加，相应增加应纳税所得额 净利润 23,618,895.77 11,198,989.36 110.9% 主要为收入增加所致600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度报告 4 三、现金流量表项目 项 目 本年1-3 月数上年同期数增减比例变动原因 经营活动产生的现金流量净额 69,327,586.03 -10,985,430.84 731.09% 主要为当期销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -5,372,909.69 -1,874,053.70 -186.70% 主要为当期购建资产所支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -15,721,710.88 35,286,162.15 -144.55% 主要为当期借款与还款的净流入比前期减少 所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司控股股东珠海中珠股份有限公司拟以其名下优质的房地产及商品混凝土业务 资产同公司的部分医药业务资产进行置换，资产置换的差额部分由公司以非公开发行股份 方式支付。该相关事宜已经2008 年4 月29 日临时股东大会通过，于2008 年12 月5 日， 经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，获得有条件通过。截至目前，因申 报材料中的审计评估报告到期，公司组织中介机构加期，按证监会要求报送相关补充材料。 相关事宜尚在办理当中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、股改承诺：根据公司股权分制改革方案公司非流通股股东持有的股份在获得上市 流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂 牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十 四个月内不超过百分之十。 履行情况：持股5%以上股东严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。 2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：权益变动报告书承诺在上市公司中所 拥有的权益及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承 诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。 履行情况：持股5%以上股东严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度报告 5 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司第五届董事会第十八次会议通过现金分红政策，并于2009 年3 月25 日获得 2008 年年度股东大会通过。详情见当期公告。 2、依据制定的现金分红政策，报告期内未进行现金分红。 . 湖北潜江制药股份有限公司 法定代表人:许德来 二OO 九年四月三十日600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 236,381,187.03 188,148,221.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,277,056.12 18,233,791.21 应收账款 739,414,459.92 434,399,919.23 预付款项 49,194,431.46 39,275,527.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,152,842.64 19,230,733.53 买入返售金融资产 存货 355,137,944.20 523,073,878.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,898,815.18 1,550,417.90 流动资产合计 1,425,456,736.55 1,223,912,489.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,324,053.32 6,324,053.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,824,009.93 27,855,209.93 投资性房地产 固定资产 324,701,775.95 329,018,393.60 在建工程 41,241,478.76 40,523,693.96 工程物资 3,863,250.00 4,113,250.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,904,044.36 22,449,976.62 开发支出 405,000.00 商誉 长期待摊费用 5,381,435.12 5,671,079.57 递延所得税资产 1,525,672.94 1,525,672.94 其他非流动资产 非流动资产合计 434,170,720.38 437,481,329.94 资产总计 1,859,627,456.93 1,661,393,819.32 公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度 报告 7 合并资产负债表（续） 2009 年3 月31 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型:未经审计 流动负债： 短期借款 284,200,000.00 282,063,384.39 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 103,454,000.00 83,914,000.00 应付账款 631,666,398.81 537,538,251.56 预收款项 29,865,863.38 33,614,891.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,657,106.18 17,458,174.89 应交税费 37,280,701.77 4,648,504.97 应付利息 应付股利 770,000.00 770,000.00 其他应付款 53,017,386.59 50,299,097.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,188,911,456.73 1,014,306,304.74 非流动负债： 长期借款 30,800,000.00 30,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 50,000.00 50,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,850,000.00 30,850,000.00 负债合计 1,219,761,456.73 1,045,156,304.74 股东权益： 股本 125,466,600.00 125,466,600.00 资本公积 275,820,437.30 275,820,437.30 减：库存股 盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09 一般风险准备 未分配利润 10,121,633.17 -893,373.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 424,981,557.56 413,966,551.12 少数股东权益 214,884,442.64 202,270,963.46 股东权益合计 639,866,000.20 616,237,514.58 负债和股东权益合计 1,859,627,456.93 1,661,393,819.32 公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度 报告 8 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 66,774,297.07 63,736,161.36 交易性金融资产 应收票据 1,366,527.25 3,188,805.85 应收账款 27,189,730.76 21,051,428.72 预付款项 26,574,013.02 27,703,523.02 应收利息 应收股利 980,000.00 980,000.00 其他应收款 82,889,031.61 58,784,165.25 存货 6,981,033.84 11,245,591.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 212,754,633.55 186,689,675.21 非流动资产： 可供出售金融资产 6,324,053.32 6,324,053.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 222,234,009.93 221,265,209.93 投资性房地产 固定资产 118,632,888.28 120,349,948.42 在建工程 40,428,207.31 39,710,422.51 工程物资 3,863,250.00 4,113,250.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,127,405.39 7,668,559.70 开发支出 405,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 399,014,814.23 399,431,443.88 资产总计 611,769,447.78 586,121,119.09 公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一季度 报告 9 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 流动负债： 短期借款 100,400,000.00 73,500,000.00 交易性金融负债 应付