2011年浙江亚太药业股份有限公司年报

浙江亚太药业股份有限公司 Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd 2011年年度报告 （全文） 2012年4月  浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 公司董事均出席了本次审议年报的董事会会议。 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人吕旭幸、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管 人员)何珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1  浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………3 第二节 会计数据和财务指标摘要……………………………5 第三节 股份变动及股东情况…………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………12 第五节 公司治理………………………………………………18 第六节 内部控制………………………………………………27 第七节 股东大会情况简介……………………………………32 第八节 董事会报告……………………………………………33 第九节 监事会报告……………………………………………65 第十节 重要事项………………………………………………68 第十一节 财务报告………………………………………………74 第十二节 备查文件目录……………………………………….130 2 浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：浙江亚太药业股份有限公司 英文名称：Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd 中文简称：亚太药业 二、公司法定代表人：吕旭幸 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙黎明 朱凤 联系地址 浙江省绍兴县云集路 1152 号 浙江省绍兴县云集路 1152 号 电话 0575-84810101 0575-84810101 传真 0575-84810101 0575-84810101 电子信箱 ytdsh@ytyaoye.com ytdsh@ytyaoye.com 四、公司注册地址：浙江省绍兴县云集路 1152 号 办公地址：浙江省绍兴县云集路 1152 号 邮政编码：312030 公司互联网网址：http://www.ytyaoye.com 公司电子信箱：ytdsh@ytyaoye.com 五、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》 登载年报报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：亚太药业 公司股票代码：002370 七、其他有关资料 公司首次登记注册日期：2001 年 12 月 31 日 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 25 日 3  浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000006107 公司税务登记号码：330621146008822 公司组织机构代码：14600882-2 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师：赵海荣、张奇志 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：东方证券股份有限公司 保荐机构办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 签字保荐代表人：胡刘斌、孙晓青 八、公司历史沿革 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2010〕120 号）核准，公司于 2010 年 3 月 3 日首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 16.00 元/ 股，并于 2010 年 3 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。发行后总股 本为 12,000 万股。公司于 2010 年 5 月 26 日，办理了工商变更登记手续。 2011 年 5 月 9 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》。2011 年 7 月 6 日，公司实施 2010 年度权益分配方 案：以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。权益分配方案实施 后，公司总股本增加至 204,000,000 股。公司于 2011 年 7 月 25 日，办理了工商 变更登记手续。 2011 年 5 月 9 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议通过《关于使用部 分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目 的临时提案》。公司使用超募资金 1,500 万元设立全资子公司 “绍兴科锐捷生物 科技有限公司”，其中注册资本为 1,000 万元。并于 2011 年 5 月 26 日完成子公 司的工商注册登记手续。 4  浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期内主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 420,339,304.28 435,223,960.67 -3.42% 429,667,249.00 营业利润（元） 45,077,384.72 47,987,587.08 -6.06% 57,082,204.01 利润总额（元） 50,442,321.38 48,288,269.52 4.46% 57,034,106.12 归属于上市公司股 43,794,836.01 42,046,485.13 4.16% 48,152,153.23 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 38,876,280.08 41,420,964.69 -6.14% 48,193,036.44 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 48,789,691.77 -3,758,338.81 1,398.17% 68,261,789.55 金流量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 871,784,411.28 864,977,832.88 0.79% 441,872,674.81 负债总额（元） 126,484,134.54 145,024,482.11 -12.78% 212,083,067.95 归属于上市公司股 东的所有者权益 745,300,276.74 719,953,350.77 3.52% 229,789,606.86 （元） 总股本（股） 204,000,000.00 120,000,000.00 70.00% 90,000,000.00 二、 报告期内主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.21 0.22 -4.55% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.22 -4.55% 0.54 扣除非经常性损益后的基 0.19 0.22 -13.64% 0.54 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 5.99% 7.17% -1.18% 23.12% （％） 扣除非经常性损益后的加 5.32% 7.06% -1.74% 23.14% 权平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金 0.24 -0.03 900.00% 0.76 流量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 5  浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 归属于上市公司股东的每 3.65 6.00 -39.17% 2.55 股净资产（元/股） 资产负债率（％） 14.51% 16.77% -2.26% 48.00% 三、 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 5,890,600.32 505,834.40 373,100.00 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -60,592.75 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入 -44,530.00 230,072.00 -421,197.89 和支出 所得税影响额 -866,921.64 -110,385.96 7,214.68 合计 4,918,555.93 - 625,520.44 -40,883.21 6  浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% 51,849,000 -15,930,000 35,919,000 125,919,000 61.73% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,000,000 75.00% 51,849,000 -15,930,000 35,919,000 125,919,000 61.73% 其中：境内非国有法 69,930,000 58.28% 48,951,000 48,951,000 118,881,000 58.28% 人持股 境内自然人持股 20,070,000 16.73% 2,898,000 -15,930,000 -13,032,000 7,038,000 3.45% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 32,151,000 15,930,000 48,081,000 78,081,000 38.28% 1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 32,151,000 15,930,000 48,081,000 78,081,000 38.28% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 100.00 三、股份总数 120,000,000 84,000,000 84,000,000 204,000,000 100.00% % （二）限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 7  浙江亚太药业股份有限公司 2011 年年度报告（全文） 浙江亚太集团有限公司 54,000,000 0 37,800,000 91,800,000 首发承诺 2013 年 3 月 16 日 绍兴县亚太房地产有限公司 15,930,000 0 11,151,000 27,081,000 首发承诺 2013 年 3 月 16 日 朱坚贤 4,320,000 4,320,000 0 0 首发承诺 2011 年 3 月 16 日 陈兴华 4,320,000 4,320,000 0 0 首发承诺 2011 年 3 月 16 日 徐江 4,320,000 4,320,000 0 0 首发承诺 2011 年 3 月 16 日 钟建富 4,140,000 0 2,898,000 7,038,000 首发承诺 2013 年 3 月 16 日 孙亚 2,970,000 2,970,000 0 0 首发承诺 2011 年 3 月 16 日 合计 90,000,000 15,930,000 51,849,000 125,919,000 － － 二、证券发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 120 号文核准，公司采用网下 向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股。其中网下发行数量为 600 万股，网上 发行数量为 2,400 万股，发行价格为人民币 16.00 元/股。 经深圳证券交易所深证上[2010]83 号文批准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）3,000 万股于 2010 年 3 月 16 日起在深圳证券交易所中小板上市交易， 股票简称“亚