2011年新里程健康科技集团股份有限公司三季报

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 596,487,007.04 513,363,299.39 16.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 456,703,212.13 414,179,809.95 10.27% 股本（股） 373,600,000.00 298,880,000.00 25.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.2224 1.3858 -11.79% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 78,302,051.87 -11.39% 224,639,865.34 -0.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,310,021.97 -11.15% 50,892,042.15 0.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 35,920,192.53 112.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.0961 69.79% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0517 -11.17% 0.1362 0.67% 稀释每股收益（元/股） 0.00 0.00% 0.00 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 4.32% -1.19% 11.67% -1.64% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.25% -1.27% 11.32% -1.49% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -281.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,229,953.98 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 575,820.84 所得税影响额 -258,824.04 1  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合计 1,546,669.53 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,852 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 阙文彬 246,400,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 7,100,000 人民币普通股 投资基金 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 6,052,500 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 3,969,476 人民币普通股 金(LOF) 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基 1,999,945 人民币普通股 金 华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理 1,978,550 人民币普通股 计划 周兰金 1,854,928 人民币普通股 潘康 1,687,033 人民币普通股 余盛 1,400,000 人民币普通股 中诚信托有限责任公司 1,124,368 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增加 5,720.73 万元，增加 51.06%，主要是因报告期增加流动资金贷款所致。 2、应收票据较年初减少 496.11 万元，减少 83.00%，主要是因报告期内上期收到的应收票据到期解汇所致。 3、预付款项较年初增加 258.23 万元，增加 961.86%，主要是因报告期内预付设备配件款和辅料款所致。 4、其他应收款较年初增加 1,173.30 万元，增加 114.36%，主要是因报告期内市场人员借支备用金增加所致。 5、在建工程较年初减少 313.91 万元，减少 70.45%，主要是因报告期内宿舍楼、车库项目完工转入固定资产，致使在建工程 减少。 6、短期借款较年初增加 3,000.00 万元，增加 150.00%，主要是因报告期增加流动资金贷款所致。 7、应付账款较年初增加 938.04 万元，增加 34.42%，主要是因报告期原材料收购增加所致。 8、预收款项较年初增加 56.73 万元，增加 482.29%，主要是因报告期内预收货款增加所致。 9、其他应付款较年初减少 134.85 万元，减少 47.45%，主要是因报告期内支付上期末未付的市场咨询费所致。 10、其他流动负债较年初减少 77.00 万元，减少 50.00%，主要是因报告期内将政府补助形成的递延收益结转至营业外收入所 致。 11、资本公积较年初减少 1,494.40 万元，减少 58.87%，主要是因报告期内资本公积转增股本所致。 12、财务费用较去年同期减少 38.63 万元，同比减少 35.44%，主要是因报告期内利息收入增加所致。 13、资产减值损失较去年同期增加 32.05 万元，同比增加 30.60%，主要是因报告期内计提坏账准备所致。 14、营业外支出较去年同期减少 13.72 万元，同比减少 61.35%，主要是因报告期内非流动资产处置损失金额比去年同期减少 所致。 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 1.59 万元，同比减少 83.42%，主要是因报告期 内处置固定资产收入减少所致。 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较去年同期减少 1,183.24 万元，同比减少 69.30%，主要是因报告期内 2  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 GMP 项目结束，款项支付减少所致。 17、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 6.68 万元，同比减少 100.00%，主要是因报告期内募集资金项目款转为 自由流动资金，利息收入不再计入此项所致。 18、偿还债务支付的现金较去年同期减少 1,000.00 万元，同比减少 33.33%，主要是因报告期偿还流动资金贷款比去年同期减 少所致。 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 171.96 万元，同比增加 118.28%，主要是因报告期内进行股利分 配所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 (1)避免同业竞争的承诺 (2)上市前承诺：自本公 司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发 行前持有的公司股份， 公司实际控制 也不由公司收购该部分 人、甘肃省陇南 股份。(3)作为董事、监 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的 发行时所作承诺 中医药研究有限 事、高级管理人员的段 情形。 责任公司及雷付 志平、史晓明、黄蕊、 德等 27 位自然人 郭凯、李育飞、潘宇做 出承诺：在任职期间每 年转让的股份不得超过 本人所持有本公司股份 总数的百分之二十五， 离任后半年内，不转让 3  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所持的本公司股份，并 在离任六个月后的十二 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司 股票总数的比例不超过 50%。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 2011 年度净利润同比变动幅 幅度为： -10.00% ～～ 20.00% 度的预计范围 预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润在 6700 万元至 7500 万元之间。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 65,961,429.48 业绩变动的原因说明 预计业绩较去年同期略有增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 169,251,675.16 149,231,143.79 112,044,327.44 112,044,327.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,016,283.55 1,016,283.55 5,977,431.83 5,977,431.83 应收账款 127,710,858.56 127,710,858.56 101,9