2011年江苏恒瑞医药股份有限公司三季报

江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 2011 年第三季度报告 600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 5 1 600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 孙飘扬 主管会计工作负责人姓名 孙杰平 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 武加刚 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,723,839,240.59 3,895,635,295.02 21.26 所有者权益（或股东权益）(元) 4,014,702,179.67 3,387,376,059.55 18.52 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.5713 4.5199 -20.99 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 432,789,433.69 60.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.3850 6.94 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 204,074,422.32 671,694,692.45 18.57 基本每股收益（元/股） 0.1815 0.5975 17.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.1847 0.5964 20.70 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.1815 0.5975 17.98 减少 0.48 个百 加权平均净资产收益率（%） 5.52 18.18 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.35 个百 5.62 18.15 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -4,680,116.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,405,100.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2 600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 236,272.80 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,950.09 所得税影响额 -574,016.81 少数股东权益影响额（税后） -48,673.36 合计 1,249,615.86 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,748 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 连云港天宇投资有限公 274,813,050 人民币普通股 司 连云港达远投资有限公 189,284,862 人民币普通股 司 连云港恒创医药科技有 84,953,763 人民币普通股 限公司 中国医药工业有限公司 59,868,856 人民币普通股 江苏金海投资有限公司 41,625,925 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 －兴全趋势投资混合型 13,000,000 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券 11,720,548 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－华安中 小盘成长股票型证券投 9,000,000 人民币普通股 资基金 中国工商银行－博时第 三产业成长股票证券投 9,000,000 人民币普通股 资基金 中国农业银行－长城安 心回报混合型证券投资 8,650,444 人民币普通股 基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 年末余额 年初余额 增减幅度 增减原因 报告期银行承兑汇票结算量 应收票据 664,577,198.09 470,888,169.01 41.13% 增加 预付款项 305,838,940.28 93,848,249.04 225.89% 报告期预付工程款增加 其他应收款 214,027,104.93 93,015,942.64 130.10% 报告期备用金增加 存货 268,286,729.10 176,183,504.03 52.28% 报告期原材料及产成品增加 持有至到期投资 9,779,388.98 3,779,388.98 158.76% 报告期购买的银行理财产品 3 600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 未到期 长期股权投资 1,339,000.00 37,339,000.00 -96.41% 报告期处置了部分股权投资 在建工程 139,921,236.06 38,991,689.54 258.85% 报告期在建的工程项目增加 应付账款 259,687,536.33 196,510,646.62 32.15% 报告期部分货款尚未结算 报告期未交增值税及所得税 应交税费 102,606,002.66 51,604,314.98 98.83% 增加 报告期收到的项目资金增加， 其他流动负债 98,411,700.00 33,307,000.00 195.47% 尚未符合确认收益条件 报告期实施股利分配方案及 股本 1,124,149,746.00 749,433,164.00 50.00% 资本公积转增股本方案 项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 增减原因 资产减值损失 14,480,732.08 23,464,448.11 -38.29% 报告期计提的坏账准备减少 报告期处置部分投资，投资收 投资收益 4,344,021.21 969,228.80 348.19% 益增加 营业外收入 6,754,445.73 3,195,224.95 111.39% 报告期确认的政府补助增加 收到其他与经营活动有 78,932,632.28 41,836,249.95 88.67% 报告期收到的项目资金增加 关的现金 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 456,486,632.86 270,099,469.26 69.01% 报告期固定资产投入增加 的现金 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 （1） 公司现金分红政策： 2009 年 3 月 30 日公司召开 2008 年度股东大会，会议审议通过了《公司章程修正案》，规定了 “公司利润分配政策为现金或股票方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十。” （2）现金分红实施情况： 报告期内，公司实施 2010 年度利润分配方案，具体情况为以 2010 年末总股本以 749,433,164 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送 3 股,转增 2 股,扣税后每 10 股派发现金 红利 0.06 元，共计派发股利 7,494,331.64 元。该现金已于 2011 年 4 月 29 日发放完毕。 江苏恒瑞医药股份有限公司 法定代表人:孙飘扬 2011 年 10 月 27 日 4 600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 959,863,993.41 995,049,561.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 664,577,198.09 470,888,169.01 应收账款 1,302,231,919.36 1,162,473,485.45 预付款项 305,838,940.28 93,848,249.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 214,027,104.93 93,015,942.64 买入返售金融资产 存货 268,286,729.10 176,183,504.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,714,825,885.17 2,991,458,911.42