2011年北大医药股份有限公司年报

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 2011年年度报告 北大国际医院集团 西南合成制药股份有限公司 1  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长李国军先生、财务总监金星女士、会计机构负责人吴光伟先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 目 录 第一节 重要提示及目录 ....................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ..................................................... 4 第三节 会计数据与业务数据摘要 ............................................... 6 第四节 股本变动及股东情况 ................................................... 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 12 第六节 公司治理结构 ........................................................ 19 第七节 股东大会情况简介 .................................................... 23 第八节 董事会报告 .......................................................... 24 第九节 监事会报告 .......................................................... 39 第十节 重要事项 ............................................................ 42 第十一节 财务报告 .......................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ..................................................... 129 3  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 PKU International Healthcare Group Southwest 公司法定英文名称： Pharmaceutical Co., Ltd. 公司英文名称缩写： PKU Southwest Pharmaceutical （二） 公司法定代表人： 李国军 （三） 公司董事会秘书： 熊郁柳 证券事务代表: 任秀文 联系地址： 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼 电话： 023-67525366 传真： 023-67525300 电子信箱： zqb@fsspc.com （四） 公司注册地址： 重庆市江北区寸滩水口 公司办公地址： 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼 邮政编码： 401121 公司国际互联网址： www.fsspc.com 公司电子信箱： sspc@fsspc.com （五） 公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监 会指定国际互联网网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证 券信息部 （六） 股票上市地： 深圳证券交易所 4  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 股票简称： 西南合成 股票代码： 000788 （七） 公司变更注册登记日期： 2011 年 09 月 29 日 地点： 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 500000000004751 税务登记号码： 500112450533779 组织机构代码： 45053377-9 公司聘请的会计师事务所名称： 天健正信会计师事务所有限公司 办公地址： 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 签字会计师姓名： 龙文虎、黄巧梅 5  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 第三节 会计数据与业务数据摘要 公司近三年的主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：元 本年比上 2011年 2010年 年增减 2009年 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 1,955,689,296.40 1,299,099,873.89 1,809,549,958.69 8.08% 879,448,485.13 963,593,564.18 （元） 营业利润（元） 125,615,584.66 94,950,630.15 121,154,406.33 3.68% 71,451,392.49 78,573,938.85 利润总额（元） 138,372,973.46 283,140,889.94 308,447,817.62 -55.14% 80,661,559.70 87,684,006.06 归属于上市公 司股东的净利 115,198,061.63 270,041,685.69 288,489,793.14 -60.07% 65,334,195.87 70,346,080.45 润（元） 归属于上市公 司股东的扣除 87,663,761.67 82,499,531.82 82,499,531.82 6.26% 52,550,846.24 52,550,846.24 非经常性损益 的净利润（元） 经营活动产生 的现金流量净 79,113,110.94 110,610,085.87 119,230,121.84 -33.65% 135,545,890.93 101,007,489.13 额（元） 本年末比 2011年末 2010年末 上年末增 2009年末 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）2,745,858,131.31 1,979,145,195.44 2,490,193,795.69 10.27% 1,315,802,159.46 1,582,807,360.27 负债总额（元）1,705,758,048.58 1,129,559,472.94 1,518,544,181.88 12.33% 738,300,197.93 946,471,459.53 归属于上市公 司股东的所有 1,001,790,979.71 811,044,233.39 933,108,124.70 7.36% 538,145,684.33 596,979,623.54 者权益（元） 总股本（股） 595,987,425.00 416,274,897.00 416,274,897.00 43.17% 260,171,811.00 260,171,811.00 2、主要财务指标 单位：元 本年比上年增 2011年 2010年 2009年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.19 0.65 0.48 -60.42% 0.25 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.65 0.48 -60.42% 0.25 0.12 扣除非经常性损益后的 0.15 0.20 0.14 7.14% 0.22 0.09 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 12.05% 40.06% 37.84% -25.79% 12.89% 12.49% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 10.19% 12.24% 12.24% -2.05% 12.56% 12.56% （％） 6  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 每股经营活动产生的现 0.13 0.27 0.20 -35% 0.52 0.17 金流量净额（元/股） 本年末比上年 2011年末 2010年末 2009年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 1.68 1.95 1.57 7.01% 2.07 1.00 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 62.12% 57.07% 60.98% 1.14% 56.11% 59.80% 附：非经常性损益明细表 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -10,510.02 182,965,859.07 -4,096,951.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 11,517,208.40 6,020,360.00 10,380,280.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 15,084,577.25 18,448,107.45 11,493,038.58 并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,272,070.05 164,645.53 0 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,312,697.41 -795,949.28 1,375,266.07 所得税影响额 -2,246,469.83 -758,760.89 -1,670,319.48 少数股东权益影响额 -395,273.30 -54,000.56 313,920.90 合计 27,534,299.96 205,990,261.32 17,795,234.21 7  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年年度报告正文 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 ，