2009年江苏康缘药业股份有限公司一季报

股票简称：康缘药业 股票代码：60 0 5 5 7 江苏康缘药业股份有限公司 2009 年第一季度报告 二〇〇九年 四 月 十 二日600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第一季度报告 2 目录 §1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况...................................................................... 3 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 7600557 江苏康缘药业股 份有限公司2009 年第一季度报告 3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司独立董事张伯礼因工作原因，未能出席本次董事会会议，授权委托独立董事任德权代为 表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈友龙声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 1,323,014,833.00 1,310,569,516.03 0.95 所有者权益（或股东权益）(元) 982,790,226.97 951,462,519.04 3.29 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.69 3.57 3.36 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,396,204.15 5.4 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.043 -34.12 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,307,008.79 31,307,008.79 10.54 基本每股收益(元) 0.1175 0.1175 -30.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1165 0.1165 -28.44 稀释每股收益(元) 0.1175 0.1175 -30.91 全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 3.19 减少0.11 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16 增加0 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -23,616.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 342,458.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,137.63 少数股东权益影响额 224.71 所得税影响额 -47,041.81 合计 268,886.72 主要会计数据及财务指标的说明： 1、2008 年10 月，公司处置了连云港康缘医药商业有限公司股权，致使本期合并报表范围发生变 化，对公司本期主要会计数据产生一定影响。如剔除该因素影响，报告期公司营业收入、归属于上市 公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额分别同比增长5.50%、14.87%、6.78%。 2、2008 年4 月，公司实施了2007 年度利润分配及资本公积转增方案，公司股本由166,525,116.00 元增加至266,440,186.00 元，因此，虽然公司本期经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股 东的净利润等指标均较去年同期有不同程度的增加，但公司相关的每股财务指标被摊薄，每股经营活 动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益分别较 去年同期减少34.12%、30.91%、28.44%、30.91%。600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,267 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 连云港康贝尔医疗器械有限公司 14,187,396 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 9,362,961 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 8,900,000 人民币普通股 肖伟 7,569,283 人民币普通股 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 6,600,000 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 4,991,548 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券 投资基金 4,449,727 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 4,211,305 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,124,182 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析： 项目 2009 年3 月31 日 2008 年3 月31 日增减额 增减比例 应收票据 108,827,072.10 157,295,799.79 -48,468,727.69 -30.81% 应交税费 13,608,028.62 19,905,990.58 -6,297,961.96 -31.64% (1) 报告期末，应收票据比期初减少4,846.87 万元，减少30.81％，主要是报告期公司上年度收 到的银行承兑汇票到期托收到帐所致。 (2) 报告期末，应交税费比期初减少629.8 万元，减少31.64%，主要是报告期公司缴纳了上年度 税费所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减比例 营业成本 49,819,287.10 116,276,231.70 -66,456,944.60 -57.15% 财务费用 1,042,875.05 4,687,342.90 -3,644,467.85 -77.75% 投资收益 270,211.96 191,863.40 78,348.56 40.84% 营业外收入 342,458.35 1,730,000.00 -1,387,541.65 -80.20% 营业外支出 26,754.53 113,048.60 -86,294.07 -76.33% （1）营业成本比同期减少6,645.69 万元，同比减少57.15%，原因系报告期公司合并报表范围较 去年同期发生变化，本期合并报表减少了对连云港康缘医药商业有限公司的合并。 （2）财务费用较去年同期减少364.45 万元,同比减少77.75%，主要是报告期公司贷款规模减少， 利息支出较去年同期减少，另外贴现支出也较去年同期减少所致。 （3）投资收益较去年同期增加7.83 万元，同比增长40.84%，主要是报告期按照权益法核算的联 营企业净利润较去年同期增加所致。600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第一季度报告 5 （4）营业外收入较去年同期减少138.75 万元，同比减少80.2%，主要是报告期收到的部分政府 补助较去年同期减少所致。 （5）营业外支出比同期减少8.63 万元，同比减少76.33%，主要是报告期无大额营业外支出。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： （1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比同期增加240.84 万元，同比增长30.62%，主要 是报告期公司购建固定资产现金支出较去年同期减少所致。 （2）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比同期减少30,535.83.万元，同比减少102.18%， 主要是报告期公司较去年同期无大规模筹资活动所致。 （3）报告期末，现金及现金等价物净增加额比同期减少30,228.31 万元，同比减少100.19％， 主要是上年度公司收到公开增发股票募集资金款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、 募集资金基本情况 公司于2008 年1 月公开增发10,465,116 股A 股股票，共计募集资金 296,999,992.08 元，扣除 各项发行费用后，实际募集资金为 282,456,989.24 元，于2008 年 1 月 16 日全部到位，并经南京 立信永华会计师事务所有限公司宁信会字[2008]第0008 号《验资报告》验证。 截至2009 年3 月31 日公司累计投入募集资金项目12,856.01 万元，募集资金期末余额为 15,389.68 万元。 2、募集资金的管理情况 根据公司《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实施专户存储，保证专款专用。 3、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金实际运用情况与承诺投资内容对照情况（单位：万元）： 募集资金投资项目 募集资金 承诺投资额 报告期 投资额 累计 投资额 截至期末 投资进度 现代中药注射剂生产线技术改造项目 15188.00 1178.77 12365.12 81.41% 散结镇痛胶囊产业化项目 6268.00 121.67 140.89 2.25% 创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目8260.00 - 350 4.24% 合计 29716.00 1300.44 12856.01 - 4、 本年度募集资金项目产生经济效益情况 报告期公司募集资金项目尚未完工，尚未产生经济效益。 5、 报告期公司未发生变更募集资金项目的资金使用的情况。 项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减比例 投资活动产生的现金流量净额 -5,458,255.05 -7,866,637.11 2,408,382.06 30.62% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,507,196.17 298,851,073.82 -305,358,269.99 -102.18% 现金及现金等价物净增加额 -569,820.36 301,713,247.44 -302,283,067.80 -100.19%600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第一季度报告 6 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司在股改承诺期满之后追加承诺：所持康缘药业股份自 2008 年 11 月 16 日起三年内不上市流通。报告期内，该股东恪守承诺，未发生转让我公司股份的行 为。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 江苏康缘药业股份有限公司 法定代表人:肖伟 2009 年4 月12 日600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第一季度报告 7 §4 附录 4.1 资产负债表（一） 2009 年3 月31 日 编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 合并数 母公司数 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 340,248,503.02 340,818,323.38 327,172,237.40 324,777,024.19 交易性金融资产 应收票据 108,827,072.10 157,295,799.79 107,545,075.68 148,000,160.34 应收账款 240,047,182.60 190,780,699.59 221,015,262.64 176,189,465.86 预付款项 61,645,023.03 52,413,980.37 61,154,581.22 51,325,626.07 应收利息 应收股利 其他应收款 36,137,519.06 33,229,966.40 22,626,753.17 21,949,653.83 存货 51,336,070.16 45,172,167.82 47,865,438.31 43,811,658.24 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 838,241,369.97 819,710,937.35 787,379,348.42 766,053,588.53 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,004,347.65 26,734,135.69 56,588,224.18 56,318,012.22 投资性房地产 固定资产 323,317,112.08 328,580,182.92 321,621,660.40 327,018,947.10 在建工程 53,477,386.38 52,909,893.22 53,477,386.38 52,909,893.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,749,579.96 81,477,112.88 79,749,579.96 81,477,112.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,225,036.96 1,157,253.97 990,013.89 922,230.90 其他非流动资产 非流动资产合计 484,773,463.03 490,858,578.68 512,426,864.81 518,646,196.32 资产总计 1,323,014,833.00 1,310,569,516.03 1,299,806,213.23 1,284,699,784.85 公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:陈友龙600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第一季度 报告 8 资产负债表（二） 2009 年3 月31 日 编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 合并数 母公司数 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 165,000,000.00 170,000,000.00 165,000,000.00 170,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 64,348,820.84 57,954,748.57 58,323,378.25 56,089,353.26 预收款项 5,426,928.79 7,572,981.56 2,202,033.18 3,765,943.93 应付职工薪酬 4,337,209.86 4,367,909.15 3,361,804.31 3,393,464.65 应交税费 13,608,028.62 19,905,990.58 17,933,904.19 20,061,239.20 应付利息 390,082.58 180,183.75 390,082.58 180,183.75 应付股利 其他应付款 58,126,545.50 70,013,740.51 51,830,727.92 60,996,022.25 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 10,914,624.70 11,142,083.05 10,914,624.70 11,142,083.05 流动负债合计 332,152,240.89 351,137,637.17 319,956,555.13 335,628,290.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,710,000.00 4,710,000.00 4,710,000.00 4,710,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,710,000.00 4,710,000.00 4,710,000.00 4,710,000.00 负债合计 336,862,240.89 355,847,637.17 324,666,555.13 340,338,290.09